野村資産設計ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

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    2015/03/17 9:15
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    【項目】
    81項目
    新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成26年12月22日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金20,702,157
    コール・ローン7,804,887
    国債証券2,030,211,029
    派生商品評価勘定11,040
    未収利息30,101,320
    前払費用3,886,193
    流動資産合計2,092,716,626
    資産合計2,092,716,626
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定10,750
    未払解約金2,343,220
    その他未払費用195,000
    流動負債合計2,548,970
    負債合計2,548,970
    純資産の部
    元本等
    元本1,491,989,422
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)598,178,234
    元本等合計2,090,167,656
    純資産合計2,090,167,656
    負債純資産合計2,092,716,626

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成26年12月22日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.4009円
    (10,000口当たり純資産額)(14,009円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成26年 6月24日
    至 平成26年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成26年12月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成26年12月22日現在
    期首平成26年 6月24日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額1,661,091,540円
    同期中における追加設定元本額439,561,963円
    同期中における一部解約元本額608,664,081円
    期末元本額1,491,989,422円
    期末元本額の内訳*
    野村資産設計ファンド201527,359,112円
    野村資産設計ファンド202023,085,901円
    野村資産設計ファンド202519,086,573円
    野村資産設計ファンド203015,760,559円
    野村資産設計ファンド203511,302,126円
    野村資産設計ファンド204032,386,422円
    野村資産設計ファンド20451,411,386円
    野村インデックスファンド・新興国債券303,535,009円
    ネクストコア166,130,304円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス82,452,057円
    新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドS(適格機関投資家専用)430,175,699円
    野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド175,252,545円
    野村DC運用戦略ファンド198,657,000円
    野村DC運用戦略ファンドM1,413,109円
    野村DC運用戦略ファンドA3,981,620円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成26年12月22日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(平成26年12月22日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT1,300,000.001,351,155.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT1,750,000.001,870,837.50
    MEX BONOS DESARR FIX RT3,200,000.003,505,600.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT2,300,000.002,298,390.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT1,700,000.001,921,680.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT1,600,000.001,682,720.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT700,000.00730,240.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT1,800,000.002,355,586.20
    MEX BONOS DESARR FIX RT1,250,000.001,399,937.50
    MEX BONOS DESARR FIX RT1,700,000.002,379,102.40
    MEX BONOS DESARR FIX RT1,300,000.001,567,345.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT1,200,000.001,309,620.00
    MEXICAN FIXED RATE BONDS1,700,000.001,949,305.00
    小計銘柄数:1321,500,000.0024,321,518.60
    (198,950,022)
    組入時価比率:9.5%9.8%
    レアルLETRA TESOURO NACIONAL460,000.00406,025.90
    LETRA TESOURO NACIONAL880,000.00730,793.36
    LETRA TESOURO NACIONAL690,000.00538,959.00
    LETRA TESOURO NACIONAL930,000.00684,221.46
    LETRA TESOURO NACIONAL1,050,000.00727,713.00
    NOTA DO TESOURO NACIONAL92,000.00918,313.64
    NOTA DO TESOURO NACIONAL30,000.00283,681.20
    NOTA DO TESOURO NACIONAL40,000.00371,390.80
    小計銘柄数:84,172,000.004,661,098.36
    (209,283,316)
    組入時価比率:10.0%10.3%
    コロンビアペソREPUBLIC OF COLOMBIA2,100,000,000.002,321,970,000.00
    REPUBLIC OF COLOMBIA480,000,000.00618,144,000.00
    小計銘柄数:22,580,000,000.002,940,114,000.00
    (152,885,928)
    組入時価比率:7.3%7.5%
    ヌエボソルPERU BONO SOBERANO260,000.00289,666.00
    PERU BONO SOBERANO100,000.00114,630.00
    PERU BONO SOBERANO350,000.00364,280.00
    小計銘柄数:3710,000.00768,576.00
    (30,942,869)
    組入時価比率:1.5%1.5%
    トルコリラTURKEY GOVERNMENT BOND620,000.00630,602.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND550,000.00523,902.50
    TURKEY GOVERNMENT BOND300,000.00302,235.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND500,000.00512,450.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND290,000.00319,812.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND330,000.00355,707.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND150,000.00153,870.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND570,000.00537,367.50
    TURKEY GOVERNMENT BOND330,000.00345,262.50
    TURKEY GOVERNMENT BOND220,000.00253,264.00
    小計銘柄数:103,860,000.003,934,472.50
    (203,058,125)
    組入時価比率:9.7%10.0%
    フォリントHUNGARY GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,459,000.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND36,000,000.0039,488,400.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND38,000,000.0042,506,800.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND38,000,000.0046,382,800.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND24,000,000.0029,395,200.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND29,000,000.0034,298,300.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND20,000,000.0022,988,000.00
