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【提出】: 2021/09/03 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
(2021年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	5,273,196,522	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,229,076	0.78
合計(純資産総額)		5,314,425,598	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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