有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)

【提出】
2024/09/19 9:03
【資料】
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【項目】
90項目
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
預金91,603,706
コール・ローン38,566,833
国債証券11,240,594,799
派生商品評価勘定145,952
未収利息154,221,696
前払費用22,505,848
流動資産合計11,547,638,834
資産合計11,547,638,834
負債の部
流動負債
未払解約金6,731,063
その他未払費用608,600
流動負債合計7,339,663
負債合計7,339,663
純資産の部
元本等
元本6,191,499,748
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,348,799,423
元本等合計11,540,299,171
純資産合計11,540,299,171
負債純資産合計11,547,638,834

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 6月24日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.8639円
(10,000口当たり純資産額)(18,639円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月23日
至 2024年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 6月24日現在
期首2023年12月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額5,832,966,816円
同期中における追加設定元本額910,328,353円
同期中における一部解約元本額551,795,421円
期末元本額6,191,499,748円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド20158,948,968円
野村資産設計ファンド20209,916,091円
野村資産設計ファンド202515,123,192円
野村資産設計ファンド203024,013,512円
野村資産設計ファンド203519,916,897円
野村資産設計ファンド204031,953,760円
野村資産設計ファンド20456,847,109円
野村インデックスファンド・新興国債券629,534,454円
ネクストコア17,449,339円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス591,087,541円
野村資産設計ファンド20505,916,112円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型1,584,423円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型1,381,417円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,022,123円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型916,758円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)1,938,758円
世界6資産分散ファンド157,018,701円
野村資産設計ファンド20603,811,901円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)2,995,472,153円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)550,168円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)72,444,867円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド576,608,097円
野村DC運用戦略ファンド909,868,408円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)64,570,318円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203017,859,783円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204014,095,467円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20507,427,248円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20604,222,183円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年6月24日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT6,000,000.005,791,320.00
MEX BONOS DESARR FIX RT13,100,000.0012,105,420.49
MEX BONOS DESARR FIX RT10,500,000.009,743,895.00
MEX BONOS DESARR FIX RT11,700,000.0010,405,395.00
MEX BONOS DESARR FIX RT6,150,000.005,709,414.00
MEX BONOS DESARR FIX RT15,800,000.0014,803,336.00
MEX BONOS DESARR FIX RT6,800,000.006,380,440.00
MEX BONOS DESARR FIX RT11,300,000.0010,024,230.00
MEX BONOS DESARR FIX RT9,000,000.007,697,250.00
MEX BONOS DESARR FIX RT4,200,000.003,605,910.00
MEX BONOS DESARR FIX RT6,000,000.005,243,640.00
MEX BONOS DESARR FIX RT2,700,000.002,706,318.00
MEX BONOS DESARR FIX RT12,100,000.0010,690,350.00
MEX BONOS DESARR FIX RT7,700,000.006,207,278.00
MEX BONOS DESARR FIX RT10,600,000.008,637,940.00
MEX BONOS DESARR FIX RT2,400,000.001,935,576.00
小計銘柄数:16136,050,000.00121,687,712.49
(1,074,904,070)
組入時価比率:9.3%9.6%
レアルLETRA TESOURO NACIONAL4,300,000.003,870,812.27
LETRA TESOURO NACIONAL5,500,000.004,678,292.30
LETRA TESOURO NACIONAL6,000,000.004,827,470.40
LETRA TESOURO NACIONAL4,700,000.003,364,540.12
LETRA TESOURO NACIONAL1,600,000.001,078,658.24
NOTA DO TESOURO NACIONAL391,000.004,078,570.65
NOTA DO TESOURO NACIONAL600,000.006,097,837.80
NOTA DO TESOURO NACIONAL550,000.005,429,339.85
NOTA DO TESOURO NACIONAL210,000.002,019,900.96
NOTA DO TESOURO NACIONAL250,000.002,368,832.75
