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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

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【提出】: 2015/03/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	233,682,962
コール・ローン	39,595,443
株式	11,912,812,047
投資証券	60,789,883
派生商品評価勘定	12,201,548
未収入金	30,565,814
未収配当金	12,135,434
未収利息	72
差入委託証拠金	34,780,638
流動資産合計	12,336,563,841
資産合計	12,336,563,841
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,200
未払解約金	51,665,304
その他未払費用	1,418,100
流動負債合計	53,101,604
負債合計	53,101,604
純資産の部
元本等
元本	11,082,649,569
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,200,812,668
元本等合計	12,283,462,237
純資産合計	12,283,462,237
負債純資産合計	12,336,563,841

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1084円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,084円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 6月24日
至平成26年12月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年12月22日現在
期首	平成26年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,869,864,822円
同期中における追加設定元本額	2,031,385,771円
同期中における一部解約元本額	818,601,024円
期末元本額	11,082,649,569円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	67,812,638円
野村資産設計ファンド2020	60,312,967円
野村資産設計ファンド2025	64,324,012円
野村資産設計ファンド2030	59,200,494円
野村資産設計ファンド2035	48,100,118円
野村資産設計ファンド2040	168,372,827円
野村資産設計ファンド2045	9,506,741円
野村インデックスファンド・新興国株式	1,197,071,169円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	103,865,520円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	183,511,526円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	9,120,571,557円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	7,000	17.29	121,030.00
		GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	159,600	4.60	734,559.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	28,900	1.48	42,829.80
		LUKOIL-SPON ADR	13,330	38.20	509,206.00
		NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	2,350	77.00	180,950.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	31,450	3.54	111,333.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	41,500	4.11	170,606.50
		TATNEFT-SPONSORED ADR	6,300	22.44	141,372.00
		TRANSNEFT PFD-CLS	37	1,861.95	68,892.28
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	2,900	23.71	68,759.00
		URALKALI-SPON GDR	6,850	11.41	78,158.50
		ALROSA AO	43,100	0.93	40,385.56
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	4,600	9.59	44,114.00
		JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	15,099	15.37	232,071.63
		SEVERSTAL-GDR REG S	5,200	8.45	43,940.00
		SOUTHERN COPPER CORP	4,842	27.86	134,898.12
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	9,100	11.44	104,104.00
		DP WORLD LTD	4,520	21.32	96,366.40
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	6,820	44.45	303,149.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	2,000	18.59	37,180.00
		VINA CONCHA Y TORO SA-ADR	600	35.61	21,366.00
		BANCO DE CHILE-ADR	1,050	68.29	71,704.50
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	4,596	19.79	90,954.84
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	2,700	49.14	132,678.00
		CORPBANCA SA-ADR	2,366	17.77	42,043.82
		CREDICORP LTD	1,800	159.09	286,362.00
		SBERBANK OF RUSSIA	308,000	1.03	317,430.96
		STATE BANK OF INDIA-GDR	3,900	47.75	186,225.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	71,850	1.84	132,204.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	37,490	1.04	38,989.97
		ROSTELECOM-SPONSORED ADR	3,854	8.41	32,412.14
		AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR	4,500	5.59	25,155.00
		MEGAFON-GDR	2,550	15.60	39,780.00
		MOBILE TELESYSTEMS-ADR	13,350	8.04	107,334.00
		ENERSIS S.A-ADR	10,925	15.63	170,757.75
		FEDERAL HYDROGENERATING CO	3,091,000	0.00	29,024.49
		EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR	2,800	43.03	120,484.00
	小計	銘柄数:37			5,108,811.26
					(610,502,945)
		組入時価比率:5.0%			5.1%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	28,508	45.17	1,287,706.36
		CEMEX SAB - CPO	318,447	15.68	4,993,248.96
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	103,083	43.02	4,434,630.66
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	4,010	264.22	1,059,522.20
		MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	13,800	21.20	292,560.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	7,700	167.81	1,292,137.00
		ALFA S.A.B.-A	79,000	33.94	2,681,260.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	14,400	71.24	1,025,856.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	5,100	187.68	957,168.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	7,500	91.41	685,575.00
		OHL MEXICO SAB DE CV	18,200	27.64	503,048.00
		GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	69,300	97.72	6,771,996.00
		EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	4,700	146.47	688,409.00
		CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	13,100	49.87	653,297.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	7,700	42.94	330,638.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	145,800	29.93	4,363,794.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	10,400	92.41	961,064.00
		COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	11,295	130.16	1,470,157.20
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	51,200	129.91	6,651,392.00
		GRUMA S.A.B.-B	4,100	152.23	624,143.00
		GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	44,900	39.76	1,785,224.00
		GRUPO LALA SAB DE CV	14,500	28.35	411,075.00
		KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	43,100	30.55	1,316,705.00
		GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	23,800	26.04	619,752.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	49,900	30.20	1,506,980.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	67,300	82.08	5,523,984.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	59,400	37.46	2,225,124.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	888,200	15.79	14,024,678.00
	GENTERA SAB DE CV	27,300	28.68	782,964.00
小計	銘柄数:29			69,924,088.38
				(571,979,042)
	組入時価比率:4.7%			4.8%
レアル	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	2,900	27.85	80,765.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	81,200	9.44	766,528.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	109,100	9.83	1,072,453.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	9,100	50.67	461,097.00
	BRASKEM SA-PREF A	4,400	17.01	74,844.00
	KLABIN SA-UNIT	12,000	14.01	168,120.00
	BRADESPAR SA -PREF	6,400	13.52	86,528.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	21,500	5.70	122,550.00
	GERDAU SA PFD NPV	24,000	9.68	232,320.00
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	6,900	11.49	79,281.00
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	10,400	5.23	54,392.00
	VALE SA	34,600	21.57	746,322.00
	VALE SA-PREF A	52,700	18.78	989,706.00
	DURATEX SA	6,388	8.17	52,189.96
	FIBRIA CELULOSE SA	6,273	31.60	198,226.80
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	9,200	11.00	101,200.00
	EMBRAER SA	17,600	24.17	425,392.00
	WEG SA	7,190	30.10	216,419.00
	LOCALIZA RENT A CAR	3,570	35.89	128,127.30
