有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,160,848,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,184,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,141,664,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,480,832,026 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,602 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,160,848,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,184,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,141,664,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,480,832,026 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,602 | 円 |
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