有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/23-2022/12/22)

【提出】: 2023/03/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,510,095,656
コール・ローン	540,194,442
株式	72,073,881,319
投資信託受益証券	3,289,206,808
投資証券	99,299,933
派生商品評価勘定	1,948,252
未収入金	700,386
未収配当金	104,339,501
差入委託証拠金	1,131,904,962
流動資産合計	79,751,571,259
資産合計	79,751,571,259
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,808,135
未払金	739,781,959
未払解約金	813,212
未払利息	786
その他未払費用	2,192,400
流動負債合計	771,596,492
負債合計	771,596,492
純資産の部
元本等
元本	53,049,052,198
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,930,922,569
元本等合計	78,979,974,767
純資産合計	78,979,974,767
負債純資産合計	79,751,571,259

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4888円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,888円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 6月23日
至 2022年12月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月22日現在
期首	2022年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	47,212,801,225円
同期中における追加設定元本額	8,433,702,287円
同期中における一部解約元本額	2,597,451,314円
期末元本額	53,049,052,198円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	19,472,435円
野村資産設計ファンド2020	20,872,119円
野村資産設計ファンド2025	34,162,583円
野村資産設計ファンド2030	53,637,943円
野村資産設計ファンド2035	50,399,760円
野村資産設計ファンド2040	90,300,932円
野村資産設計ファンド2045	19,406,827円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,745,512,474円
ネクストコア	2,441,227円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	555,536,544円
野村資産設計ファンド2050	22,732,626円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,962,286円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,739,264円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,958,058円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,637,964円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,595,532円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,314,855円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	15,081,451円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	4,370,401円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	16,355,768円
野村つみたて外国株投信	5,346,937,616円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,133,381,671円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,063,877,139円
世界6資産分散ファンド	118,517,950円
野村資産設計ファンド2060	17,613,032円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,297,386,531円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,305,997,662円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,973,000円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,896,611,354円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	772,754円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	33,981,616,334円
野村DC運用戦略ファンド	76,113,848円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	5,458,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	21,363,056円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	20,259,973円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,067,171円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	11,312,857円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	64,300,381円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.40	119,510.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	12,710	84.34	1,071,961.40
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	7.64	165,024.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	61.62	388,206.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	38,100	27.00	1,028,700.00
		NIO INC ADR	123,700	11.61	1,436,157.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	18,800	42.91	806,708.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	50,900	34.96	1,779,464.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	38,000	55.99	2,127,620.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PINDUODUO INC ADR	45,830	85.93	3,938,171.90
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	41,400	13.74	568,836.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	12.59	89,389.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	4,500	50.52	227,340.00
		ZAI LAB LTD - ADR	8,770	31.13	273,010.10
		BANCO DE CHILE-ADR	18,100	20.02	362,362.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	15.80	218,040.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	27.52	276,025.60
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.23	320,884.42
		CREDICORP LTD	6,350	135.99	863,536.50
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	16,980	71.80	1,219,164.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	37,700	2.94	110,838.00
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	6,020	44.90	270,298.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	2.20	94,380.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		360 DIGITECH INC-ADR	12,100	19.50	235,950.00
		LUFAX HOLDING LTD	67,100	2.22	148,962.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,000	9.94	387,660.00
		KE HOLDINGS INC ADR	58,500	14.82	866,970.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.82	72,309.60
		IQIYI INC-ADR	21,400	4.37	93,518.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	71,500	8.48	606,320.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	32.44	243,300.00
		JOYY INC	4,250	34.54	146,795.00
		KANZHUN LTD	15,100	19.98	301,698.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	18.57	83,565.00
		YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00
	小計	銘柄数:59			20,942,673.52
					(2,770,506,279)
		組入時価比率:3.5%			3.8%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	35.45	3,330,811.10
		CEMEX SAB - CPO	1,455,985	8.22	11,968,196.70
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	278,983	74.35	20,742,386.05
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16,210	263.42	4,270,038.20
	ALFA S.A.B.-A	218,000	13.10	2,855,800.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	86.73	3,026,877.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	485.05	9,167,445.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	299.18	9,095,072.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	170.90	2,802,760.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	492,000	72.48	35,660,160.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,000	165.27	7,271,880.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	135.56	7,049,120.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	170,300	152.91	26,040,573.00
