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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/02 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成28年6月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	8,143,140,529	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,102,285	0.85
合計(純資産総額)		8,213,242,814	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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