NOTA DO TESOURO NACIONAL40,000.00375,500.08
小計銘柄数:1124,141,000.0038,189,755.42
(1,123,596,070)
組入時価比率:9.7%10.0%
チリペソBONOS TESORERIA PESOS260,000,000.00258,219,000.00
BONOS TESORERIA PESOS160,000,000.00161,752,000.00
BONOS TESORERIA PESOS60,000,000.0058,830,456.00
BONOS TESORERIA PESOS70,000,000.0061,442,500.00
BONOS TESORERIA PESOS150,000,000.00143,122,500.00
BONOS TESORERIA PESOS85,000,000.0086,479,833.00
BONOS TESORERIA PESOS70,000,000.0075,866,805.00
BONOS TESORERIA PESOS240,000,000.00224,866,176.00
BONOS TESORERIA PESOS115,000,000.00118,260,250.00
小計銘柄数:91,210,000,000.001,188,839,520.00
(202,057,542)
組入時価比率:1.8%1.8%
コロンビアペソTITULOS DE TESORERIA890,000,000.00861,514,126.00
TITULOS DE TESORERIA580,000,000.00556,858,000.00
TITULOS DE TESORERIA2,290,000,000.002,019,831,754.00
TITULOS DE TESORERIA680,000,000.00593,564,520.00
TITULOS DE TESORERIA1,330,000,000.001,173,260,298.00
TITULOS DE TESORERIA1,370,000,000.001,144,135,087.00
TITULOS DE TESORERIA990,000,000.00797,563,800.00
TITULOS DE TESORERIA1,040,000,000.001,175,747,872.00
TITULOS DE TESORERIA1,450,000,000.001,133,269,250.00
TITULOS DE TESORERIA900,000,000.00617,784,120.00
TITULOS DE TESORERIA2,230,000,000.001,852,098,402.00
TITULOS DE TESORERIA560,000,000.00363,521,536.00
小計銘柄数:1214,310,000,000.0012,289,148,765.00
(473,857,287)
組入時価比率:4.1%4.2%
ソルBONOS DE TESORERIA780,000.00784,943.56
BONOS DE TESORERIA1,500,000.001,435,213.50
BONOS DE TESORERIA1,200,000.001,046,415.36
BONOS DE TESORERIA700,000.00560,164.22
PERU BONO SOBERANO300,000.00318,025.17
PERU BONO SOBERANO900,000.00915,036.75
PERU BONO SOBERANO320,000.00303,713.40
REPUBLIC OF PERU600,000.00617,118.72
小計銘柄数:86,300,000.005,980,630.68
(251,453,224)
組入時価比率:2.2%2.2%
ウルグアイペソREPUBLICA ORIENT URUGUAY4,000,000.003,919,473.20
小計銘柄数:14,000,000.003,919,473.20
(15,855,052)
組入時価比率:0.1%0.1%
ドミニカペソDOMINICAN REPUBLIC8,000,000.008,521,200.00
小計銘柄数:18,000,000.008,521,200.00
(23,086,487)
組入時価比率:0.2%0.2%
セルビアディナールSERBIA TREASURY BONDS9,000,000.009,765,610.20
SERBIA TREASURY BONDS22,000,000.0020,476,607.80
小計銘柄数:231,000,000.0030,242,218.00
(44,158,446)
組入時価比率:0.4%0.4%
トルコリラTURKEY GOVERNMENT BOND1,020,000.00819,570.00
TURKEY GOVERNMENT BOND4,800,000.003,556,800.00
TURKEY GOVERNMENT BOND1,600,000.001,126,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND2,300,000.001,718,100.00
TURKEY GOVERNMENT BOND500,000.00325,480.00
TURKEY GOVERNMENT BOND700,000.00438,550.00
TURKEY GOVERNMENT BOND3,700,000.002,347,650.00
TURKEY GOVERNMENT BOND6,500,000.004,719,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND1,800,000.001,038,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND3,700,000.002,645,500.00
TURKEY GOVERNMENT BOND14,000,000.0013,552,000.00
小計銘柄数:1140,620,000.0032,287,650.00
(157,608,934)
組入時価比率:1.4%1.4%
チェココルナCZECH REPUBLIC4,700,000.004,613,421.30
CZECH REPUBLIC4,200,000.004,110,201.90
CZECH REPUBLIC7,200,000.007,421,223.60
CZECH REPUBLIC6,400,000.006,020,748.80
CZECH REPUBLIC2,500,000.002,223,000.00
CZECH REPUBLIC7,800,000.007,342,140.00
CZECH REPUBLIC6,600,000.006,982,651.50
CZECH REPUBLIC2,000,000.002,143,146.00
CZECH REPUBLIC3,400,000.003,198,856.00
CZECH REPUBLIC12,100,000.0010,157,496.25
CZECH REPUBLIC11,900,000.0012,490,983.75
CZECH REPUBLIC5,800,000.004,833,140.00
CZECH REPUBLIC1,600,000.001,804,024.00
CZECH REPUBLIC4,500,000.004,608,495.00
CZECH REPUBLIC9,400,000.007,877,764.00
CZECH REPUBLIC5,600,000.005,914,020.00
CZECH REPUBLIC4,400,000.004,135,560.00
CZECH REPUBLIC8,000,000.008,004,000.00
小計銘柄数:18108,100,000.00103,880,872.10
(712,113,766)
組入時価比率:6.2%6.3%
フォリントHUNGARY GOVERNMENT BOND73,000,000.0067,556,981.30