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	257.24	4,012,944.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	131,000	86.31	11,306,610.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	33.75	3,712,500.00
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	63.24	4,300,320.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	230,200	147.10	33,862,420.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	34.40	7,189,600.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,559,000	18.12	46,369,080.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	201,000	18.48	3,714,480.00
小計	銘柄数:21			257,749,073.05
				(1,733,955,339)
	組入時価比率:2.2%			2.4%
レアル	COSAN SA	99,000	16.81	1,664,190.00
	PETRO RIO SA	65,300	35.63	2,326,639.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	339,000	26.86	9,105,540.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	430,000	23.57	10,135,100.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	12.45	1,070,700.00
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	23.57	311,124.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	19.55	1,192,550.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	14.24	657,888.00
	GERDAU SA PFD NPV	112,000	30.43	3,408,160.00
	VALE SA	348,552	86.24	30,059,124.48
	SUZANO SA	67,560	48.41	3,270,579.60
	WEG SA	155,748	38.40	5,980,723.20
	LOCALIZA RENT A CAR	71,560	53.15	3,803,414.00
	RUMO SA	123,000	18.53	2,279,190.00
	CCR SA	121,000	10.57	1,278,970.00
	AMERICANAS SA	60,039	8.82	529,543.98
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	2.61	600,300.00
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	20.87	1,856,887.38
	VIBRA ENERGIA SA	113,500	15.50	1,759,250.00
	ATACADAO SA	54,000	15.33	827,820.00
	RAIA DROGASIL SA	102,000	23.80	2,427,600.00
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	84,000	20.18	1,695,120.00
	AMBEV SA	414,956	14.35	5,954,618.60
	BRF SA	63,000	7.20	453,600.00
	JBS SA	74,600	20.24	1,509,904.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	11.12	1,028,600.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	420,987	5.12	2,155,453.44
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,800	28.70	855,260.00
	HYPERA SA	33,000	44.20	1,458,600.00
	BANCO BRADESCO S.A.	156,953	13.14	2,062,362.42
	BANCO BRADESCO SA - PREF	499,042	14.83	7,400,792.86
	BANCO DO BRASIL SA	72,800	34.12	2,483,936.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	43,700	27.50	1,201,750.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	437,991	24.75	10,840,277.25
	ITAUSA SA	492,018	8.40	4,132,951.20
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	33.46	2,241,820.00
	TOTVS SA	40,000	28.41	1,136,400.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	37.78	1,571,836.90
	TIM SA	82,952	12.40	1,028,604.80
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	44.18	1,281,220.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	106,600	42.60	4,541,160.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	11.04	1,501,296.48
	CPFL ENERGIA SA	18,400	31.77	584,568.00
	ENERGISA SA-UNITS	20,800	43.07	895,856.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	26.77	2,436,070.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	55.50	1,864,800.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	535,999	12.56	6,732,147.44
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	109,000	23.05	2,512,450.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	37.68	625,488.00
小計	銘柄数:49			156,732,237.03
				(3,982,785,568)
	組入時価比率:5.0%			5.5%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	6,171.00	206,111,400.00
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,442.10	171,609,900.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	70.21	86,091,502.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	1,560.00	78,312,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,370.00	172,620,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,282	24,622.00	154,675,404.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	110.65	257,261,250.00
小計	銘柄数:7			1,126,681,456.00
				(171,126,012)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	41,100.00	1,187,790,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	20,990.00	709,462,000.00
小計	銘柄数:2			1,897,252,000.00
				(52,593,722)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MYTILINEOS S.A.	8,000	19.86	158,880.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	13.15	265,630.00
	JUMBO SA	10,732	15.72	168,707.04
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.01	208,565.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	282,800	1.04	294,960.40
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,700	3.73	163,001.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	14.75	265,500.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	6.54	130,800.00
	TERNA ENERGY SA	5,100	20.36	103,836.00
小計	銘柄数:10			1,759,879.44
				(246,963,881)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	12,700	477.40	6,062,980.00
	HEKTAS TICARET T.A.S	100,000	42.92	4,292,000.00
	SASA POLYESTER SANAYI	39,000	124.30	4,847,700.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	42.12	4,885,920.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	62,460	59.25	3,700,755.00
	KOC HLDGS	53,000	76.35	4,046,550.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	41.12	6,168,000.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	142.90	6,287,600.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	483.50	2,997,700.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	138.80	6,246,000.00
	AKBANK T.A.S	325,000	19.95	6,483,750.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	42.10	3,410,100.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	383,995	12.76	4,899,776.20
