有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,347,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,563,511円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,648,697,994口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,174円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,347,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,563,511円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,648,697,994口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,174円 |
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