HUNGARY GOVERNMENT BOND60,000,000.0054,732,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND46,000,000.0041,346,732.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND59,000,000.0062,390,110.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND53,000,000.0048,211,450.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND42,000,000.0037,474,516.80
HUNGARY GOVERNMENT BOND17,000,000.0015,781,193.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND115,000,000.00115,031,498.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND75,000,000.0061,114,500.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND92,000,000.0073,650,600.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND104,000,000.0090,105,600.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND33,000,000.0033,346,500.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND88,000,000.0057,428,800.00
小計銘柄数:13857,000,000.00758,170,482.60
(326,889,752)
組入時価比率:2.8%2.9%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND2,300,000.002,225,796.25
POLAND GOVERNMENT BOND1,700,000.001,671,057.50
POLAND GOVERNMENT BOND1,400,000.001,328,156.20
POLAND GOVERNMENT BOND2,700,000.002,413,143.09
POLAND GOVERNMENT BOND1,700,000.001,630,616.54
POLAND GOVERNMENT BOND800,000.00737,057.60
POLAND GOVERNMENT BOND800,000.00728,730.40
POLAND GOVERNMENT BOND3,100,000.003,327,834.50
POLAND GOVERNMENT BOND700,000.00675,873.45
POLAND GOVERNMENT BOND2,300,000.002,010,685.76
POLAND GOVERNMENT BOND1,700,000.001,315,311.25
POLAND GOVERNMENT BOND3,400,000.002,577,931.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,700,000.001,738,299.47
小計銘柄数:1324,300,000.0022,380,493.01
(884,273,421)
組入時価比率:7.7%7.9%
ルーブルRUSSIA GOVT BOND - OFZ21,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ12,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ21,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ28,300,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ32,500,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ27,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ38,700,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ29,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ12,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ18,700,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ16,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ24,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ20,200,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ26,500,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ27,500,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ10,000,000.000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ51,000,000.000.00
小計銘柄数:17415,400,000.000.00
(0)
組入時価比率:0.0%0.0%
レイROMANIA620,000.00614,792.00
ROMANIA500,000.00489,800.00
ROMANIA700,000.00663,950.00
ROMANIA760,000.00751,005.02
ROMANIA230,000.00204,631.00
ROMANIA1,150,000.001,080,139.91
ROMANIA1,050,000.001,110,795.00
ROMANIA700,000.00576,946.30
ROMANIA GOVERNMENT BOND550,000.00531,905.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,024,751.90
ROMANIA GOVERNMENT BOND850,000.00791,265.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,080,900.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND400,000.00372,408.64
ROMANIA GOVERNMENT BOND1,100,000.001,088,230.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,086,200.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND500,000.00511,100.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND1,000,000.00787,700.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND300,000.00324,840.00
小計銘柄数:1813,410,000.0013,091,359.77
(449,639,770)
組入時価比率:3.9%4.0%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT2,100,000.002,123,782.92
MALAYSIA GOVERNMENT1,600,000.001,594,967.36
MALAYSIA GOVERNMENT1,700,000.001,695,048.41
MALAYSIA GOVERNMENT1,400,000.001,506,707.58
MALAYSIA GOVERNMENT600,000.00644,722.20