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	260,000	12.00	3,120,000.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	34.82	4,073,940.00
小計	銘柄数:15			71,522,771.20
				(506,817,509)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	653.00	3,297,650.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	72.60	3,049,200.00
	CEZ AS	15,500	754.00	11,687,000.00
小計	銘柄数:3			18,033,850.00
				(104,666,662)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,632.00	98,700,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	11,700	9,100.00	106,470,000.00
	OTP BANK NYRT	22,300	10,425.00	232,477,500.00
小計	銘柄数:3			437,647,500.00
				(152,974,869)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	59,587	63.30	3,771,857.10
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	128.70	1,776,060.00
	LPP SA	94	10,560.00	992,640.00
	ALLEGRO.EU SA	29,400	25.80	758,520.00
	PEPCO GROUP NV	12,600	39.92	502,992.00
	DINO POLSKA SA	4,910	387.30	1,901,643.00
	BANK PEKAO SA	15,700	86.96	1,365,272.00
	MBANK	1,100	293.20	322,520.00
	PKO BANK POLSKI SA	87,100	30.42	2,649,582.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	260.20	806,620.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	34.67	1,750,835.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	6.68	487,640.00
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	17.22	325,458.00
	CD PROJEKT RED SA	4,960	130.10	645,296.00
小計	銘柄数:14			18,056,935.10
				(543,824,325)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING	11,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	9.19	1,874,760.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	6.64	996,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,290,900	3.70	8,476,330.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	297,000	22.45	6,667,650.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,910,000	3.50	6,685,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	24.95	3,443,100.00
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	8.54	922,320.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	107,000	27.55	2,947,850.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	6.49	2,550,570.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	4.15	730,400.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	3.32	929,600.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	250,000	7.26	1,815,000.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	3.58	1,449,900.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	31,640	62.75	1,985,410.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	11.46	1,123,080.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	14.38	862,800.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	94,000	8.61	809,340.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	559,000	10.70	5,981,300.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	7.34	866,120.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.44	694,880.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	7.94	730,480.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	2.74	477,856.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	16.26	2,178,840.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	4.16	1,747,200.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	8.08	1,836,180.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	6.96	389,648.64
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	38.05	2,100,360.00
	CITIC LTD	559,000	7.82	4,371,380.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	6.05	1,366,937.00
	CRRC CORP LTD-H	320,000	3.16	1,011,200.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	20.80	1,185,600.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	7.94	611,380.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	10.66	2,289,768.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	67.40	1,011,000.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	3.34	938,540.00
	AIR CHINA LIMITED-H	148,000	7.34	1,086,320.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	216,000	5.30	1,144,800.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	8.03	2,192,190.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	10,500	142.10	1,492,050.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	204,000	5.79	1,181,160.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	11.26	1,193,560.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	6.08	1,106,560.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	6.81	1,007,880.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	129,000	7.35	948,150.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	5.91	673,740.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	33.40	2,070,800.00
	MINTH GROUP LTD	66,000	21.60	1,425,600.00
	BYD CO LTD-H	74,500	198.10	14,758,450.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	4.41	1,023,120.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	580,000	11.56	6,704,800.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	307,000	10.26	3,149,820.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	5.22	1,492,345.80
	LI AUTO INC	102,500	79.30	8,128,250.00
	XPENG INC	70,600	38.85	2,742,810.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.46	1,669,640.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	217,000	26.45	5,739,650.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	111,400	97.60	10,872,640.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.73	1,305,500.00
	LI NING CO LTD	219,000	62.95	13,786,050.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	72,600	81.20	5,895,120.00
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	8.20	861,000.00
	HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD	286,000	1.42	406,120.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	111,000	19.98	2,217,780.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	19.34	1,102,380.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	18.34	2,303,504.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,351,780	84.45	114,157,821.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	7.35	3,572,100.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	73.05	7,809,045.00