	CCR SA	23,900	15.50	370,450.00
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	6,100	10.27	62,647.00
	CYRELA BRAZIL REALTY	6,500	10.78	70,070.00
	B2W CIA DIGITAL	3,000	23.50	70,500.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	14,110	16.31	230,134.10
	LOJAS AMERICANAS SA	3,875	12.74	49,367.50
	LOJAS RENNER S.A.	3,700	75.50	279,350.00
	VIA VAREJO SA	3,000	20.37	61,110.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	3,903	97.92	382,181.76
	RAIA DROGASIL SA	6,000	23.91	143,460.00
	AMBEV SA	126,956	15.95	2,024,948.20
	BRF SA	17,700	64.40	1,139,880.00
	JBS SA	18,500	12.22	226,070.00
	M DIAS BRANCO SA	800	92.52	74,016.00
	SOUZA CRUZ SA	11,300	19.20	216,960.00
	HYPERMARCAS S.A	9,000	16.14	145,260.00
	NATURA COSMETICOS SA	4,700	31.33	147,251.00
	ODONTOPREV S.A.	6,800	9.66	65,688.00
	QUALICORP SA	5,200	27.07	140,764.00
	BANCO BRADESCO S.A.	16,100	34.65	557,865.00
	BANCO BRADESCO SA - PREF	56,712	35.60	2,018,947.20
	BANCO DO BRASIL SA	24,000	24.35	584,400.00
	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	5,400	13.40	72,360.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	12,600	13.31	167,706.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	72,653	34.80	2,528,324.40
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	86,020	9.59	824,931.80
	BM&F BOVESPA SA	49,100	9.43	463,013.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	17,800	31.10	553,580.00
	PORTO SEGURO SA	3,200	29.25	93,600.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	3,516	11.90	41,840.40
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	11,400	15.78	179,892.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	2,000	47.52	95,040.00
	CIELO SA	18,230	40.40	736,492.00
	TOTVS SA	2,900	35.70	103,530.00
	OI SA PREFERENCE	82,808	1.00	82,808.00
	TELEFONICA BRASIL-PREF	7,405	46.50	344,332.50
	TIM PARTICIPACOES SA	23,852	11.71	279,306.92
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	4,700	7.01	32,947.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	6,200	5.56	34,472.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	19,829	12.14	240,724.06
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	2,400	33.78	81,072.00
	CPFL ENERGIA SA	6,300	18.09	113,967.00
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	4,800	9.00	43,200.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	2,000	18.28	36,560.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	10,100	17.37	175,437.00
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	6,204	31.02	192,448.08
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	7,600	25.03	190,228.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	37,556	16.15	606,529.40
	AES TIETE SA-PREF	2,400	18.23	43,752.00
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	4,900	26.49	129,801.00
	TRACTEBEL ENERGIA SA	4,200	33.40	140,280.00
小計	銘柄数:70			23,745,955.38
				(1,066,193,396)
	組入時価比率:8.7%			8.9%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	11,200	6,784.80	75,989,760.00
	CAP SA	1,800	2,726.20	4,907,160.00
	EMPRESAS CMPC SA	34,651	1,525.40	52,856,635.40
	S.A.C.I. FALABELLA	24,600	4,020.70	98,909,220.00
	CENCOSUD SA	34,238	1,481.80	50,733,868.40
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	7,600	1,751.40	13,310,640.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	853	29,511.00	25,172,883.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	3,200	6,141.20	19,651,840.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	75,400	342.75	25,843,350.00
	AES GENER SA	54,160	315.96	17,112,393.60
	COLBUN SA	187,000	161.03	30,112,610.00
小計	銘柄数:11			414,600,360.40
				(81,054,370)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	10,500	9,560.00	100,380,000.00
	CEMEX LATAM HOLDINGS SA	3,800	15,900.00	60,420,000.00
	GRUPO ARGOS SA	8,100	19,940.00	161,514,000.00
	GRUPO ARGOS SA-PRF	3,146	19,520.00	61,409,920.00
	ALMACENES EXITO SA	5,162	25,840.00	133,386,080.00
	BANCO DAVIVIENDA SA	2,900	28,120.00	81,548,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	99,600	1,240.00	123,504,000.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	1,900	39,300.00	74,670,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	6,600	38,200.00	252,120,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	2,400	37,240.00	89,376,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	10,700	8,100.00	86,670,000.00
	ISAGEN S.A. E.S.P	19,300	2,870.00	55,391,000.00
小計	銘柄数:12			1,280,389,000.00
				(66,580,228)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
ユーロ	TITAN CEMENT CO	1,160	19.57	22,701.20
	OPAP SA	5,980	9.00	53,820.00
	FF GROUP	880	26.20	23,056.00
	JUMBO SA	2,362	9.36	22,108.32
	ALPHA BANK A.E.	110,480	0.49	54,135.20
	EUROBANK ERGASIAS SA	227,870	0.20	47,169.09
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,300	1.52	65,816.00
	PIRAEUS BANK S.A.	49,020	0.98	48,039.60
	HELLENIC TELECOM	6,570	9.05	59,458.50
	PUBLIC POWER CORP	3,500	6.02	21,070.00
小計	銘柄数:10			417,373.91
				(60,949,112)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	3,470	53.95	187,206.50
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	9,000	4.00	36,000.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	38,790	4.40	170,676.00
	ENKA INSAAT VE SANAYI	11,453	5.25	60,128.25
	KOC HLDGS	15,844	12.00	190,128.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	16,209	3.43	55,596.87
	TURK HAVA YOLLARI AO	14,786	9.46	139,875.56
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	4,450	18.30	81,435.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	1,680	30.00	50,400.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	3,040	15.45	46,968.00
	ARCELIK A.S	6,313	14.95	94,379.35
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	5,350	48.75	260,812.50
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	5,980	22.00	131,560.00
	COCA-COLA ICECEK AS	2,060	48.95	100,837.00
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	4,540	17.70	80,358.00
	AKBANK T.A.S	47,820	8.49	405,991.80
	TURKIYE GARANTI BANKASI	61,770	9.25	571,372.50
	TURKIYE HALK BANKASI	18,420	13.85	255,117.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	45,420	6.22	282,512.40
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	17,800	4.85	86,330.00
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	25,070	4.82	120,837.40
	HACI OMER SABANCI HOLDING	23,220	9.82	228,020.40
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	15,500	7.11	110,205.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	22,520	13.90	313,028.00
小計	銘柄数:24			4,059,775.53
				(209,525,015)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	390	4,734.00	1,846,260.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	2,490	227.00	565,230.00
	CEZ AS	4,140	592.00	2,450,880.00
小計	銘柄数:3			4,862,370.00
				(25,721,937)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	1,050	11,480.00	12,054,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	3,870	3,401.00	13,161,870.00
	OTP BANK NYRT	5,610	3,755.00	21,065,550.00
小計	銘柄数:3			46,281,420.00
				(21,451,438)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	1,770	25.90	45,843.00