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE700,000.00706,262.27
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE1,200,000.001,210,050.36
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE1,900,000.001,908,873.76
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE1,800,000.001,770,932.88
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE1,600,000.001,639,452.48
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE500,000.00536,164.75
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE1,050,000.001,094,586.57
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE1,300,000.001,328,772.12
MALAYSIAN GOVERNMENT1,400,000.001,410,952.34
MALAYSIAN GOVERNMENT1,300,000.001,311,965.59
MALAYSIAN GOVERNMENT1,600,000.001,616,384.80
MALAYSIAN GOVERNMENT1,700,000.001,707,594.41
MALAYSIAN GOVERNMENT1,700,000.001,764,490.52
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00606,532.62
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00558,456.54
MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.00981,905.10
MALAYSIAN GOVERNMENT1,200,000.001,232,235.60
MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.001,094,112.50
MALAYSIAN GOVERNMENT2,050,000.001,976,479.62
MALAYSIAN GOVERNMENT1,420,000.001,385,543.41
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00622,503.90
小計銘柄数:2633,620,000.0034,029,480.61
(1,153,892,046)
組入時価比率:10.0%10.3%
バーツTHAILAND GOVERNMENT BOND12,000,000.0011,840,386.80
THAILAND GOVERNMENT BOND12,300,000.0012,563,566.86
THAILAND GOVERNMENT BOND9,300,000.009,296,291.16
THAILAND GOVERNMENT BOND7,500,000.007,459,347.75
THAILAND GOVERNMENT BOND9,300,000.009,274,149.72
THAILAND GOVERNMENT BOND16,000,000.0015,368,256.00
THAILAND GOVERNMENT BOND17,400,000.0017,557,468.26
THAILAND GOVERNMENT BOND9,400,000.009,568,106.78
THAILAND GOVERNMENT BOND11,000,000.0010,967,772.20
THAILAND GOVERNMENT BOND10,200,000.0011,345,013.24
THAILAND GOVERNMENT BOND4,000,000.003,814,862.80
THAILAND GOVERNMENT BOND12,800,000.0013,672,720.64
THAILAND GOVERNMENT BOND21,200,000.0020,319,653.04
THAILAND GOVERNMENT BOND4,000,000.004,320,448.00
THAILAND GOVERNMENT BOND7,500,000.007,893,087.00
THAILAND GOVERNMENT BOND7,200,000.007,259,358.24
THAILAND GOVERNMENT BOND3,600,000.003,205,603.08
THAILAND GOVERNMENT BOND7,600,000.006,691,716.40
THAILAND GOVERNMENT BOND13,100,000.0013,778,559.04
THAILAND GOVERNMENT BOND16,900,000.0017,789,034.64
THAILAND GOVERNMENT BOND8,400,000.008,710,068.36
THAILAND GOVERNMENT BOND3,000,000.002,547,933.00
THAILAND GOVERNMENT BOND6,700,000.006,895,548.88
THAILAND GOVERNMENT BOND13,000,000.0011,889,324.20
小計銘柄数:24243,400,000.00244,028,276.09
(1,061,523,000)
組入時価比率:9.2%9.4%
ルピアINDONESIA GOVERNMENT3,300,000,000.003,293,070,000.00
INDONESIA GOVERNMENT1,580,000,000.001,658,959,394.00
INDONESIA GOVERNMENT6,000,000,000.005,874,313,200.00
INDONESIA GOVERNMENT2,200,000,000.002,274,688,020.00
INDONESIA GOVERNMENT4,800,000,000.004,593,965,280.00
INDONESIA GOVERNMENT4,450,000,000.004,473,991,730.00
INDONESIA GOVERNMENT3,800,000,000.003,686,748,600.00
INDONESIA GOVERNMENT1,600,000,000.001,563,094,560.00
INDONESIA GOVERNMENT3,230,000,000.003,475,948,350.00
INDONESIA GOVERNMENT2,600,000,000.002,581,241,000.00
INDONESIA GOVERNMENT3,500,000,000.003,666,195,400.00
INDONESIA GOVERNMENT1,110,000,000.001,305,416,388.00
INDONESIA GOVERNMENT4,600,000,000.004,577,132,480.00
INDONESIA GOVERNMENT7,500,000,000.007,274,460,750.00
INDONESIA GOVERNMENT5,900,000,000.006,418,255,410.00
INDONESIA GOVERNMENT800,000,000.00905,849,920.00
INDONESIA GOVERNMENT4,700,000,000.004,499,395,070.00
INDONESIA GOVERNMENT1,600,000,000.001,728,675,360.00
INDONESIA GOVERNMENT3,800,000,000.003,898,454,200.00
INDONESIA GOVERNMENT2,100,000,000.002,082,903,270.00
