有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【提出】: 2020/03/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	683,881,430
コール・ローン	89,825,649
株式	40,777,213,103
投資信託受益証券	1,668,535,075
投資証券	101,810,002
派生商品評価勘定	16,657,554
未収入金	621,993
未収配当金	53,172,043
差入委託証拠金	388,885,541
流動資産合計	43,780,602,390
資産合計	43,780,602,390
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	46,530
未払解約金	128,480,525
未払利息	139
その他未払費用	2,286,300
流動負債合計	130,813,494
負債合計	130,813,494
純資産の部
元本等
元本	32,805,054,728
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,844,734,168
元本等合計	43,649,788,896
純資産合計	43,649,788,896
負債純資産合計	43,780,602,390

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月23日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3306円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,306円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月25日
至 2019年12月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月23日現在
期首	2019年 6月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	30,998,359,536円
同期中における追加設定元本額	3,499,281,358円
同期中における一部解約元本額	1,692,586,166円
期末元本額	32,805,054,728円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	27,428,961円
野村資産設計ファンド2020	30,776,094円
野村資産設計ファンド2025	49,855,790円
野村資産設計ファンド2030	59,218,661円
野村資産設計ファンド2035	46,592,618円
野村資産設計ファンド2040	103,214,932円
野村資産設計ファンド2045	14,912,002円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,736,459,102円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	275,629,001円
野村資産設計ファンド2050	25,841,818円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	8,089,529円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,557,456円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,725,871円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,752,322円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,821,940円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,370,555円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	8,211,076円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,468,446円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	10,302,422円
野村つみたて外国株投信	1,256,129,768円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	549,417,568円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,257,512,677円
世界6資産分散ファンド	168,520,767円
野村資産設計ファンド2060	2,472,154円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	336,998,744円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	11,342,842円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,487,157,211円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	23,315,839,822円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	3,602,139円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,481,808円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,002,815円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	347,817円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	13,700	20.19	276,603.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	0.77	44,486.70
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	24,370	97.50	2,376,075.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,790	205.40	1,189,266.00
		PJSC GAZPROM-ADR	330,500	8.22	2,718,032.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	7.20	524,451.20
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	75,600	7.65	578,718.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,260	75.04	1,220,150.40
		TRANSNEFT PJSC	21	2,807.31	58,953.58
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	11.01	116,706.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	12.43	87,134.30
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	27.35	202,390.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	12,900	14.48	186,792.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	8.50	90,950.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	22.70	167,299.00
		PJSC ALROSA	176,000	1.37	241,343.52
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	40,800	31.40	1,281,120.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	3,960	53.50	211,860.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	14.76	233,208.00
		SOUTHERN COPPER CORP	4,992	42.29	211,111.68
		BEST INC - ADR	8,600	5.42	46,612.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	18,400	22.91	421,544.00
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	20,300	11.72	237,916.00
		DP WORLD PLC	11,000	13.00	143,000.00
		NIO INC ADR	52,000	2.69	139,880.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	8,800	39.92	351,296.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	23,160	48.66	1,126,965.60
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	106,190	212.25	22,538,827.50
		BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	33.70	77,510.00
		JD.COM INC-ADR	47,700	35.31	1,684,287.00
		PINDUODUO INC ADR	11,340	37.36	423,662.40
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	30,740	34.57	1,062,681.80
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	26,600	14.46	384,636.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	19,700	11.76	231,770.50
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	33.50	284,750.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	19.45	77,800.00
		HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	25.58	99,506.20
		BANCO DE CHILE-ADR	14,300	21.71	310,453.00
		BANCO MACRO SA-ADR	2,760	33.73	93,094.80
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	9,000	23.48	211,320.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	54.91	402,490.30
		CREDICORP LTD	4,350	214.33	932,335.50
		GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	7,430	15.00	111,450.00
		ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	8.35	45,641.10
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	686,300	3.93	2,699,526.73
		STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	47.10	521,397.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.46	128,670.96
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	3,200	51.17	163,744.00
		GLOBANT SA	2,470	106.00	261,820.00
		TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	10.89	57,717.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	9.99	286,213.50
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	48,400	10.87	526,108.00
		ENEL CHILE SA-ADR	26,500	4.71	124,815.00
		INTER RAO UES PJSC	2,740,000	0.07	218,597.20
		QUDIAN INC SPON ADR	6,600	4.80	31,680.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.72	147,142.24
		NOAH HLDS LTD ADR	1,500	34.62	51,930.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	9,230	123.74	1,142,120.20
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	23,470	47.31	1,110,365.70
		51JOB INC-ADR	1,300	86.21	112,073.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.96	84,930.91
		HUYA INC-ADR	2,700	17.44	47,088.00
		IQIYI INC-ADR	9,100	21.08	191,828.00
		NETEASE INC-ADR	4,350	305.18	1,327,533.00
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	7,400	11.67	86,358.00
	58.COM INC-ADR	5,780	65.00	375,700.00
	AUTOHOME INC-ADR	3,860	79.69	307,603.40
	BAIDU INC - SPON ADR	17,100	127.49	2,180,079.00
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	35.00	308,000.00
	SINA CORP	4,150	38.45	159,567.50
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	46.25	157,250.00
	YY INC-ADR	4,250	56.20	238,850.00
小計	銘柄数:72			56,504,788.42
				(6,182,753,948)
	組入時価比率:14.2%			15.2%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	60,458	41.51	2,509,611.58
	CEMEX SAB - CPO	861,985	7.23	6,232,151.55
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	229,983	55.94	12,865,249.02
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	191.70	1,612,197.00
	ALFA S.A.B.-A	172,100	16.47	2,834,487.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	72.59	2,533,391.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	353.94	5,061,342.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	224.90	4,812,860.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	198.09	2,555,361.00
	ALSEA SAB DE CV	30,000	51.72	1,551,600.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	99.70	1,076,760.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	318,000	56.97	18,116,460.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	103.26	2,695,086.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	117.04	3,803,214.80
