有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,054,023,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,041,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,051,981,973円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,634,100,367口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,586円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,054,023,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,041,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,051,981,973円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,634,100,367口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,586円 |
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