野村資産設計ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

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    2019/03/14 9:10
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    85項目
    新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2018年12月25日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金76,028,926
    コール・ローン5,924,757
    国債証券7,285,199,130
    未収利息93,127,582
    前払費用8,703,980
    流動資産合計7,468,984,375
    資産合計7,468,984,375
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定18,660
    未払解約金1,285,760
    未払利息12
    その他未払費用480,000
    流動負債合計1,784,432
    負債合計1,784,432
    純資産の部
    元本等
    元本5,917,464,211
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,549,735,732
    元本等合計7,467,199,943
    純資産合計7,467,199,943
    負債純資産合計7,468,984,375

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2018年12月25日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.2619円
    (10,000口当たり純資産額)(12,619円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2018年 6月23日
    至 2018年12月25日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2018年12月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2018年12月25日現在
    期首2018年 6月23日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額5,896,253,254円
    同期中における追加設定元本額1,132,340,268円
    同期中における一部解約元本額1,111,129,311円
    期末元本額5,917,464,211円
    期末元本額の内訳*
    野村資産設計ファンド201512,495,601円
    野村資産設計ファンド202014,462,348円
    野村資産設計ファンド202519,896,299円
    野村資産設計ファンド203018,352,726円
    野村資産設計ファンド203512,167,544円
    野村資産設計ファンド204025,072,279円
    野村資産設計ファンド20452,982,477円
    野村インデックスファンド・新興国債券693,614,168円
    ネクストコア33,764,807円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス210,374,758円
    野村資産設計ファンド20503,502,045円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型2,080,087円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型657,552円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型527,532円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型429,414円
    世界6資産分散ファンド123,267,441円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)4,119,952,695円
    野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド367,012,371円
    野村DC運用戦略ファンド245,465,218円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)10,918,560円
    野村資産設計ファンド(DC)2030135,800円
    野村資産設計ファンド(DC)2040135,143円
    野村資産設計ファンド(DC)2050197,346円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2018年12月25日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アルゼンチンペソREPUBLIC OF ARGENTINA5,300,000.004,306,250.00
    REPUBLIC OF ARGENTINA13,300,000.0010,839,500.00
    小計銘柄数:218,600,000.0015,145,750.00
    (43,922,675)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT12,250,000.0012,154,266.25
    MEX BONOS DESARR FIX RT10,700,000.0010,192,713.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT7,000,000.006,734,080.50
    MEX BONOS DESARR FIX RT27,500,000.0025,703,150.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT7,500,000.007,920,300.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT10,500,000.008,809,815.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT21,150,000.0019,521,767.25
    MEX BONOS DESARR FIX RT1,200,000.001,171,848.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT7,900,000.007,232,924.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT6,200,000.005,579,566.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT2,700,000.002,952,612.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT6,400,000.006,122,784.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT9,700,000.008,532,702.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT5,500,000.004,926,309.30
    MEXICAN FIXED RATE BONDS12,000,000.0011,646,540.00
    小計銘柄数:15148,200,000.00139,201,377.30
    (771,175,630)
    組入時価比率:10.3%10.7%
    レアルLETRA TESOURO NACIONAL7,600,000.006,868,660.36
    LETRA TESOURO NACIONAL5,700,000.004,510,628.88
    NOTA DO TESOURO NACIONAL306,000.003,343,222.27
    NOTA DO TESOURO NACIONAL430,000.004,701,290.19
    NOTA DO TESOURO NACIONAL451,000.004,901,102.23
    NOTA DO TESOURO NACIONAL220,000.002,385,665.26
    小計銘柄数:614,707,000.0026,710,569.19
    (753,238,051)
    組入時価比率:10.1%10.3%
    チリペソBONOS TESORERIA PESOS170,000,000.00175,704,401.00
    BONOS TESORERIA PESOS180,000,000.00185,581,674.00
    BONOS TESORERIA PESOS490,000,000.00520,552,235.00
    BONOS TESORERIA PESOS185,000,000.00223,197,431.00
    REPUBLIC OF CHILE300,000,000.00309,090,000.00
    小計銘柄数:51,325,000,000.001,414,125,741.00
    (225,977,293)
    組入時価比率:3.0%3.1%
    コロンビアペソREPUBLIC OF COLOMBIA3,000,000,000.003,126,994,800.00