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	118,700	178.97	21,243,739.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	200.21	2,682,814.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	124,000	34.85	4,321,400.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	115,000	38.52	4,429,800.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	167,300	108.73	18,190,529.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	23.94	3,356,388.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,074,000	15.22	31,566,280.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	89.89	3,478,743.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	43.85	6,726,590.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	77.42	1,788,402.00
小計	銘柄数:24			166,044,455.95
				(959,736,955)
	組入時価比率:2.2%			2.4%
レアル	NATURA &CO HOLDING SA	23,200	39.04	905,728.00
	COSAN SA	9,100	69.61	633,451.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	182,700	31.93	5,833,611.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	259,300	30.26	7,846,418.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	24.61	1,181,280.00
	BRASKEM SA-PREF A	12,100	28.38	343,398.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	18.70	798,490.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	13.81	638,022.00
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	19.15	1,426,675.00
	VALE SA	196,421	54.79	10,761,906.59
	SUZANO SA	32,960	40.18	1,324,332.80
	EMBRAER SA	41,000	19.65	805,650.00
	WEG SA	51,924	33.89	1,759,704.36
	LOCALIZA RENT A CAR	40,534	47.82	1,938,335.88
	RUMO SA	70,600	25.67	1,812,302.00
	CCR SA	87,000	18.84	1,639,080.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	62.70	846,450.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	50,492	26.14	1,319,860.88
	LOJAS AMERICANAS SA-RTS	487	9.26	4,509.62
	LOJAS RENNER S.A.	52,895	55.71	2,946,780.45
	MAGAZINE LUIZA SA	46,000	48.59	2,235,140.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	48,800	29.30	1,429,840.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	23.00	680,800.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	11,103	87.50	971,512.50
	RAIA DROGASIL SA	13,300	107.27	1,426,691.00
	AMBEV SA	288,656	18.91	5,458,484.96
	BRF SA	39,700	34.81	1,381,957.00
	JBS SA	63,400	26.00	1,648,400.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	13,900	63.95	888,905.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	30,300	67.24	2,037,372.00
	HYPERA SA	23,900	35.40	846,060.00
	BANCO BRADESCO S.A.	71,631	33.32	2,386,744.92
	BANCO BRADESCO SA - PREF	249,215	35.69	8,894,483.35
	BANCO DO BRASIL SA	56,900	51.06	2,905,314.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	47.35	1,155,340.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	300,691	36.50	10,975,221.50
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	284,017	13.85	3,933,635.45
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	37.74	1,664,334.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	44,700	38.95	1,741,065.00
	PORTO SEGURO SA	7,000	62.89	440,230.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	18,149	56.60	1,027,233.40
	CIELO SA	73,763	8.47	624,772.61
	TELEFONICA BRASIL-PREF	26,805	57.86	1,550,937.30
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	15.28	711,314.56
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	37.23	670,140.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,500	35.98	593,670.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	60,029	13.65	819,395.85
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	51.50	525,300.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	50,000	22.32	1,116,000.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	59.68	1,271,184.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	131,433	49.10	6,453,360.30
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	75.58	1,216,838.00
	COGNA EDUCACAO	103,956	10.89	1,132,080.84
	ENGIE BRASIL SA	12,000	48.52	582,240.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	17.95	838,265.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	32.01	563,376.00
小計	銘柄数:56			117,563,624.12
				(3,140,124,400)
	組入時価比率:7.2%			7.7%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,653.00	172,312,700.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,885.00	135,627,635.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	3,195.00	160,389,000.00
	CENCOSUD SA	80,738	990.01	79,931,427.38
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	2,130.00	61,344,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,085	34,210.00	105,537,850.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	5,525.00	49,570,300.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	216,000	328.83	71,027,280.00
	COLBUN SA	471,000	119.89	56,468,190.00
小計	銘柄数:9			892,208,382.38
				(129,637,877)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
コロンビアペソ	GRUPO ARGOS SA	15,600	18,360.00	286,416,000.00
	BANCOLOMBIA SA	15,900	43,720.00	695,148,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	1,440.00	296,208,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	32,960.00	428,480,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	18,640.00	630,032,000.00
小計	銘柄数:5			2,336,284,000.00
				(76,630,115)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	20.24	76,912.00
	TITANCEMENT INTERNATIONAL	2,570	18.62	47,853.40
	FF GROUP	2,030	0.96	1,948.80
	OPAP SA	13,190	11.32	149,310.80
	JUMBO SA	6,732	18.14	122,118.48
	ALPHA BANK A.E.	72,000	1.88	135,360.00
	EUROBANK ERGASIAS SA	162,000	0.87	142,317.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	33,000	2.90	95,931.00
	HELLENIC TELECOM	16,700	13.77	229,959.00
小計	銘柄数:9			1,001,710.48
				(121,327,173)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	11,100	11.48	127,428.00
小計	銘柄数:1			127,428.00
				(18,133,004)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	124.40	1,032,520.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	8.76	685,470.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	19.17	397,394.10
	KOC HLDGS	53,000	19.70	1,044,100.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	13.76	442,879.36
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	29.16	281,685.60
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	67.10	222,772.00
	ARCELIK A.S	14,543	19.74	287,078.82
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	22,600	45.70	1,032,820.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	22.32	284,356.80
	AKBANK T.A.S	205,000	8.13	1,666,650.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	10.84	1,541,014.40
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	6.16	565,488.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	9.29	444,805.20
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	13.63	1,049,510.00
小計	銘柄数:15			10,978,544.28
				(202,444,356)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	811.50	4,098,075.00
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	84.00	2,293,200.00
	CEZ AS	12,000	505.00	6,060,000.00
小計	銘柄数:3			12,451,275.00
				(59,268,069)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	2,924.00	73,100,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	6,380.00	54,038,600.00
	OTP BANK NYRT	14,400	15,200.00	218,880,000.00
小計	銘柄数:3			346,018,600.00
				(126,815,816)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	6,800	82.84	563,312.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	84.10	1,581,080.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	4.21	411,807.24
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	95.02	940,698.00
	CCC SA	1,520	106.60	162,032.00
	LPP SA	94	8,720.00	819,680.00
	AMREST HOLDINGS SE	4,800	42.95	206,160.00
	DINO POLSKA SA	2,200	142.00	312,400.00
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	5.79	207,634.85
	BANK PEKAO SA	10,520	100.10	1,053,052.00
	MBANK	900	374.20	336,780.00
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	34.76	1,953,512.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,820	297.00	540,540.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	40.59	1,522,125.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	7.15	280,118.25
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	7.95	411,460.42
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	27.90	527,310.00
	CD PROJEKT RED SA	4,080	270.10	1,102,008.00