    小計銘柄数:7195,000,000.00225,518,500.00
    (104,527,824)
    組入時価比率:5.0%5.1%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND800,000.00835,200.00
    POLAND GOVERNMENT BOND260,000.00252,590.00
    POLAND GOVERNMENT BOND490,000.00514,990.00
    POLAND GOVERNMENT BOND600,000.00639,000.00
    POLAND GOVERNMENT BOND480,000.00522,960.00
    POLAND GOVERNMENT BOND400,000.00422,060.00
    POLAND GOVERNMENT BOND580,000.00665,956.00
    POLAND GOVERNMENT BOND500,000.00605,000.00
    POLAND GOVERNMENT BOND530,000.00653,858.35
    POLAND GOVERNMENT BOND880,000.00987,221.84
    小計銘柄数:105,520,000.006,098,836.19
    (209,312,058)
    組入時価比率:10.0%10.4%
    ルーブルRUSSIA FOREIGN BOND55,000,000.0044,800,250.00
    小計銘柄数:155,000,000.0044,800,250.00
    (91,840,512)
    組入時価比率:4.4%4.5%
    レイROMANIA790,000.00862,766.90
    ROMANIA600,000.00698,100.00
    小計銘柄数:21,390,000.001,560,866.90
    (51,102,782)
    組入時価比率:2.4%2.5%
    リンギMALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00402,960.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00594,000.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00609,120.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT750,000.00744,825.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00431,400.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT880,000.00898,656.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT630,000.00630,945.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT320,000.00304,640.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT550,000.00522,802.50
    MALAYSIAN GOVERNMENT260,000.00263,081.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT350,000.00326,095.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT350,000.00327,795.30
    小計銘柄数:126,090,000.006,056,319.80
    (207,974,021)
    組入時価比率:10.0%10.2%
    バーツTHAILAND GOVERNMENT BOND4,000,000.004,103,200.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND4,400,000.004,462,678.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND6,600,000.007,152,723.60
    THAILAND GOVERNMENT BOND2,900,000.003,011,174.40
    THAILAND GOVERNMENT BOND5,700,000.006,047,318.10
    THAILAND GOVERNMENT BOND2,700,000.002,862,810.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND1,200,000.001,386,212.40
    THAILAND GOVERNMENT BOND6,600,000.006,868,567.20
    THAILAND GOVERNMENT BOND3,000,000.003,543,000.00
    小計銘柄数:937,100,000.0039,437,683.70
    (143,553,168)
    組入時価比率:6.9%7.1%
    フィリピンペソREPUBLIC OF PHILIPPINES5,000,000.005,175,000.00
    小計銘柄数:15,000,000.005,175,000.00
    (13,817,250)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    ルピアINDONESIA GOVERNMENT2,220,000,000.002,339,573,640.00
    INDONESIA GOVERNMENT700,000,000.00795,445,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT1,000,000,000.001,236,870,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT2,150,000,000.002,025,300,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT1,200,000,000.001,225,200,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT1,200,000,000.001,404,000,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT2,250,000,000.002,025,000,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT800,000,000.00902,240,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT780,000,000.00894,090,600.00
    INDONESIA GOVERNMENT500,000,000.00545,750,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT2,300,000,000.002,255,380,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT2,040,000,000.001,691,160,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT300,000,000.00327,000,000.00
    小計銘柄数:1317,440,000,000.0017,667,009,240.00
    (169,603,288)
    組入時価比率:8.1%8.4%
    ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA500,000.00516,323.55
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,200,000.002,259,728.46
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,380,000.002,358,952.94
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,690,000.002,578,647.98
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,400,000.001,394,199.94
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,300,000.003,931,467.87
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,100,000.001,828,050.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,300,000.001,783,445.07
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,250,000.001,751,685.97
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,100,000.001,102,979.35
    小計銘柄数:1020,220,000.0019,505,481.13
    (201,491,620)
    組入時価比率:9.6%9.9%
    ナイラNIGERIA TREASURY BOND83,300,000.0063,083,090.00
    小計銘柄数:183,300,000.0063,083,090.00
    (41,868,246)
    組入時価比率:2.0%2.1%
    合計2,030,211,029
    (2,030,211,029)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成26年12月22日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建5,724,480-5,735,52011,040
    米ドル5,724,480-5,735,52011,040
    売建1,423,130-1,433,880△10,750
    米ドル1,423,130-1,433,880△10,750
    合計---290

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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