	GRUPA LOTOS SA - ALLT	749	25.65	19,211.85
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	8,270	48.80	403,576.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	49,860	4.31	214,896.60
	GRUPA AZOTY SA	1,250	62.85	78,562.50
	SYNTHOS SA	11,810	4.00	47,240.00
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	4,040	111.95	452,278.00
	CCC SA	500	142.00	71,000.00
	LPP SA	26	7,563.95	196,662.70
	CYFROWY POLSAT SA	4,610	24.25	111,792.50
	EUROCASH SA	2,510	38.11	95,656.10
	ALIOR BANK SA	1,260	76.60	96,516.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	820	106.10	87,002.00
	BANK MILLENNIUM SA	11,000	7.96	87,560.00
	BANK PEKAO SA	3,310	181.30	600,103.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	1,030	375.25	386,507.50
	GETIN NOBLE BANK SA	27,940	2.16	60,350.40
	MBANK	370	491.05	181,688.50
	PKO BANK POLSKI SA	23,880	35.32	843,441.60
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,498	475.80	712,748.40
	ORANGE POLSKA SA	16,780	8.34	139,945.20
	ENEA SA	5,680	15.85	90,028.00
	ENERGA SA	4,730	23.06	109,073.80
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	22,290	18.53	413,033.70
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	28,650	4.91	140,671.50
小計	銘柄数:25			5,685,388.85
				(195,122,545)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	52,000	13.10	681,200.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	121,000	4.76	575,960.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	696,900	6.09	4,244,121.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	88,500	22.25	1,969,125.00
	CNOOC LTD	486,000	10.12	4,918,320.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	96,000	7.06	677,760.00
	PETROCHINA CO LTD-H	558,000	8.38	4,676,040.00
	YANZHOU COAL MINING-H	46,000	6.40	294,400.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	84,000	2.29	192,360.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	36,000	26.55	955,800.00
	BBMG CORPORATION - H	23,000	6.40	147,200.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	77,000	7.29	561,330.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	44,000	4.87	214,280.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	98,000	3.59	351,820.00
	FOSUN INTERNATIONAL	46,500	10.06	467,790.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	35,000	13.40	469,000.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	153,000	2.17	332,010.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	41,000	4.33	177,530.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	41,000	6.74	276,340.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	56,000	4.85	271,600.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	125,000	9.57	1,196,250.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	100,000	6.27	627,000.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	48,000	10.14	486,720.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	46,000	11.26	517,960.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	32,500	5.63	182,975.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	70,000	3.92	274,400.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	15,000	33.35	500,250.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	14,000	59.15	828,100.00
	CITIC LTD	63,000	13.36	841,680.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	13,000	22.55	293,150.00
	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	13,600	16.84	229,024.00
	CSR CORP LTD-H	55,000	7.89	433,950.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	16,000	15.22	243,520.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	13,200	32.95	434,940.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	68,000	11.08	753,440.00
	SINOTRANS LIMITED-H	40,000	5.15	206,000.00
	AIR CHINA LIMITED-H	38,000	6.47	245,860.00
	CHINA COSCO HOLDINGS - H	76,000	4.03	306,280.00
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	113,000	2.49	281,370.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	48,000	6.13	294,240.00
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	32,000	25.55	817,600.00
	COSCO PACIFIC LTD	52,000	10.88	565,760.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	36,000	9.10	327,600.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	34,000	9.20	312,800.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	88,000	12.24	1,077,120.00
	BYD CO LTD-H	16,500	28.60	471,900.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	19,900	17.00	338,300.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	76,000	11.00	836,000.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	155,000	2.46	381,300.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	27,500	39.40	1,083,500.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	59,922	7.04	421,850.88
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	27,000	18.76	506,520.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	27,000	13.86	374,220.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	17,000	25.25	429,250.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	130,000	1.61	209,300.00
	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	31,500	5.62	177,030.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	122,000	8.50	1,037,000.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	286,360	1.03	294,950.80
	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	30,000	15.36	460,800.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	72,000	7.87	566,640.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	10,000	52.25	522,500.00
	CHAODA MODERN AGRICULTURE	54,640	0.00	0.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	40,300	2.76	111,228.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	135,000	1.22	164,700.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	36,000	28.90	1,040,400.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	58,000	16.96	983,680.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	31,200	6.99	218,088.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	154,000	9.88	1,521,520.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	19,000	79.50	1,510,500.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	52,000	6.00	312,000.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	18,500	16.80	310,800.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	33,200	27.55	914,660.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	26,000	12.26	318,760.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	68,000	6.56	446,080.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	9,500	26.65	253,175.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	106,000	5.02	532,120.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	84,000	7.07	593,880.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	561,000	3.73	2,092,530.00
	BANK OF CHINA LTD-H	2,102,000	4.17	8,765,340.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	225,790	6.80	1,535,372.00
	CHINA CITIC BANK-H	231,000	5.88	1,358,280.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,914,000	6.12	11,713,680.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	64,000	4.33	277,120.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	126,192	17.40	2,195,740.80