	JD.COM, INC.	196,767	219.00	43,091,973.00
	MEITUAN-CLASS B	401,900	174.20	70,010,980.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	22.45	821,670.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	15.74	661,080.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	6,100	216.20	1,318,820.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	14.92	2,622,936.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	18.12	808,152.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	5.62	1,135,240.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	55,000	39.95	2,197,250.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	120.60	1,483,380.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	141,333	53.45	7,554,248.85
	NONGFU SPRING LTD	154,800	42.85	6,633,180.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	54,000	74.50	4,023,000.00
	CHINA FEIHE LTD	292,000	6.73	1,965,160.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	283,000	33.80	9,565,400.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	240,000	3.46	830,400.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	13.58	2,281,440.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	7.60	950,000.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	388,000	5.15	1,998,200.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	55,000	24.95	1,372,250.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	12.22	1,796,340.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	22.15	509,450.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	40.30	2,418,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	18.62	875,140.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	11.96	2,966,080.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	48.90	1,926,660.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	12.90	656,610.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	19.40	2,568,560.00
	3SBIO,INC	119,000	8.15	969,850.00
	BEIGENE LTD	53,820	126.40	6,802,848.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	30.95	3,218,800.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	158,000	11.98	1,892,840.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	6.49	1,164,955.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.53	875,440.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	791,520	8.27	6,545,870.40
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	13.92	1,809,600.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	58,000	25.20	1,461,600.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	4.44	4,535,460.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,660,000	2.60	6,916,000.00
	BANK OF CHINA LTD-H	7,170,000	2.76	19,789,200.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	745,790	4.36	3,251,644.40
	CHINA CITIC BANK-H	810,000	3.39	2,745,900.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	8,684,000	4.64	40,293,760.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.31	593,670.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	351,692	41.90	14,735,894.80
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.66	1,568,868.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	5,090,000	3.82	19,443,800.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	681,000	4.73	3,221,130.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	5.93	913,220.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	671,000	12.20	8,186,200.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	261,000	17.12	4,468,320.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	9.13	944,699.36
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	18.02	1,297,440.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.54	2,159,000.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	634,420	7.36	4,669,331.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	571,500	49.85	28,489,275.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	20.30	1,177,400.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	6.70	1,876,000.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	18.28	1,539,176.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	16.44	1,791,960.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	264,000	15.20	4,012,800.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	26.55	1,367,325.00
	ZTE CORP-H	76,052	17.16	1,305,052.32
	LENOVO GROUP LTD	718,000	6.25	4,487,500.00
	XIAOMI CORPORATION	1,380,000	10.56	14,572,800.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	16.76	871,520.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	24.45	1,467,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	8.22	534,300.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	89.20	6,172,640.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	17.62	863,380.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,956,000	2.02	3,951,120.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	27.65	1,271,900.00
	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	32,000	29.65	948,800.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	8.15	3,814,200.00
	CHINA TOWER CORP LTD	4,300,000	0.83	3,569,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	24.40	878,400.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	11.14	2,751,580.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	76,000	29.40	2,234,400.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	71,100	107.00	7,607,700.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	5.70	1,801,200.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	1.96	793,800.00
	GUANGDONG INVESTMENT	240,000	7.80	1,872,000.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.04	644,800.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	3.70	984,200.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	124,400	14.60	1,816,240.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	15.48	2,941,974.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	11.06	913,556.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	4.76	1,275,680.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	8.55	1,077,300.00