    REPUBLIC OF COLOMBIA9,690,000,000.0011,913,176,700.00
    小計銘柄数:212,690,000,000.0015,040,171,500.00
    (502,341,728)
    組入時価比率:6.7%6.9%
    ソルBONOS DE TESORERIA1,400,000.001,447,089.70
    BONOS DE TESORERIA1,300,000.001,320,416.11
    PERU BONO SOBERANO280,000.00301,980.00
    PERU BONO SOBERANO800,000.00933,033.92
    PERU BONO SOBERANO1,100,000.001,182,149.76
    PERU BONO SOBERANO620,000.00654,223.69
    REPUBLIC OF PERU800,000.00831,091.60
    小計銘柄数:76,300,000.006,669,984.78
    (218,775,500)
    組入時価比率:2.9%3.0%
    ウルグアイペソREPUBLICA ORIENT URUGUAY4,000,000.003,433,332.00
    小計銘柄数:14,000,000.003,433,332.00
    (11,707,662)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    トルコリラTURKEY GOVERNMENT BOND710,000.00651,425.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND1,980,000.001,725,966.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND950,000.00819,850.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND700,000.00592,200.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND2,550,000.002,006,850.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND1,200,000.00988,800.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND1,390,000.001,067,520.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND1,300,000.001,090,700.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND2,270,000.001,566,300.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND1,160,000.00837,520.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND520,000.00401,440.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND1,610,000.001,163,225.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND1,020,000.00685,746.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND1,300,000.00984,750.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND1,000,000.00758,000.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND2,100,000.001,528,170.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND900,000.00740,700.00
    小計銘柄数:1722,660,000.0017,609,162.00
    (367,151,027)
    組入時価比率:4.9%5.0%
    チェココルナCZECH REPUBLIC10,000,000.009,894,707.00
    CZECH REPUBLIC6,700,000.006,955,638.50
    CZECH REPUBLIC18,100,000.0017,032,824.00
    CZECH REPUBLIC15,700,000.0014,714,118.50
    CZECH REPUBLIC13,600,000.0011,931,960.00
    小計銘柄数:564,100,000.0060,529,248.00
    (293,566,852)
    組入時価比率:3.9%4.0%
    フォリントHUNGARY GOVERNMENT BOND58,000,000.0058,579,130.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND81,000,000.0091,593,277.20
    HUNGARY GOVERNMENT BOND120,000,000.00124,571,868.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND50,000,000.0059,072,385.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND122,000,000.00122,168,360.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND77,000,000.0092,328,905.90
    HUNGARY GOVERNMENT BOND105,000,000.00109,039,906.50
    HUNGARY GOVERNMENT BOND63,000,000.0073,877,775.30
    HUNGARY GOVERNMENT BOND30,000,000.0029,621,202.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND122,000,000.00121,948,064.60
    小計銘柄数:10828,000,000.00882,800,874.50
    (344,468,901)
    組入時価比率:4.6%4.7%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND2,830,000.002,844,104.72
    POLAND GOVERNMENT BOND1,230,000.001,317,699.00
    POLAND GOVERNMENT BOND900,000.00910,800.00
    POLAND GOVERNMENT BOND1,800,000.001,809,180.00
    POLAND GOVERNMENT BOND680,000.00756,126.00
    POLAND GOVERNMENT BOND2,200,000.002,232,560.00
    POLAND GOVERNMENT BOND1,580,000.001,797,992.60
    POLAND GOVERNMENT BOND2,000,000.002,040,400.00
    POLAND GOVERNMENT BOND1,740,000.001,888,857.00
    POLAND GOVERNMENT BOND1,900,000.001,988,445.00
    POLAND GOVERNMENT BOND2,050,000.002,032,882.50
    POLAND GOVERNMENT BOND1,900,000.001,867,393.34
    POLAND GOVERNMENT BOND1,900,000.001,887,175.00
    小計銘柄数:1322,710,000.0023,373,615.16
    (684,145,715)
    組入時価比率:9.2%9.4%
    ルーブルRUSSIA GOVT BOND - OFZ40,500,000.0039,770,190.00
    RUSSIA GOVT BOND - OFZ67,000,000.0065,951,115.00
    RUSSIA GOVT BOND - OFZ37,000,000.0035,434,900.00
    RUSSIA GOVT BOND - OFZ40,000,000.0036,881,800.00
    RUSSIA GOVT BOND - OFZ66,000,000.0063,247,800.00
    RUSSIA GOVT BOND - OFZ21,000,000.0019,051,200.00
    RUSSIA GOVT BOND - OFZ23,000,000.0022,856,365.00
    RUSSIA GOVT BOND - OFZ37,500,000.0034,763,250.00
    小計銘柄数:8332,000,000.00317,956,620.00
    (508,730,592)
    組入時価比率:6.8%7.0%
    レイROMANIA340,000.00335,969.81
    ROMANIA2,590,000.002,560,888.40
    ROMANIA300,000.00314,253.00
    ROMANIA400,000.00392,090.00
    ROMANIA1,500,000.001,467,585.00
    ROMANIA250,000.00265,395.00