	CHINA MINSHENG BANKING-H	167,500	9.18	1,537,650.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	68,000	4.67	317,560.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	1,958,000	5.37	10,514,460.00
	FAR EAST HORIZON LTD	42,000	7.30	306,600.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	197,000	27.80	5,476,600.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	68,800	34.60	2,380,480.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	28,072	18.60	522,139.20
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	21,300	34.55	735,915.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	181,000	3.58	647,980.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	88,280	15.04	1,327,731.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	69,500	74.40	5,170,800.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	106,000	21.45	2,273,700.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	56,000	18.88	1,057,280.00
	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	52,000	3.46	179,920.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	36,400	16.04	583,856.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	116,380	2.98	346,812.40
	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	154,000	3.08	474,320.00
	FRANSHION PROPERTIES	92,000	2.37	218,040.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	27,600	9.20	253,920.00
	LONGFOR PROPERTIES	40,000	9.40	376,000.00
	NEW WORLD CHINA LAND LTD	66,000	4.65	306,900.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	34,500	16.68	575,460.00
	SHUI ON LAND LTD	86,666	1.78	154,265.48
	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	77,500	4.35	337,125.00
	SOHO CHINA LTD	43,000	5.42	233,060.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	170,240	1.43	243,443.20
	TENCENT HOLDINGS LTD	136,900	115.70	15,839,330.00
	KINGSOFT CORP LTD	15,000	15.40	231,000.00
	ZTE CORP-H	14,144	17.22	243,559.68
	LENOVO GROUP LTD	186,000	10.16	1,889,760.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	20,500	40.25	825,125.00
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	15,000	13.02	195,300.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	259,000	1.69	437,710.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	368,000	2.72	1,000,960.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	595,000	0.72	428,400.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	58,000	5.17	299,860.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	60,400	3.63	219,252.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	360,000	4.46	1,605,600.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	156,000	10.50	1,638,000.00
	CHINA MOBILE LTD	162,500	90.25	14,665,625.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	52,000	12.06	627,120.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	26,000	19.68	511,680.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	20,000	43.55	871,000.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	125,000	5.09	636,250.00
	GUANGDONG INVESTMENT	76,000	10.28	781,280.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	145,000	3.64	527,800.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	22,000	17.58	386,760.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	35,500	9.65	342,575.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	26,000	28.80	748,800.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	40,400	18.60	751,440.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	83,000	7.78	645,740.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	50,000	20.15	1,007,500.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	76,000	4.12	313,120.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	36,000	6.51	234,360.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	92,000	10.34	951,280.00
小計	銘柄数:139			165,420,894.64
				(2,549,135,986)
	組入時価比率:20.8%			21.3%
リンギ	BUMI ARMADA BERHAD	47,000	1.16	54,520.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	93,200	2.24	208,768.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	6,300	16.74	105,462.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	68,600	5.22	358,092.00
	LAFARGE MALAYSIA BHD	9,200	9.90	91,080.00
	DIALOG GROUP BHD	93,744	1.47	137,803.68
	GAMUDA BERHAD	52,300	4.95	258,885.00
	IJM CORP	32,600	6.62	215,812.00
	SIME DARBY BERHAD	83,200	8.96	745,472.00
	AIRASIA BHD	26,900	2.84	76,396.00
	MISC BHD	28,460	7.01	199,504.60
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	20,300	6.80	138,040.00
	UMW HOLDINGS BHD	15,200	10.46	158,992.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	17,183	3.53	60,655.99
	GENTING BHD	54,400	9.02	490,688.00
	GENTING MALAYSIA BHD	84,200	3.96	333,432.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	35,800	3.09	110,622.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	38,600	2.23	86,078.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	5,600	9.75	54,600.00
	IOI CORP	81,000	4.50	364,500.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	11,100	20.20	224,220.00
	PPB GROUP BERHAD	11,800	14.08	166,144.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	3,600	63.88	229,968.00
	IHH HEALTHCARE BHD	66,000	4.77	314,820.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	29,500	4.68	138,060.00
	AMMB HOLDING	54,200	6.27	339,834.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	135,900	5.54	752,886.00
	HONG LEONG BANK	13,880	14.28	198,206.40
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,800	16.56	96,048.00
	MALAYAN BANKING	122,800	8.78	1,078,184.00
	PUBLIC BANK BHD	70,460	17.54	1,235,868.40
	RHB CAPITAL BHD	14,200	7.15	101,530.00
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	34,399	2.33	80,149.67
	UEM SUNRISE BHD	40,400	1.48	59,792.00
	TELEKOM MALAYSIA	32,400	6.66	215,784.00
	AXIATA GROUP BERHAD	63,700	6.98	444,626.00
	DIGI.COM BERHAD	84,200	6.10	513,620.00
	MAXIS BHD	53,400	6.69	357,246.00
	TENAGA NASIONAL	76,800	13.62	1,046,016.00
	PETRONAS GAS BERHAD	18,300	21.34	390,522.00
	YTL CORPORATION	124,213	1.60	198,740.80
	YTL POWER INTL	16,373	1.51	24,723.23
小計	銘柄数:42			12,456,391.77
				(427,752,493)
	組入時価比率:3.5%			3.6%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	28,600	26.25	750,750.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	22,000	25.00	550,000.00
	IRPC PCL - NVDR	250,200	3.14	785,628.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	38,600	117.00	4,516,200.00
	PTT PCL-NVDR	27,700	330.00	9,141,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	17,600	43.75	770,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	36,067	20.50	739,373.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	50,394	53.50	2,696,079.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	3,100	458.00	1,419,800.00
	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	8,700	456.00	3,967,200.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	134,500	9.80	1,318,100.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	12,700	277.00	3,517,900.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	45,000	35.00	1,575,000.00
