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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

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【提出】: 2018/09/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成30年6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,397,605,802	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,747,887	1.29
合計(純資産総額)		6,481,353,689	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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