小計	銘柄数:18			12,931,709.76
				(368,165,776)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	11.42	1,142,000.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	3.07	343,840.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,546,900	4.60	7,115,740.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	15.88	3,668,280.00
	CNOOC LTD	1,101,000	12.50	13,762,500.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	3.63	239,580.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	3.86	5,404,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	6.92	664,320.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	2.26	465,560.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	83,500	52.95	4,421,325.00
	BBMG CORPORATION - H	127,000	2.28	289,560.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	7.66	1,800,100.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	9.55	1,451,600.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	2.59	543,900.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	4.47	464,880.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	2.91	523,800.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	3.11	276,168.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	10.14	993,720.00
	MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	134,000	2.96	396,640.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	8.22	468,540.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	3.27	1,134,690.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	5.88	458,640.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	8.29	837,290.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.51	709,020.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	48,000	9.71	466,080.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	299,000	6.27	1,874,730.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	5.34	931,296.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	4.75	1,092,500.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	8.55	1,154,250.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	6.85	1,049,762.50
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	1.75	273,000.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	4.74	338,910.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.57	323,820.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	8.80	351,859.20
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	27.65	1,003,695.00
	CITIC LTD	362,000	10.30	3,728,600.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	10.96	1,818,702.40
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	14.64	439,200.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	31.55	3,139,225.00
	CRRC CORP LTD-H	275,350	5.73	1,577,755.50
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	19.10	611,200.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	15.10	566,250.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	15.22	1,792,916.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	61,000	6.42	391,620.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	78.35	885,355.00
	A-LIVING SERVICES CO LTD	17,250	25.60	441,600.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	281,000	6.22	1,747,820.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	72,000	25.95	1,868,400.00
	GREENTOWN SER	60,000	8.02	481,200.00
	SINOTRANS LIMITED-H	111,000	2.56	284,160.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	7.79	794,580.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	4.17	316,920.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	5.28	559,680.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	3.16	442,400.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	7.62	746,760.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	12.88	1,056,160.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.38	650,760.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.78	733,040.00
	SHENZHEN EXPRESSWAY-H	32,000	11.40	364,800.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	17.14	1,354,060.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	7.20	820,800.00
	CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	172,000	0.27	47,300.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	23.90	936,880.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	7.01	301,430.00
	BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	4.40	422,400.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	7.83	1,706,940.00
	BYD CO LTD-H	44,000	37.70	1,658,800.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	7.33	1,348,720.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	298,000	14.62	4,356,760.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	238,000	5.64	1,342,320.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	9.19	1,836,989.10
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	24.40	2,122,800.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70,000	73.80	5,166,000.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	2.92	595,680.00
	LI NING CO LTD	113,000	24.30	2,745,900.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	50,100	107.50	5,385,750.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	24,000	31.90	765,600.00
	MEITUAN DIANPING B	64,700	102.00	6,599,400.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.74	387,286.40
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	30.45	943,950.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	185,000	9.16	1,694,600.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	93,333	42.75	3,989,985.75
	TSING TAO BREWERY CO-H	24,000	50.60	1,214,400.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	114,000	4.14	471,960.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.10	15,120.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	180,000	31.95	5,751,000.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	5.75	641,125.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	13.08	1,543,440.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	8.25	577,500.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	364,000	7.28	2,649,920.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	28,000	44.95	1,258,600.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	56.80	2,527,600.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	8.78	1,018,480.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	15.04	765,536.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	27.75	2,419,800.00
	3SBIO,INC	77,000	10.60	816,200.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	37,000	26.70	987,900.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	10.92	884,520.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	6.99	650,070.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	3.72	461,280.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	306,000	18.24	5,581,440.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	30,000	23.70	711,000.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	5.78	361,250.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	23.15	798,675.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	412,000	10.76	4,433,120.00
	SSY GROUP LTD	82,000	6.21	509,220.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,887,000	3.41	6,434,670.00
	BANK OF CHINA LTD-H	4,912,000	3.31	16,258,720.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	5.48	3,275,889.20
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	4.71	2,637,600.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,004,000	6.62	39,746,480.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.66	940,620.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	238,692	40.35	9,631,222.20
	CHINA MINSHENG BANKING-H	397,800	5.80	2,307,240.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.98	545,260.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,046,000	5.98	24,195,080.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	449,000	5.39	2,420,110.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.29	1,122,660.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	455,000	21.40	9,737,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	172,200	30.80	5,303,760.00
	CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	1.30	400,400.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	19.28	1,994,940.16