	BEC WORLD PCL NVDR	27,600	53.00	1,462,800.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	84,748	8.40	711,883.20
	CP ALL PCL-NVDR	123,000	41.25	5,073,750.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	71,400	27.50	1,963,500.00
	THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	9,500	89.00	845,500.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	75,000	17.80	1,335,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	8,100	146.50	1,186,650.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	9,200	194.00	1,784,800.00
	BANGKOK BANK(F)	7,500	194.50	1,458,750.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	17,900	232.00	4,152,800.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	30,300	231.00	6,999,300.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	91,550	23.20	2,123,960.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	39,800	181.00	7,203,800.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	303,300	3.00	909,900.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	31,800	45.25	1,438,950.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	10,000	75.50	755,000.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	219,835	11.70	2,572,069.50
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	27,200	245.00	6,664,000.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	13,700	90.50	1,239,850.00
小計	銘柄数:32			81,629,293.20
				(297,130,627)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	54,400	52.05	2,831,520.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	54,600	22.15	1,209,390.00
	DMCI HOLDINGS INC	94,000	14.60	1,372,400.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	63,600	65.70	4,178,520.00
	SM INVESTMENTS CORP	4,590	798.50	3,665,115.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	13,000	115.50	1,501,500.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	12,700	208.00	2,641,600.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,200	195.00	4,719,000.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	21,049	93.50	1,968,081.50
	BDO UNIBANK INC	40,557	109.00	4,420,713.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	7,376	81.00	597,456.00
	AYALA CORPORATION	5,062	674.00	3,411,788.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	345,800	4.33	1,497,314.00
	AYALA LAND LTD	189,100	33.40	6,315,940.00
	MEGAWORLD CORP	277,000	4.79	1,326,830.00
	SM PRIME HLDGS	179,075	16.94	3,033,530.50
	GLOBE TELECOM INC	840	1,710.00	1,436,400.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	2,630	2,814.00	7,400,820.00
	ABOITIZ POWER CORP	40,600	42.40	1,721,440.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	263,500	8.16	2,150,160.00
小計	銘柄数:20			57,399,518.00
				(153,256,713)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
ルピア	ADARO ENERGY PT	359,500	1,060.00	381,070,000.00
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	9,400	15,700.00	147,580,000.00
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	19,500	13,000.00	253,500,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	38,000	24,450.00	929,100,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	83,500	15,975.00	1,333,912,500.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	50,650	17,125.00	867,381,250.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	48,500	7,050.00	341,925,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	548,100	7,200.00	3,946,320,000.00
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	152,500	1,445.00	220,362,500.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	146,500	2,505.00	366,982,500.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	101,500	3,405.00	345,607,500.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	57,500	14,650.00	842,375,000.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	10,500	22,900.00	240,450,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	26,500	12,325.00	326,612,500.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	117,500	6,550.00	769,625,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	201,000	3,750.00	753,750,000.00
	GUDANG GARAM TBK	12,500	59,450.00	743,125,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	40,100	32,000.00	1,283,200,000.00
	KALBE FARMA PT	490,100	1,800.00	882,180,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	334,500	13,175.00	4,407,037,500.00
	BANK DANAMON PT	84,696	4,430.00	375,203,280.00
	BANK MANDIRI	257,300	10,650.00	2,740,245,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	200,000	6,050.00	1,210,000,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	285,300	11,525.00	3,288,082,500.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	160,500	1,830.00	293,715,000.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	592,500	1,025.00	607,312,500.00
	TELEKOMUNIKASI	1,297,000	2,815.00	3,651,055,000.00
	XL AXIATA TBK PT	86,200	4,825.00	415,915,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	56,700	9,775.00	554,242,500.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	301,000	5,825.00	1,753,325,000.00
小計	銘柄数:30			34,271,192,030.00
				(329,003,443)
	組入時価比率:2.7%			2.8%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	1,280	40,450.00	51,776,000.00
	S-OIL CORPORATION	1,070	50,500.00	54,035,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	1,740	86,900.00	151,206,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	2,490	12,250.00	30,502,500.00
	HANWHA CORPORATION	1,030	29,800.00	30,694,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	610	68,900.00	42,029,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	318	80,200.00	25,503,600.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	204	149,000.00	30,396,000.00
	LG CHEMICALS LTD	1,256	190,500.00	239,268,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	430	167,500.00	72,025,000.00
	OCI COMPANY LTD	460	79,100.00	36,386,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	1,739	65,500.00	113,904,500.00
	KOREA ZINC CO LTD	210	399,000.00	83,790,000.00
	POSCO	1,750	284,500.00	497,875,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,050	39,000.00	40,950,000.00
	KCC CORP	140	525,000.00	73,500,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	720	66,300.00	47,736,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	2,770	5,720.00	15,844,400.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,408	23,750.00	33,440,000.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	1,480	35,000.00	51,800,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	1,970	42,200.00	83,134,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	740	39,400.00	29,156,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	1,270	24,750.00	31,432,500.00
	LS CORP	490	54,400.00	26,656,000.00
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS	450	60,200.00	27,090,000.00
	CJ CORP	347	152,000.00	52,744,000.00
	DOOSAN CORP	220	111,000.00	24,420,000.00
	LG CORP	2,550	62,700.00	159,885,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	760	166,500.00	126,540,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,970	19,550.00	58,063,500.00
