有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,747,054,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,495,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,737,559,203円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,345,776,544口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,299円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,747,054,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,495,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,737,559,203円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,345,776,544口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,299円 |
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