INDONESIA GOVERNMENT3,200,000,000.003,092,920,960.00
INDONESIA GOVERNMENT5,800,000,000.005,591,925,000.00
INDONESIA GOVERNMENT4,180,000,000.004,564,296,660.00
INDONESIA GOVERNMENT2,400,000,000.002,458,476,960.00
INDONESIA GOVERNMENT2,230,000,000.002,425,724,201.00
INDONESIA GOVERNMENT3,000,000,000.002,810,577,000.00
INDONESIA GOVERNMENT1,800,000,000.001,721,182,320.00
INDONESIA GOVERNMENT4,600,000,000.004,739,610,000.00
INDONESIA GOVERNMENT3,400,000,000.003,803,623,520.00
INDONESIA GOVERNMENT5,200,000,000.005,411,442,400.00
INDONESIA GOVERNMENT2,800,000,000.002,806,951,280.00
INDONESIA GOVERNMENT1,000,000,000.00995,970,000.00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN1,000,000,000.00968,603,600.00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN3,000,000,000.003,015,790,500.00
小計銘柄数:34112,780,000,000.00114,239,852,783.00
(1,119,550,557)
組入時価比率:9.7%10.0%
人民元CHINA GOVERNMENT BOND900,000.00905,184.90
CHINA GOVERNMENT BOND1,600,000.001,613,051.52
CHINA GOVERNMENT BOND800,000.00809,413.04
CHINA GOVERNMENT BOND7,200,000.007,338,601.44
CHINA GOVERNMENT BOND1,800,000.001,814,271.84
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,038,587.20
CHINA GOVERNMENT BOND400,000.00407,142.08
CHINA GOVERNMENT BOND2,500,000.002,556,766.00
CHINA GOVERNMENT BOND1,800,000.001,841,073.48
CHINA GOVERNMENT BOND1,500,000.001,522,602.60
CHINA GOVERNMENT BOND1,900,000.001,970,037.04
CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,022,035.90
CHINA GOVERNMENT BOND1,900,000.001,929,085.01
CHINA GOVERNMENT BOND1,200,000.001,241,748.00
CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,001,040.00
CHINA GOVERNMENT BOND2,400,000.002,464,398.24
CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,026,783.20
CHINA GOVERNMENT BOND2,700,000.002,770,198.92
CHINA GOVERNMENT BOND2,200,000.002,214,938.00
CHINA GOVERNMENT BOND2,200,000.002,324,449.82
CHINA GOVERNMENT BOND500,000.00518,960.30
CHINA GOVERNMENT BOND1,700,000.001,771,956.07
CHINA GOVERNMENT BOND1,200,000.001,259,027.40
CHINA GOVERNMENT BOND2,200,000.002,243,326.14
CHINA GOVERNMENT BOND1,300,000.001,342,731.52
CHINA GOVERNMENT BOND800,000.00805,210.64
CHINA GOVERNMENT BOND1,700,000.002,097,412.57
CHINA GOVERNMENT BOND400,000.00464,236.44
CHINA GOVERNMENT BOND900,000.001,009,632.06
CHINA GOVERNMENT BOND500,000.00569,587.25
小計銘柄数:3050,200,000.0051,893,488.62
(1,142,149,737)
組入時価比率:9.9%10.2%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA13,000,000.0013,553,800.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA18,800,000.0017,486,820.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA9,360,000.007,947,108.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA14,200,000.0012,531,500.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA15,500,000.0013,292,800.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,800,000.003,242,640.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA10,800,000.008,498,520.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA12,100,000.009,688,470.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,050,000.003,142,110.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA11,800,000.009,024,640.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA17,800,000.0013,548,470.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,400,000.003,356,820.00
小計銘柄数:12136,610,000.00115,313,698.00
(1,023,985,638)
組入時価比率:8.9%9.1%
合計11,240,594,799
(11,240,594,799)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2024年 6月24日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建25,427,056-25,573,008145,952
米ドル25,427,056-25,573,008145,952
合計25,427,056-25,573,008145,952

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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