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	33.30	1,968,030.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	3.28	1,925,360.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	9.66	4,196,497.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	351,000	91.80	32,221,800.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	28.25	706,250.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	18.48	1,219,680.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	7.98	1,133,160.00
	KINGSOFT CORP LTD	46,000	18.22	838,120.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	15.20	501,600.00
	ZTE CORP-H	58,052	22.75	1,320,683.00
	LEGEND HLDS CORP	18,100	17.52	317,112.00
	LENOVO GROUP LTD	498,000	5.14	2,559,720.00
	XIAOMI CORPORATION	495,000	10.34	5,118,300.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	65.05	2,927,250.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	4.30	344,000.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	23.05	991,150.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	9.12	533,520.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	42,700	138.60	5,918,220.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	17.20	447,200.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	166,000	11.16	1,852,560.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	262,000	5.32	1,393,840.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	976,000	3.13	3,054,880.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.69	4,715,100.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	7.25	2,740,500.00
	CHINA MOBILE LTD	386,000	63.95	24,684,700.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	35.35	1,272,600.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	117,400	29.35	3,445,690.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	56,000	41.80	2,340,800.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	84.70	4,201,120.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	6.96	1,294,560.00
	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	5.55	294,150.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	247,000	3.96	978,120.00
	GUANGDONG INVESTMENT	184,000	16.42	3,021,280.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.76	1,091,200.00
	CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	56,000	20.71	1,159,760.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	13.14	630,720.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.49	1,194,340.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.24	734,080.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	14.78	1,365,672.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	17.00	2,091,000.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	9.32	769,832.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	62,000	13.78	854,360.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	8.97	1,557,192.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	127,000	13.18	1,673,860.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	19,000	14.68	278,920.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	25,000	10.50	262,500.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	2.10	1,316,700.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	4.93	1,074,740.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.67	400,800.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	10.60	1,590,000.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	1.55	257,300.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	2.92	256,960.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	3.97	944,860.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	380,000	3.04	1,155,200.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	212,000	9.01	1,910,120.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	15,600	54.60	851,760.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	17.84	999,040.00
	WUXI APPTEC CO LTD	12,460	96.50	1,202,390.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	36,000	99.60	3,585,600.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	11.24	1,056,560.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	12.18	1,193,640.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	20.65	2,601,900.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	394,000	5.80	2,285,200.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	244,000	29.60	7,222,400.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	176,444	37.20	6,563,716.80
	CHINA VANKE CO LTD-H	99,300	32.95	3,271,935.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	6.44	1,262,240.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	494,380	12.04	5,952,335.20
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	80,000	14.60	1,168,000.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.45	396,750.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	10.78	738,430.00
	LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	12.64	935,360.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	116,500	35.10	4,089,150.00
	SEAZEN GROUP LTD	96,000	9.17	880,320.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	3.13	550,880.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	29.80	2,145,600.00
	SHUI ON LAND LTD	197,000	1.70	334,900.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	3.06	446,760.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	2.74	290,440.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	154,000	44.60	6,868,400.00
	WHARF(HOLDING)	53,000	19.50	1,033,500.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.74	643,800.00
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	4.06	369,460.00
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	5.51	369,170.00
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	33.70	700,960.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.38	1,200,600.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	360,400	375.20	135,222,080.00
小計	銘柄数:211			631,906,254.61
				(8,865,644,752)
	組入時価比率:20.3%			21.8%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.44	754,543.36
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	23.00	333,500.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	144,000	7.62	1,097,280.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.68	379,548.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.94	394,788.00
	IJM CORP	152,600	2.21	337,246.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.95	336,310.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.30	506,000.00
	AIRASIA GROUP BHD	86,600	1.72	148,952.00
	MISC BHD	69,060	8.39	579,413.40
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	7.59	428,531.40
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.20	215,880.00
	GENTING BHD	112,000	6.00	672,000.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	3.21	735,090.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	34.84	268,268.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	10.50	153,300.00
	IOI CORP	116,700	4.82	562,494.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	24.60	649,440.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	149.20	656,480.00
	PPB GROUP BERHAD	35,040	19.96	699,398.40
	QL RESOURCES BHD	40,000	8.35	334,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.35	772,005.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	15.04	117,312.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	121,000	5.51	666,710.00
	TOP GLOVE CORP BHD	84,200	4.81	405,002.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.66	882,960.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.95	493,750.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	280,000	5.27	1,475,600.00
	HONG LEONG BANK	37,460	17.20	644,312.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	16.82	225,758.04
	MALAYAN BANKING	246,000	8.62	2,120,520.00
	PUBLIC BANK BHD	188,260	19.82	3,731,313.20
	RHB BANK BHD	125,023	5.75	718,882.25
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	3.86	239,320.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	4.22	822,900.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.55	846,300.00
	MAXIS BHD	146,200	5.45	796,790.00
	TENAGA NASIONAL	209,000	13.38	2,796,420.00
	PETRONAS GAS BERHAD	43,700	17.64	770,868.00
	YTL CORPORATION	210,847	0.84	178,165.71
