有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/23-2026/06/22)

①【純資産の推移】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間	(2016年12月20日)	2,397	2,401	0.8464	0.8479
第20特定期間	(2017年 6月20日)	2,321	2,325	0.8356	0.8371
第21特定期間	(2017年12月20日)	2,326	2,330	0.8586	0.8601
第22特定期間	(2018年 6月20日)	2,144	2,148	0.8073	0.8088
第23特定期間	(2018年12月20日)	2,131	2,135	0.8005	0.8020
第24特定期間	(2019年 6月20日)	2,024	2,028	0.7844	0.7859
第25特定期間	(2019年12月20日)	2,035	2,039	0.7973	0.7988
第26特定期間	(2020年 6月22日)	1,939	1,943	0.7706	0.7721
第27特定期間	(2020年12月21日)	1,941	1,945	0.8019	0.8034
第28特定期間	(2021年 6月21日)	2,008	2,012	0.8399	0.8414
第29特定期間	(2021年12月20日)	1,910	1,914	0.8169	0.8184
第30特定期間	(2022年 6月20日)	1,954	1,958	0.8459	0.8474
第31特定期間	(2022年12月20日)	1,851	1,854	0.8191	0.8206
第32特定期間	(2023年 6月20日)	1,009	1,011	0.8803	0.8818
第33特定期間	(2023年12月20日)	996	997	0.9133	0.9148
第34特定期間	(2024年 6月20日)	1,042	1,043	0.9853	0.9868
第35特定期間	(2024年12月20日)	999	1,001	0.9581	0.9596
第36特定期間	(2025年 6月20日)	964	966	0.9462	0.9477
第37特定期間	(2025年12月22日)	1,017	1,019	1.0428	1.0443
第38特定期間	(2026年 6月22日)	781	782	1.0614	1.0629
	2025年 7月末日	978	―	0.9717	―
	8月末日	973	―	0.9697	―
	9月末日	985	―	0.9842	―
	10月末日	995	―	1.0139	―
	11月末日	1,008	―	1.0319	―
	12月末日	1,018	―	1.0455	―
	2026年 1月末日	1,006	―	1.0471	―
	2月末日	902	―	1.0599	―
	3月末日	778	―	1.0407	―
	4月末日	792	―	1.0685	―
	5月末日	785	―	1.0656	―
	6月末日	780	―	1.0651	―
	7月末日	779	―	1.0572	―

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間	(2016年12月20日)	5,523	5,550	1.0187	1.0237
第20計算期間	(2017年 6月20日)	5,422	5,449	1.0116	1.0166
第21計算期間	(2017年12月20日)	5,666	5,693	1.0455	1.0505
第22計算期間	(2018年 6月20日)	5,346	5,373	0.9887	0.9937
第23計算期間	(2018年12月20日)	5,532	5,560	0.9862	0.9912
第24計算期間	(2019年 6月20日)	5,443	5,471	0.9725	0.9775
第25計算期間	(2019年12月20日)	5,692	5,721	0.9947	0.9997
第26計算期間	(2020年 6月22日)	5,533	5,562	0.9682	0.9732
第27計算期間	(2020年12月21日)	5,897	5,926	1.0137	1.0187
第28計算期間	(2021年 6月21日)	6,124	6,153	1.0687	1.0737
第29計算期間	(2021年12月20日)	6,196	6,225	1.0458	1.0508
第30計算期間	(2022年 6月20日)	6,502	6,532	1.0898	1.0948
第31計算期間	(2022年12月20日)	6,550	6,581	1.0616	1.0666
第32計算期間	(2023年 6月20日)	6,495	6,523	1.1468	1.1518
第33計算期間	(2023年12月20日)	7,024	7,054	1.1969	1.2019
第34計算期間	(2024年 6月20日)	7,591	7,621	1.2987	1.3037
第35計算期間	(2024年12月20日)	7,744	7,775	1.2697	1.2747
第36計算期間	(2025年 6月20日)	7,723	7,754	1.2610	1.2660
第37計算期間	(2025年12月22日)	8,882	8,914	1.3972	1.4022
第38計算期間	(2026年 6月22日)	9,078	9,110	1.4286	1.4336
	2025年 7月末日	8,129	―	1.2970	―
	8月末日	8,124	―	1.2963	―
	9月末日	8,269	―	1.3176	―
	10月末日	8,546	―	1.3595	―
	11月末日	8,725	―	1.3856	―
	12月末日	8,917	―	1.4009	―
	2026年 1月末日	8,968	―	1.4050	―
	2月末日	9,022	―	1.4238	―
	3月末日	8,914	―	1.3997	―
	4月末日	9,150	―	1.4391	―
	5月末日	9,156	―	1.4373	―
	6月末日	9,166	―	1.4335	―
	7月末日	9,254	―	1.4248	―