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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

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【提出】: 2017/09/01 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成29年6月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	8,587,618,715	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,110,416	1.37
合計(純資産総額)		8,706,729,131	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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