	DOOSAN INFRACORE CO LTD	3,610	9,470.00	34,186,700.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,173	122,000.00	143,106,000.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	300	72,600.00	21,780,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	4,780	21,500.00	102,770,000.00
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	1,109	30,200.00	33,491,800.00
	SAMSUNG C&T CORP	3,510	62,400.00	219,024,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	2,310	9,010.00	20,813,100.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	420	80,700.00	33,894,000.00
	S-1 CORPORATION	440	73,700.00	32,428,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	380	290,000.00	110,200,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	571	48,900.00	27,921,900.00
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	1,317	9,490.00	12,498,330.00
	CJ KOREA EXPRESS CO LTD	200	192,500.00	38,500,000.00
	HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL CORP	860	49,250.00	42,355,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	1,813	52,700.00	95,545,100.00
	HYUNDAI MOBIS	1,770	237,000.00	419,490,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	402	175,500.00	70,551,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	4,060	170,000.00	690,200,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	930	133,000.00	123,690,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	640	122,500.00	78,400,000.00
	KIA MOTORS CORP	7,100	52,400.00	372,040,000.00
	COWAY CO LTD	1,430	86,400.00	123,552,000.00
	LG ELECTRONICS INC	2,915	59,100.00	172,276,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	962	88,300.00	84,944,600.00
	KANGWON LAND INC	3,180	31,050.00	98,739,000.00
	PARADISE CO LTD	1,252	23,650.00	29,609,800.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	2,240	17,750.00	39,760,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	450	122,500.00	55,125,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	310	276,500.00	85,715,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	166	187,000.00	31,042,000.00
	E-MART CO	511	214,000.00	109,354,000.00
	HITE JINRO CO LTD	640	24,250.00	15,520,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	210	321,000.00	67,410,000.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	19	1,818,000.00	34,542,000.00
	ORION CORP	108	962,000.00	103,896,000.00
	KT & G CORP	2,830	82,700.00	234,041,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	249	615,000.00	153,135,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	88	2,260,000.00	198,880,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	70	1,052,000.00	73,640,000.00
	CELLTRION INC	1,616	38,550.00	62,296,800.00
	YUHAN CORPORATION	226	171,000.00	38,646,000.00
	BS FINANCIAL GROUP INC	5,327	14,700.00	78,306,900.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	3,780	12,000.00	45,360,000.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC-RIGHTS	789	1,525.00	1,203,225.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	7,865	32,950.00	259,151,750.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	7,000	14,600.00	102,200,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	10,410	38,200.00	397,662,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	11,450	47,600.00	545,020,000.00
	WOORI BANK	9,190	10,450.00	96,035,500.00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	1,200	53,100.00	63,720,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	6,110	8,320.00	50,835,200.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	1,500	25,950.00	38,925,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	850	293,500.00	249,475,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	1,520	116,000.00	176,320,000.00
	DAUM KAKAO CORPORATION	750	130,300.00	97,725,000.00
	NAVER CORP	740	740,000.00	547,600,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	760	287,500.00	218,500,000.00
	SK C&C CO LTD	550	214,500.00	117,975,000.00
	NCSOFT CORPORATION	390	186,000.00	72,540,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	2,940	1,328,000.00	3,904,320,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	545	1,012,000.00	551,540,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	290	97,200.00	28,188,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	6,570	33,700.00	221,409,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	1,460	56,700.00	82,782,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	1,485	118,500.00	175,972,500.00
	SK HYNIX INC	15,550	48,500.00	754,175,000.00
	KT CORP	1,680	31,800.00	53,424,000.00
	LG UPLUS CORP	5,499	11,850.00	65,163,150.00
	SK TELECOM CO LTD	250	282,000.00	70,500,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	6,640	43,350.00	287,844,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	699	49,950.00	34,915,050.00
	SAMSUNG CARD CO	980	44,500.00	43,610,000.00
	DAEWOO SECURITIES	4,335	10,300.00	44,650,500.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,040	49,900.00	51,896,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	640	48,550.00	31,072,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	1,847	47,100.00	86,993,700.00
	WOORI INVESTMENT & SECURITIE	3,300	10,800.00	35,640,000.00
小計	銘柄数:107			16,559,441,105.00
				(1,804,979,080)
	組入時価比率:14.7%			15.2%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	33,360	66.00	2,201,760.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	86,998	63.90	5,559,172.20
	FORMOSA PLASTIC	115,424	66.70	7,698,780.80
	NAN YA PLASTICS CORP	123,726	60.10	7,435,932.60
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	23,000	52.40	1,205,200.00
	TSRC CORP	14,784	33.00	487,872.00
	ASIA CEMENT	56,980	37.85	2,156,693.00
	TAIWAN CEMENT	92,323	42.30	3,905,262.90
	CHINA STEEL	305,544	26.20	8,005,252.80
	TAIWAN GLASS IND CORP	22,451	22.60	507,392.60
	CTCI CORP	13,000	49.55	644,150.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	51,000	29.30	1,494,300.00
	WALSIN LIHWA CORP	81,000	9.32	754,920.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	90,642	29.80	2,701,131.60
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	4,554	255.00	1,161,270.00
	CHINA AIRLINES	56,561	14.35	811,650.35
	EVA AIRWAYS CORP	33,811	22.10	747,223.10
	EVA AIRWAYS CORP RIGHTS	4,979	5.10	25,392.90
	EVERGREEN MARINE	44,299	21.80	965,718.20
	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	11,000	48.40	532,400.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	21,888	15.60	341,452.80
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	43,036	71.50	3,077,074.00
	CHINA MOTOR CO LTD	9,000	27.30	245,700.00
	YULON MOTOR CO	20,089	45.45	913,045.05
	GIANT MANUFACTURING	7,752	270.00	2,093,040.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	5,250	210.50	1,105,125.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	4,160	316.00	1,314,560.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	20,000	29.35	587,000.00
	POU CHEN CORP	59,468	38.20	2,271,677.60
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	14,785	65.20	963,982.00