    ROMANIA1,100,000.001,044,829.50
    ROMANIA920,000.00940,405.60
    ROMANIA1,010,000.001,093,663.35
    小計銘柄数:98,410,000.008,415,079.66
    (227,712,055)
    組入時価比率:3.0%3.1%
    リンギMALAYSIA GOVERNMENT2,600,000.002,546,666.72
    MALAYSIA GOVERNMENT1,000,000.001,008,950.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.002,705,791.23
    MALAYSIAN GOVERNMENT620,000.00627,715.83
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,800,000.002,797,630.92
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,600,000.002,625,752.74
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,000,000.001,972,864.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,100,000.001,068,567.06
    MALAYSIAN GOVERNMENT200,000.00201,718.68
    小計銘柄数:915,620,000.0015,555,657.58
    (409,424,907)
    組入時価比率:5.5%5.6%
    バーツTHAILAND GOVERNMENT BOND3,500,000.003,541,245.40
    THAILAND GOVERNMENT BOND17,900,000.0018,813,854.07
    THAILAND GOVERNMENT BOND27,000,000.0026,867,651.40
    THAILAND GOVERNMENT BOND14,000,000.0013,954,255.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND21,700,000.0023,086,126.56
    THAILAND GOVERNMENT BOND4,000,000.004,386,948.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND18,900,000.0018,542,349.63
    THAILAND GOVERNMENT BOND5,000,000.005,192,334.50
    THAILAND GOVERNMENT BOND12,500,000.0015,075,017.50
    THAILAND GOVERNMENT BOND15,000,000.0016,486,383.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND5,200,000.005,756,703.16
    THAILAND GOVERNMENT BOND22,500,000.0023,781,964.50
    THAILAND GOVERNMENT BOND9,000,000.008,422,112.70
    小計銘柄数:13176,200,000.00183,906,945.42
    (621,605,475)
    組入時価比率:8.3%8.5%
    フィリピンペソREPUBLIC OF PHILIPPINES10,000,000.009,863,225.00
    小計銘柄数:110,000,000.009,863,225.00
    (20,515,508)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    ルピアINDONESIA GOVERNMENT4,100,000,000.004,368,498,750.00
    INDONESIA GOVERNMENT1,700,000,000.001,896,305,800.00
    INDONESIA GOVERNMENT9,580,000,000.009,347,664,882.00
    INDONESIA GOVERNMENT7,100,000,000.006,523,125,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT9,230,000,000.009,382,295,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT5,580,000,000.006,407,067,600.00
    INDONESIA GOVERNMENT6,150,000,000.005,759,475,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT12,500,000,000.0011,025,000,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT4,030,000,000.004,255,914,546.00
    INDONESIA GOVERNMENT1,110,000,000.001,301,197,500.00
    INDONESIA GOVERNMENT2,400,000,000.002,630,653,920.00
    INDONESIA GOVERNMENT4,100,000,000.004,085,250,250.00
    INDONESIA GOVERNMENT3,200,000,000.002,996,800,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT4,900,000,000.004,260,550,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT4,280,000,000.004,279,804,832.00
    INDONESIA GOVERNMENT11,000,000,000.0010,862,500,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT900,000,000.00828,000,000.00
    小計銘柄数:1791,860,000,000.0090,210,103,080.00
    (685,596,783)
    組入時価比率:9.2%9.4%
    ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,940,000.003,911,419.24
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,500,000.006,395,504.70
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA13,500,000.0014,642,031.15
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,200,000.003,769,548.72
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,760,000.005,508,905.16
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA7,000,000.006,238,761.20
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,000,000.003,677,267.20
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,700,000.004,021,770.09
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA8,800,000.007,732,386.64
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,100,000.002,821,907.99
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,450,000.003,068,727.12
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,600,000.004,051,875.04
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA15,000,000.0013,196,121.00
    小計銘柄数:1387,550,000.0079,036,225.25
    (595,142,776)
    組入時価比率:8.0%8.2%
    合計7,285,199,130
    (7,285,199,130)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    種類2018年12月25日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建1,119,160-1,100,500△18,660
    米ドル1,119,160-1,100,500△18,660
    合計1,119,160-1,100,500△18,660

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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