小計	銘柄数:40			28,947,350.76
				(765,078,480)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	263,000	11.90	3,129,700.00
	IRPC PCL - NVDR	900,000	3.66	3,294,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	125.00	10,800,000.00
	PTT PCL-NVDR	696,000	44.50	30,972,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	68.00	5,644,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	36.00	3,994,812.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	57.25	8,701,656.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,600	395.00	19,987,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	13.30	6,330,800.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	257,000	75.25	19,339,250.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	11.30	5,052,230.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	163,000	36.00	5,868,000.00
	ROBINSON PCL -NVDR	26,100	63.50	1,657,350.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	15.70	5,567,172.90
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	41.25	3,040,125.00
	CP ALL PCL-NVDR	375,000	75.00	28,125,000.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	33,000	40.75	1,344,750.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	27.50	7,672,500.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	13.40	2,677,320.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	550,000	25.25	13,887,500.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	142.50	4,588,500.00
	BANGKOK BANK(F)	28,600	158.50	4,533,100.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	50,200	149.50	7,504,900.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	149.00	10,728,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	16.40	4,379,620.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	120.00	6,096,000.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,098,957	1.59	1,747,341.63
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.64	4,268,800.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	80,300	216.00	17,344,800.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	161,000	58.75	9,458,750.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	55.00	2,365,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	62.50	3,062,500.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	32,000	66.50	2,128,000.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	51.00	1,734,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	315.00	5,449,500.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	43.25	4,108,750.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	33,000	82.50	2,722,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	33,000	161.50	5,329,500.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	67.00	2,881,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	62.50	8,368,750.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	9.75	6,045,000.00
小計	銘柄数:41			301,929,478.03
				(1,092,984,710)
	組入時価比率:2.5%			2.7%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	51.55	7,526,300.00
	AYALA CORPORATION	15,702	779.50	12,239,709.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	839.00	4,585,135.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	80.10	13,913,370.00
	SM INVESTMENTS CORP	13,600	1,065.00	14,484,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	130.00	8,970,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	213.00	5,197,200.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	144.00	9,648,000.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	87.00	4,663,113.00
	BDO UNIBANK INC	124,998	155.40	19,424,689.20
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	68.00	8,683,260.00
	SECURITY BANK CORP	12,000	183.00	2,196,000.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.26	2,437,828.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,016.00	4,173,120.00
	PLDT INC	4,970	1,000.00	4,970,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	286.20	4,836,780.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	34.05	2,611,635.00
	AYALA LAND LTD	499,000	46.00	22,954,000.00
	MEGAWORLD CORP	910,000	4.00	3,640,000.00
	ROBINSONS LAND CO	132,000	27.50	3,630,000.00
	SM PRIME HLDGS	652,975	41.45	27,065,813.75
小計	銘柄数:21			187,849,952.95
				(405,755,898)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,540.00	1,292,368,000.00
	BUKIT ASAM TBK PT	220,000	2,600.00	572,000,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	21,250.00	2,106,937,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,150,000	1,500.00	3,225,000,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	136,000	20,000.00	2,720,000,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	12,375.00	2,178,000,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	7,825.00	1,162,795,000.00
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	100,000	10,850.00	1,085,000,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	5,300.00	601,862,700.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	6,925.00	9,244,875,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	300,000	1,600.00	480,000,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	11,525.00	2,051,450,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	7,925.00	2,109,635,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,775.00	3,380,725,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	53,100.00	1,550,520,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	640,000	2,100.00	1,344,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	104,700	41,625.00	4,358,137,500.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,610.00	2,479,400,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	605,000	33,300.00	20,146,500,000.00
	BANK MANDIRI	1,107,000	7,700.00	8,523,900,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	7,800.00	3,892,200,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,536,000	4,360.00	15,416,960,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	2,130.00	443,040,000.00
	TELEKOMUNIKASI	3,000,000	4,020.00	12,060,000,000.00
	XL AXIATA TBK PT	160,000	3,320.00	531,200,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	2,190.00	1,299,765,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,280.00	548,224,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	570.00	524,400,000.00
小計	銘柄数:28			105,328,894,700.00
				(832,098,268)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	52,600.00	189,360,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	97,200.00	261,468,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,580	153,500.00	549,530,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,330	19,200.00	121,536,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	76,800.00	76,646,400.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	169,000.00	64,896,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,970	314,500.00	934,065,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	234,500.00	246,225,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,580	64,000.00	101,120,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,810	47,450.00	85,884,500.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	32,350.00	154,600,650.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	430,500.00	254,856,000.00
	POSCO	5,040	246,000.00	1,239,840,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	34,350.00	155,262,000.00
	KCC CORP	309	232,500.00	71,842,500.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	91,600.00	146,560,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	4,625.00	44,816,250.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	31,750.00	133,985,000.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	1,566	26,000.00	40,716,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	42,700.00	198,555,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	19,500.00	166,140,000.00
	CJ CORP	1,100	96,300.00	105,930,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	25,250.00	62,367,500.00
	LG CORP	6,050	74,400.00	450,120,000.00