	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	1,464	313.00	458,232.00
	FAR EAST DEPARTMENT STORE	30,399	26.85	816,213.15
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	7,000	459.00	3,213,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	14,816	245.00	3,629,920.00
	STANDARD FOODS CORP	7,771	68.60	533,090.60
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	130,612	47.95	6,262,845.40
	SCINOPHARM TAIWAN LTD	6,489	56.60	367,277.40
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	123,704	17.85	2,208,116.40
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	365,789	9.81	3,588,390.09
	CTBC FINANCIAL HOLDING	355,059	20.20	7,172,191.80
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	157,301	19.15	3,012,314.15
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	184,512	18.45	3,404,246.40
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	175,336	17.40	3,050,846.40
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	274,248	24.00	6,581,952.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	195,380	12.70	2,481,326.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	220,131	12.70	2,795,663.70
	TAIWAN BUSINESS BANK	104,230	8.99	937,027.70
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	173,296	16.20	2,807,395.20
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	26,570	77.70	2,064,489.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	177,541	48.50	8,610,738.50
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	213,510	45.35	9,682,678.50
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	70,436	25.45	1,792,596.20
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	211,896	8.92	1,890,112.32
	FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	6,000	37.20	223,200.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	14,700	64.00	940,800.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	16,076	48.45	778,882.20
	ACER INC	60,559	20.60	1,247,515.40
	ADVANTECH CO.,LTD.	8,268	214.00	1,769,352.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	19,805	336.00	6,654,480.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	16,840	233.00	3,923,720.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	14,225	87.00	1,237,575.00
	CLEVO COMPANY	13,836	48.00	664,128.00
	COMPAL ELECTRONICS	108,590	20.30	2,204,377.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	27,218	85.00	2,313,530.00
	HTC CORPORATION	17,792	132.00	2,348,544.00
	INVENTEC CO.,LTD	57,911	20.60	1,192,966.60
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	59,230	35.55	2,105,626.50
	PEGATRON CORP	45,692	68.60	3,134,471.20
	QUANTA COMPUTER INC	68,684	77.30	5,309,273.20
	WISTRON CORP	61,230	27.95	1,711,378.50
	AU OPTRONICS CORP	223,008	14.30	3,189,014.40
	DELTA ELECTRONICS INC	50,604	185.00	9,361,740.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	336,007	85.60	28,762,199.20
	INNOLUX CORP	198,322	14.10	2,796,340.20
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,040	2,300.00	6,992,000.00
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	6,338	155.00	982,390.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	32,444	44.65	1,448,624.60
	TPK HOLDING CO LTD	6,017	199.50	1,200,391.50
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	27,070	23.40	633,438.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	38,030	34.90	1,327,247.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	7,410	83.20	616,512.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	172,615	38.70	6,680,200.50
	EPISTAR CORP	19,039	60.40	1,149,955.60
	HERMES MICROVISION INC	1,000	1,475.00	1,475,000.00
	INOTERA MEMORIES INC	61,000	45.10	2,751,100.00
	KINSUS INTERCONNECT TECH	7,010	101.50	711,515.00
	MEDIATEK INC	36,538	457.00	16,697,866.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	16,058	170.00	2,729,860.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	3,306	209.00	690,954.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	15,147	52.70	798,246.90
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	10,609	101.00	1,071,509.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	10,417	103.00	1,072,951.00
	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	74,220	47.00	3,488,340.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	655,000	138.00	90,390,000.00
	TRANSCEND INFORMATION INC	4,301	98.30	422,788.30
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	341,500	14.25	4,866,375.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	25,000	45.85	1,146,250.00
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	56,000	17.20	963,200.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	103,065	92.50	9,533,512.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	39,000	69.00	2,691,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	46,200	101.00	4,666,200.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	229,211	15.00	3,438,165.00
小計	銘柄数:102			391,779,499.71
				(1,488,762,098)
	組入時価比率:12.1%			12.5%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	5,240	653.75	3,425,650.00
	CAIRN INDIA LIMITED	12,770	240.45	3,070,546.50
	COAL INDIA LTD	12,870	376.00	4,839,120.00
	OIL INDIA LTD	2,760	564.45	1,557,882.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	20,570	349.45	7,188,186.50
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	34,090	900.55	30,699,749.50
	ASIAN PAINTS LTD	7,500	733.00	5,497,500.00
	ACC LIMITED	530	1,380.40	731,612.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	19,630	225.15	4,419,694.50
	ULTRATECH CEMENT LTD	950	2,498.35	2,373,432.50
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	31,400	157.80	4,954,920.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	8,540	137.00	1,169,980.00
	JSW STEEL LTD	2,380	1,056.50	2,514,470.00
	SESA STERLITE LTD	33,464	208.25	6,968,878.00
	TATA STEEL LIMITED	7,290	405.45	2,955,730.50
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	8,690	1,535.15	13,340,453.50
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	16,940	259.05	4,388,307.00
	ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	1,110	1,684.90	1,870,239.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	1,700	864.05	1,468,885.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	4,530	452.20	2,048,466.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	12,450	289.90	3,609,255.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	4,700	432.90	2,034,630.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	2,420	2,473.55	5,985,991.00
	HERO MOTOCORP LTD	1,120	3,074.10	3,442,992.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	9,140	1,222.25	11,171,365.00
	TATA MOTORS LTD	21,070	485.90	10,237,913.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	13,000	381.05	4,953,650.00
	UNITED BREWERIES LTD	1,610	809.85	1,303,858.50
	UNITED SPIRITS LIMITED	1,283	2,768.80	3,552,370.40
	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	230	5,720.20	1,315,646.00
	NESTLE INDIA LIMITED	600	6,177.80	3,706,680.00
	ITC LTD	58,700	368.80	21,648,560.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	19,390	755.15	14,642,358.50