	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	35,500	50.35	1,787,425.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	30.00	4,470,000.00
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	1.80	1,764,000.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	284,000	8.46	2,402,640.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	2.71	1,327,900.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	13.40	2,572,800.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	3.22	1,320,200.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	98,000	21.70	2,126,600.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	77.00	616,000.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	14,400	43.30	623,520.00
	WUXI APPTEC CO LTD	30,500	74.65	2,276,825.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	327,500	51.25	16,784,375.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	21.35	1,558,550.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	1.73	709,300.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	336,000	20.20	6,787,200.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	155,000	8.12	1,258,600.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	292,444	34.00	9,943,096.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	37.45	2,658,950.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	170,000	16.12	2,740,400.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,134,380	2.65	3,006,107.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	18.58	3,214,340.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	98,000	12.70	1,244,600.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	5.29	677,120.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	23.85	4,459,950.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	9.69	969,000.00
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	27.70	786,680.00
	BILIBILI INC	19,120	172.30	3,294,376.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	368,000	1.71	629,280.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	23.75	2,161,250.00
	NETEASE, INC.	177,950	110.40	19,645,680.00
	BAIDU INC-CLASS A	199,110	106.70	21,245,037.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	166,900	67.10	11,198,990.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	570,400	311.00	177,394,400.00
小計	銘柄数:193			1,064,126,645.77
				(18,058,229,178)
	組入時価比率:22.9%			25.0%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.31	723,131.64
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.90	657,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	244,000	8.08	1,971,520.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	296,000	4.50	1,332,000.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	6.32	213,616.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.15	473,000.00
	MISC BHD	99,960	7.09	708,716.40
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	6.50	789,490.00
	GENTING BHD	187,000	4.40	822,800.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.66	609,140.00
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	2.06	386,250.00
	IOI CORP	247,000	3.84	948,480.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	21.26	901,424.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	137.10	1,000,830.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	17.38	899,241.20
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.55	660,450.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.35	1,035,300.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	1.60	187,200.00
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	0.72	308,160.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.95	928,200.00
	AMMB HOLDING	125,000	4.23	528,750.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	596,000	5.79	3,450,840.00
	HONG LEONG BANK	60,960	20.54	1,252,118.40
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.72	251,259.84
	MALAYAN BANKING	435,000	8.78	3,819,300.00
	PUBLIC BANK BHD	1,295,000	4.41	5,710,950.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.65	706,379.95
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.66	720,860.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	5.10	657,900.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	2.94	573,300.00
	DIGI.COM BERHAD	286,000	3.77	1,078,220.00
	MAXIS BHD	265,000	3.78	1,001,700.00
	TENAGA NASIONAL	258,000	9.17	2,365,860.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	16.30	1,026,900.00
小計	銘柄数:34			38,700,287.43
				(1,153,566,557)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	135,000	166.50	22,477,500.00
	PTT PCL-NVDR	886,000	31.00	27,466,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	53.50	4,440,500.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	39.50	7,424,696.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	45.50	10,373,727.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	68,300	331.00	22,607,300.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	55.75	8,362,500.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	880,000	8.30	7,304,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	411,000	73.25	30,105,750.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	9.50	7,695,000.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	6.00	4,200,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	31.50	8,535,807.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	44.75	6,937,368.75
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	15.10	8,757,954.70
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	22.80	5,882,400.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	33.75	2,487,375.00