	LOTTE CORP	1,620	39,050.00	63,261,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	108,500.00	618,450,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,340	258,500.00	604,890,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	27,650.00	80,185,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	35,450.00	118,757,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	355,500.00	212,233,500.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	125,500.00	298,313,500.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	7,130.00	218,891,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	3,900	19,300.00	75,270,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	95,400.00	138,330,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	148,000.00	168,720,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	27,800.00	71,612,800.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	4,645.00	69,164,050.00
	CJ LOGISTICS	780	153,500.00	119,730,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	34,400.00	183,008,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	11,350.00	132,227,500.00
	HYUNDAI MOBIS	4,040	262,000.00	1,058,480,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	9,090	124,000.00	1,127,160,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	82,700.00	218,328,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	75,000.00	110,250,000.00
	KIA MOTORS CORP	17,640	44,700.00	788,508,000.00
	LG ELECTRONICS INC	6,150	72,500.00	445,875,000.00
	WOONGJIN COWAY CO LTD	3,340	91,800.00	306,612,000.00
	HLB INC	1,830	102,200.00	187,026,000.00
	FILA KOREA LTD	2,930	52,700.00	154,411,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	29,900.00	236,210,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	154,500.00	101,506,500.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,140	82,500.00	94,050,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	137,500.00	110,000,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	287,000.00	122,549,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,500	86,100.00	215,250,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	163,000.00	79,055,000.00
	E-MART CO	1,181	132,500.00	156,482,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	38,800.00	44,232,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	241,500.00	123,165,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,140	105,000.00	119,700,000.00
	OTTOGI CORPORATION	70	542,000.00	37,940,000.00
	KT & G CORP	7,810	96,900.00	756,789,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,930	201,500.00	388,895,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	93,500.00	38,335,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	84,000.00	127,680,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	625	1,273,000.00	795,625,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	762,000.00	79,248,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,335	53,700.00	179,089,500.00
	CELLTRION INC	5,440	182,000.00	990,080,000.00
	HELIXMITH CO LTD	1,200	84,100.00	100,920,000.00
	MEDY-TOX INC	226	298,800.00	67,528,800.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	472	299,500.00	141,364,000.00
	YUHAN CORPORATION	690	241,500.00	166,635,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	22,800	7,890.00	179,892,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	38,550.00	774,855,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	12,300.00	184,992,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	25,550	49,050.00	1,253,227,500.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	28,860	45,350.00	1,308,801,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	29,900	12,000.00	358,800,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	54,800.00	156,180,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	2,365.00	31,407,200.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	27,750.00	94,350,000.00
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	1,610	29,500.00	47,495,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	252,500.00	477,225,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	76,200.00	353,568,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,000	197,000.00	394,000,000.00
	KMW CO.LTD.	1,140	50,100.00	57,114,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	299,470	56,000.00	16,770,320,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	50,820	45,150.00	2,294,523,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	136,000.00	116,960,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	16,200.00	262,440,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,180	119,500.00	380,010,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,580	228,500.00	818,030,000.00
	SK HYNIX INC	33,870	95,000.00	3,217,650,000.00
	LG UPLUS CORP	6,440	14,550.00	93,702,000.00
	SK TELECOM CO LTD	1,270	243,500.00	309,245,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	14,800	28,000.00	414,400,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	38,350.00	61,321,650.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	40,550.00	55,148,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	72,600.00	227,964,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	3,920.00	96,040,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	7,740.00	191,464,380.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	13,100.00	101,263,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	39,200.00	139,748,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	396,500.00	406,016,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	24,550.00	144,845,000.00
	NCSOFT CORPORATION	965	539,000.00	520,135,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	89,200.00	131,124,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	184,800.00	57,288,000.00
	KAKAO CORP	3,070	150,000.00	460,500,000.00
	NAVER CORP	9,050	183,500.00	1,660,675,000.00
小計	銘柄数:111			53,301,063,680.00
				(5,020,960,198)
	組入時価比率:11.5%			12.3%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	67,360	97.70	6,581,072.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	233,998	88.90	20,802,422.20
	FORMOSA PLASTIC	270,424	101.00	27,312,824.00
	NAN YA PLASTICS CORP	309,726	72.90	22,579,025.40
	ASIA CEMENT	126,980	47.80	6,069,644.00
	TAIWAN CEMENT	285,371	42.95	12,256,684.45
	CHINA STEEL	754,544	23.65	17,844,965.60
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	229,454	30.55	7,009,819.70
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	433.00	2,598,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,243	282.00	3,734,526.00
	CHINA AIRLINES	133,561	9.06	1,210,062.66
	EVA AIRWAYS CORP	180,918	13.70	2,478,576.60
	EVERGREEN MARINE	202,375	12.40	2,509,450.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	38.15	5,455,450.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	99,036	43.05	4,263,499.80
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	275.00	2,750,000.00
	TATUNG CO LTD	130,000	20.95	2,723,500.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	213.00	3,994,176.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	407.50	4,663,022.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	22,346	196.00	4,379,816.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	65,000	34.15	2,219,750.00
	POU CHEN CORP	135,468	40.20	5,445,813.60
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,271	72.50	1,469,647.50
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18,000	691.00	12,438,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	304.50	11,514,972.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	71.00	1,922,609.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	318,836	74.10	23,625,747.60
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	387,788	22.75	8,822,177.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,119,212	22.40	25,070,348.80
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	658,425	27.75	18,271,293.75
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	617,787	23.90	14,765,109.30
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	489,305	21.85	10,691,314.25
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	651,380	30.55	19,899,659.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	741,549	13.25	9,825,524.25
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	664,776	14.55	9,672,490.80
	TAIWAN BUSINESS BANK	320,616	12.55	4,023,730.80
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	571,312	20.80	11,883,289.60
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	220,574	52.50	11,580,135.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	73,051	139.50	10,190,614.50