	DABUR INDIA LTD	14,286	227.80	3,254,350.80
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	2,820	922.80	2,602,296.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	1,750	1,168.10	2,044,175.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	3,073	1,106.30	3,399,659.90
	CIPLA LIMITED	9,220	618.95	5,706,719.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	2,980	3,199.45	9,534,361.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	1,300	805.10	1,046,630.00
	RANBAXY LABORATORIES LTD	3,840	617.95	2,372,928.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	18,810	807.85	15,195,658.50
	ICICI BANK LTD	29,250	356.00	10,413,000.00
	POWER FINANCE CORPORATION	6,320	299.35	1,891,892.00
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	7,400	329.75	2,440,150.00
	DLF LIMITED	9,670	132.00	1,276,440.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	6,220	1,589.20	9,884,824.00
	INFOSYS LTD	24,700	1,998.65	49,366,655.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	12,380	2,510.55	31,080,609.00
	TECH MAHINDRA LTD	1,690	2,579.40	4,359,186.00
	WIPRO LTD	17,748	550.55	9,771,161.40
	BHARTI AIRTEL LIMITED	16,610	343.10	5,698,891.00
	IDEA CELLULAR LIMITED	27,860	146.25	4,074,525.00
	RELIANCE COMMUNICATION LTD	22,700	82.95	1,882,965.00
	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	2,670	492.75	1,315,642.50
	TATA POWER COMPANY LIMITED	32,744	83.40	2,730,849.60
	GAIL INDIA LTD	8,690	435.10	3,781,019.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	40,160	1,114.95	44,776,392.00
	LIC HOUSING FINANCE	6,510	422.80	2,752,428.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	8,420	297.80	2,507,476.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	3,570	1,096.25	3,913,612.50
	NTPC LIMITED	48,690	135.50	6,597,495.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	970	1,701.70	1,650,649.00
小計	銘柄数:63			440,411,612.10
				(836,782,062)
	組入時価比率:6.8%			7.0%
カタールリヤル	GULF INTERNATIONAL SERVICES	1,240	87.40	108,376.00
	INDUSTRIES QATAR	4,010	174.50	699,745.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,980	67.90	134,442.00
	DOHA BANK LTD	1,730	55.30	95,669.00
	MASRAF AL RAYAN	9,710	45.85	445,203.50
	QATAR ISLAMIC BANK	1,700	96.50	164,050.00
	QATAR NATIONAL BANK	4,630	210.00	972,300.00
	BARWA REAL ESTATE CO	2,280	39.05	89,034.00
	OOREDOO QSC	2,180	117.70	256,586.00
	VODAFONE QATAR	9,980	15.40	153,692.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	830	182.20	151,226.00
小計	銘柄数:11			3,270,323.50
				(107,495,533)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	23,425	48.00	1,124,400.00
	T M G HOLDING	24,785	9.58	237,440.30
	TELECOM EGYPT	6,510	11.83	77,013.30
	GLOBAL TELECOM HOLDING	65,560	3.50	229,460.00
小計	銘柄数:4			1,668,313.60
				(27,877,520)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	3,750	107.42	402,825.00
	SASOL LTD	14,680	452.12	6,637,121.60
	PPC LTD	15,710	25.50	400,605.00
	NAMPAK LTD	17,580	43.14	758,401.20
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	2,430	119.25	289,777.50
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,490	333.20	496,468.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	10,480	100.31	1,051,248.80
	ASSORE LIMITED	830	154.33	128,093.90
	GOLD FIELDS LTD	19,820	49.52	981,486.40
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	14,620	77.25	1,129,395.00
	KUMBA IRON ORE LTD	1,680	247.00	414,960.00
	SAPPI LIMITED	13,420	40.73	546,596.60
	BIDVEST GROUP LTD	8,380	296.65	2,485,927.00
	BARLOWORLD LTD	5,830	96.91	564,985.30
	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	54,790	59.34	3,251,238.60
	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	12,650	28.55	361,157.50
	NASPERS LTD-N SHS	10,490	1,476.56	15,489,114.40
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	5,320	180.00	957,600.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	25,460	74.36	1,893,205.60
	MR PRICE GROUP LTD	6,690	233.00	1,558,770.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	4,900	132.24	647,976.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	9,250	76.05	703,462.50
	MASSMART HOLDINGS LTD	2,580	139.59	360,142.20
	PICKN PAY STORES LTD	5,400	51.80	279,720.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	12,790	165.57	2,117,640.30
	SPAR GROUP LIMITED/THE	4,080	158.49	646,639.20
	TIGER BRANDS LTD	4,400	373.25	1,642,300.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	27,050	41.43	1,120,681.50
	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	10,480	99.13	1,038,882.40
	NETCARE LTD	25,150	37.15	934,322.50
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	8,350	404.02	3,373,567.00
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	9,750	177.39	1,729,552.50
	NEDBANK GROUP LTD	5,170	243.23	1,257,499.10
	STANDARD BANK GROUP LTD	32,110	141.57	4,545,812.70
	AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	34,440	0.00	0.00
	FIRSTRAND LTD	80,580	49.00	3,948,420.00
	REMGRO LTD	13,110	251.22	3,293,494.20
	RMB HOLDINGS LTD	20,360	63.08	1,284,308.80
	DISCOVERY LTD	9,170	110.23	1,010,809.10
	LIBERTY HOLDINGS LTD	2,860	122.20	349,492.00
	MMI HOLDINGS LTD	24,042	29.99	721,019.58
	RMI HOLDINGS	18,560	41.13	763,372.80
	SANLAM LIMITED	47,650	69.35	3,304,527.50
	TELKOM SA SOC LTD	6,260	68.46	428,559.60
	MTN GROUP LTD	44,780	220.00	9,851,600.00
	VODACOM GROUP	9,570	128.80	1,232,616.00
	BRAIT SE	9,460	75.99	718,865.40
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	5,330	110.78	590,457.40
	INVESTEC LTD	6,550	97.89	641,179.50
小計	銘柄数:49			88,335,897.18
				(912,509,817)
	組入時価比率:7.4%			7.7%
UAEディルハム	ARABTEC HOLDING CO	25,740	3.08	79,279.20
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	31,520	7.50	236,400.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	26,420	6.74	178,070.80
	FIRST GULF BANK	20,850	17.00	354,450.00
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	17,760	13.50	239,760.00
	DUBAI FINANCIAL MARKET	46,860	1.89	88,565.40
	ALDAR PROPERTIES PJSC	84,260	2.60	219,076.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	93,780	7.71	723,043.80
小計	銘柄数:8			2,118,645.20
				(69,046,647)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
	合計				11,912,812,047
					(11,912,812,047)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	61,700	2,612,378.00
	小計	銘柄数:1	61,700	2,612,378.00
				(21,369,252)
		組入時価比率:0.2%		35.2%
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	52,400	140,956.00
	小計	銘柄数:1	52,400	140,956.00
				(7,274,739)
		組入時価比率:0.1%		12.0%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	56,380	1,522,260.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	95,670	1,043,759.70
		RESILIENT PROPERTY INCOME	6,550	545,877.00
	小計	銘柄数:3	158,600	3,111,896.70
				(32,145,892)
		組入時価比率:0.3%		52.8%
	合計			60,789,883
				(60,789,883)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年12月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	292,896,292	-	305,097,840	12,201,548
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	15,515,500	-	15,533,700	△18,200
米ドル	15,515,500	-	15,533,700	△18,200
合計	-	-	-	12,183,348

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

開示資料

決算