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	497,035	42.80	21,273,098.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.81	8,228,520.09
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	176,754	25.75	4,551,415.50
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	425,541	46.75	19,894,041.75
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	691,009	10.60	7,324,695.40
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	32,000	168.50	5,392,000.00
	ACER INC	160,767	18.35	2,950,074.45
	ADVANTECH CO.,LTD.	21,594	301.50	6,510,591.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	45,805	233.00	10,672,565.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40,840	243.00	9,924,120.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	90.00	4,378,050.00
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	19.00	4,647,210.00
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	22.90	3,135,261.90
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	49.65	7,243,786.05
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	87.60	4,555,200.00
	PEGATRON CORP	121,692	70.10	8,530,609.20
	QUANTA COMPUTER INC	175,684	64.00	11,243,776.00
	WISTRON CORP	144,457	29.50	4,261,481.50
	WIWYNN CORP	5,000	612.00	3,060,000.00
	AU OPTRONICS CORP	489,008	10.05	4,914,530.40
	DELTA ELECTRONICS INC	123,681	146.50	18,119,266.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	67.60	3,706,778.40
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	772,649	91.10	70,388,323.90
	INNOLUX CORP	505,322	8.41	4,249,758.02
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	5,030.00	30,381,200.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	37.60	2,916,481.60
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	189.00	3,402,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	39.10	4,707,131.70
	YAGEO CORPORATION	14,377	389.50	5,599,841.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	139.50	5,079,195.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	217,658	84.60	18,413,866.80
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	372.00	4,836,000.00
	MEDIATEK INC	94,538	446.00	42,163,948.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	63,000	83.50	5,260,500.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	212.50	7,237,325.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	307.00	2,856,942.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	101.50	4,683,920.50
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	239.50	6,805,871.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,548,000	329.00	509,292,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	16.70	11,765,150.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	77.20	5,326,800.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	283.00	5,943,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	19.80	4,791,600.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	242,065	111.00	26,869,215.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	72.60	7,623,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	102,200	113.50	11,599,700.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	670,377	20.35	13,642,171.95
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	45.45	1,777,549.50
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	31,006	43.90	1,361,163.40
小計	銘柄数:88			1,368,039,490.17
				(4,965,983,349)
	組入時価比率:11.4%			12.2%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	487.80	21,807,099.00
	COAL INDIA LTD	76,900	200.80	15,441,520.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	263.90	9,072,882.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	127.40	14,396,200.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	125.15	19,648,550.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	275.85	9,649,233.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	177,700	1,599.10	284,160,070.00
	ASIAN PAINTS LTD	16,700	1,799.25	30,047,475.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	10,300	506.80	5,220,040.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,377.55	9,119,381.00
	UPL LTD	32,100	578.15	18,558,615.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	194.45	5,817,944.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	745.60	13,197,120.00
	SHREE CEMENT LIMITED	470	20,553.30	9,660,051.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,180	4,120.45	25,464,381.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	215.50	15,466,435.00
	JSW STEEL LTD	65,700	264.70	17,390,790.00
	TATA STEEL LIMITED	18,606	461.00	8,577,366.00
	VEDANTA LTD	126,000	144.25	18,175,500.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	31,100	1,311.55	40,789,205.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	641.20	11,349,240.00
	SIEMENS LIMITED	3,100	1,540.45	4,775,395.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	80.40	4,876,260.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,293.35	6,479,683.50
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	581.45	7,198,351.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	372.30	15,859,980.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	492.15	6,250,305.00
	BOSCH LTD	390	15,023.85	5,859,301.50
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	146.30	8,403,179.40
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,203.75	17,908,962.50
	EICHER MOTORS LTD	820	22,221.15	18,221,343.00
	HERO MOTOCORP LTD	6,210	2,393.20	14,861,772.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	530.60	26,954,480.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	7,060	7,261.50	51,266,190.00
	TATA MOTORS LTD	104,000	175.95	18,298,800.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	21,992.45	7,477,433.00
	TITAN CO LTD	21,000	1,201.90	25,239,900.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	9,600	1,919.60	18,428,160.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	598.20	13,519,320.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,530	3,122.25	14,143,792.50
	NESTLE INDIA LIMITED	1,550	14,858.25	23,030,287.50
	ITC LTD	221,100	241.15	53,318,265.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	41,600	1,943.10	80,832,960.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	2,900	1,475.10	4,277,790.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	459.80	17,380,440.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	706.85	19,226,320.00
	MARICO LIMITED	26,340	337.50	8,889,750.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	470.40	8,796,480.00
	CIPLA LIMITED	20,980	465.75	9,771,435.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	8,340	2,863.35	23,880,339.00
	LUPIN LTD	14,900	770.95	11,487,155.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,000	1,637.05	11,459,350.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	60,100	430.30	25,861,030.00
	AXIS BANK LIMITED	127,900	739.85	94,626,815.00
	BANDHAN BANK LTD	28,900	516.80	14,935,520.00
	ICICI BANK LTD	295,600	546.10	161,427,160.00
	REC LTD	39,810	137.25	5,463,922.50
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	9,280.05	21,529,716.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	32,000	612.70	19,606,400.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	10,200	1,409.90	14,380,980.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	498.45	8,523,495.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	19,600	992.75	19,457,900.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	69,600	569.90	39,665,040.00
	INFOSYS LTD	210,800	731.55	154,210,740.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	55,500	2,222.90	123,370,950.00
	TECH MAHINDRA LTD	28,300	783.35	22,168,805.00
	WIPRO LTD	80,400	251.80	20,244,720.00
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	253.25	4,181,157.50
	BHARTI AIRTEL LIMITED	123,300	453.80	55,953,540.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	186.10	23,634,700.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	55.45	3,541,258.80
	GAIL INDIA LTD	94,600	119.55	11,309,430.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	102,000	2,404.10	245,218,200.00
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	440.00	7,942,000.00
	BAJAJ FINANCE LTD	11,130	4,135.60	46,029,228.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	323.10	4,898,196.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	13,200	1,182.10	15,603,720.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,990	3,247.70	6,462,923.00
	NTPC LIMITED	142,008	114.70	16,288,317.60
	DIVIS LABORATORIES LTD	5,900	1,818.00	10,726,200.00
	DLF LIMITED	26,000	230.55	5,994,300.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	38,900	284.05	11,049,545.00
	INFO EDGE INDIA LTD	2,980	2,642.30	7,874,054.00
小計	銘柄数:83			2,383,562,240.30
				(3,694,521,472)
	組入時価比率:8.5%			9.1%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	140.81	7,181,310.00
	HABIB BANK LTD	35,600	162.26	5,776,456.00
	MCB BANK LIMITED	21,900	209.02	4,577,538.00
小計	銘柄数:3			17,535,304.00
				(12,450,065)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	23.14	802,958.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.60	793,000.00
	INDUSTRIES QATAR	111,700	10.40	1,161,680.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	4.45	524,655.00
	MASRAF AL RAYAN	211,600	3.99	844,284.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.65	453,550.00
	QATAR ISLAMIC BANK	80,400	15.38	1,236,552.00
	QATAR NATIONAL BANK	278,300	20.65	5,746,895.00
	QATAR INSURANCE CO	100,010	3.21	321,032.10
	OOREDOO QSC	43,100	7.22	311,182.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.20	557,280.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.51	396,630.00
小計	銘柄数:12			13,149,698.10
				(393,307,470)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	11.47	476,005.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	14.97	771,329.25
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	82.10	7,495,730.00
小計	銘柄数:3			8,743,064.25
				(59,627,698)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	128.89	1,933,350.00
	SASOL LTD	36,200	312.10	11,298,020.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,980	1,323.27	3,943,344.60
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	288.71	7,621,944.00
	GOLD FIELDS LTD	58,700	88.11	5,172,057.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	45,800	140.10	6,416,580.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	420.38	1,639,482.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	17,900	122.77	2,197,583.00
	SIBANYE GOLD LTD	126,000	34.25	4,315,500.00
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	205.83	3,540,276.00
	NASPERS LTD-N SHS	27,350	2,348.43	64,229,560.50
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	48.71	3,001,023.10
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	186.54	3,115,218.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	38,000	18.35	697,300.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	13,920	154.24	2,147,020.80
	BID CORP LTD	22,800	340.20	7,756,560.00
	CLICKS GROUP LTD	14,600	257.81	3,764,026.00
	PICKN PAY STORES LTD	26,700	64.99	1,735,233.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	29,200	130.77	3,818,484.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	201.53	3,083,409.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	215.56	2,759,168.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	102,000	24.85	2,534,700.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	120.64	2,609,443.20
	ABSA GROUP LTD	42,300	149.57	6,326,811.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,130	1,454.03	4,551,113.90
	NEDBANK GROUP LTD	21,300	217.25	4,627,425.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	78,600	168.94	13,278,684.00
	FIRSTRAND LTD	216,300	63.89	13,819,407.00
	PSG GROUP LTD	8,660	231.81	2,007,474.60
	REMGRO LTD	33,200	193.55	6,425,860.00
	RMB HOLDINGS LTD	54,800	81.45	4,463,460.00
	DISCOVERY LTD	25,800	122.60	3,163,080.00
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	114.24	726,566.40
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	56,462	22.05	1,244,987.10
	OLD MUTUAL LTD	335,000	19.93	6,676,550.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	31.33	1,264,165.50
	SANLAM LIMITED	119,300	80.51	9,604,843.00
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	36.61	584,661.70
	MTN GROUP LTD	109,700	85.65	9,395,805.00
	VODACOM GROUP	39,800	116.43	4,633,914.00
	INVESTEC LTD	15,640	84.01	1,313,916.40
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	278.35	2,446,696.50
	NEPI ROCKCASTLE PLC	25,200	125.00	3,150,000.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	116.59	3,108,289.40
小計	銘柄数:44			252,142,992.70
				(1,931,415,324)
	組入時価比率:4.4%			4.7%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	7.90	1,373,573.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.46	557,078.34
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	173,200	15.18	2,629,176.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	112,500	16.60	1,867,500.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	2.17	601,090.00
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.90	400,900.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	4.05	816,601.50
小計	銘柄数:7			8,245,918.84
				(246,058,218)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	20.54	197,184.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	63,000	35.30	2,223,900.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	48.60	438,372.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	10,000	13.08	130,800.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	14,500	17.52	254,040.00
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	11,900	75.90	903,210.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	45,800	92.00	4,213,600.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	21.76	406,912.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	10.42	489,740.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	14,300	54.90	785,070.00
	SAUDI CEMENT	6,400	71.40	456,960.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	42.20	1,190,040.00
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	95.50	114,600.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	162.60	606,498.00
	ALMARAI CO	18,000	50.40	907,200.00
	SAVOLA	16,600	31.20	517,920.00
	AL RAJHI BANK	75,100	66.30	4,979,130.00
	ALINMA BANK	51,300	25.80	1,323,540.00
	ARAB NATIONAL BANK	32,800	27.55	903,640.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	14.98	510,818.00
	BANK ALBILAD	23,300	27.15	632,595.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	35.60	1,331,440.00
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	72,700	50.10	3,642,270.00
	RIYAD BANK	80,300	24.40	1,959,320.00
	SAMBA FINANCIAL GROUP	65,800	33.00	2,171,400.00
	SAUDI BRITISH BANK	41,600	34.15	1,420,640.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	800	102.40	81,920.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	77.50	209,250.00
	SAUDI TELECOM CO	26,400	102.60	2,708,640.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	25.15	601,085.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	20.44	1,189,608.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	10.72	246,560.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	9.40	112,800.00
小計	銘柄数:33			37,860,702.00
				(1,106,289,712)
	組入時価比率:2.5%			2.7%
	合計				40,777,213,103
					(40,777,213,103)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	バーツ	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR-CW	47,600.00	0.00
	小計	銘柄数:1	47,600.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	525,100	15,248,904.00
	小計	銘柄数:1	525,100	15,248,904.00
				(1,668,535,075)
		組入時価比率:3.8%		94.3%
	合計			1,668,535,075
				(1,668,535,075)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	6,143,112.00
	小計	銘柄数:1	208,100	6,143,112.00
				(35,507,187)
		組入時価比率:0.1%		2.0%
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	100,000	1,938,000.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	4,224,920.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	328,000	2,492,800.00
	小計	銘柄数:3	619,000	8,655,720.00
				(66,302,815)
		組入時価比率:0.2%		3.7%
	合計			101,810,002
				(101,810,002)
	合計			1,770,345,077
				(1,770,345,077)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年12月23日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,038,576,342	-	1,055,233,896	16,657,554
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	51,376,170	-	51,422,700	△46,530
米ドル	51,376,170	-	51,422,700	△46,530
合計	-	-	-	16,611,024

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

開示資料

決算