	CP ALL PCL-NVDR	543,000	66.00	35,838,000.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	93.50	1,954,150.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	27.25	3,052,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	24.20	10,309,200.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	16.70	3,336,660.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	912,000	28.50	25,992,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	213.00	12,567,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	144.50	7,080,500.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	17.80	4,753,490.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	104.50	8,464,500.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	718.00	18,883,400.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.76	4,379,200.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	114,000	188.00	21,432,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	75.50	10,570,000.00
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	51,000	67.25	3,429,750.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	58.25	3,961,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	36.25	1,776,250.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	46.75	2,945,250.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	104,000	40.00	4,160,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	169.00	2,923,700.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	134,000	95.75	12,830,500.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	71.50	4,218,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	53.00	13,833,000.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	115,000	42.50	4,887,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	68.75	12,718,750.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	9.75	6,045,000.00
小計	銘柄数:42			427,399,178.95
				(1,628,390,871)
	組入時価比率:2.1%			2.3%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	56.50	8,249,000.00
	AYALA CORPORATION	21,102	699.00	14,750,298.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	49.30	12,571,746.50
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	909.00	20,088,900.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	195.90	18,218,700.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	230.00	9,890,000.00
	MONDE NISSIN CORP	680,000	11.06	7,520,800.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	135.10	9,051,700.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	193,999	100.50	19,496,899.50
	BDO UNIBANK INC	202,797	109.00	22,104,873.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	55.80	11,444,301.00
	GLOBE TELECOM INC	2,226	2,210.00	4,919,460.00
	PLDT INC	7,000	1,250.00	8,750,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	289.00	4,884,100.00
	ACEN CORP	617,479	7.48	4,618,742.92
	AYALA LAND INC	768,000	29.90	22,963,200.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	35.00	37,309,125.00
小計	銘柄数:17			236,831,845.92
				(568,254,331)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	3,920.00	4,586,400,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	26,625.00	3,915,206,250.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,892,126	770.00	2,226,937,020.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377,079	6,725.00	2,535,856,275.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,040.00	1,550,400,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	4,080.00	4,552,517,040.00
	VALE INDONESIA TBK	198,000	7,225.00	1,430,550,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	9,375.00	2,250,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,890,000	5,700.00	10,773,000,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,320,000	2,600.00	3,432,000,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	10,225.00	1,820,050,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,900.00	2,898,000,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,950.00	4,165,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	4,780.00	3,919,600,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	2,100.00	4,830,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	5,010,000	8,675.00	43,461,750,000.00
	BANK JAGO TBK PT	368,000	3,680.00	1,354,240,000.00
	BANK MANDIRI	1,760,000	10,000.00	17,600,000,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	610,000	9,350.00	5,703,500,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,330,028	4,890.00	30,953,836,920.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,070.00	1,582,530,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,400,000	3,790.00	16,676,000,000.00
小計	銘柄数:22			172,217,373,505.00
				(1,463,847,674)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	65,000.00	331,500,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	87,400.00	343,482,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	5,240	165,500.00	867,220,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	48,300.00	497,490,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP-RIGHTS	88	3,150.00	277,200.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	138,500.00	206,365,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	296,500.00	186,795,000.00
	LG CHEMICALS LTD	4,556	620,000.00	2,824,720,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORP-RIGHTS	322	22,500.00	7,245,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,610	165,500.00	266,455,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	56,800.00	141,432,000.00
	SKC CO LTD	1,450	93,700.00	135,865,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	187,500.00	420,187,500.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	31,700.00	234,548,300.00
	KOREA ZINC CO LTD	850	578,000.00	491,300,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	7,180	287,500.00	2,064,250,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	49,600.00	347,200,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	35,250.00	243,225,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	23,050.00	331,920,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	38,700	15,450.00	597,915,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	3,960	99,800.00	395,208,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	3,280	477,000.00	1,564,560,000.00
	CJ CORP	1,100	82,300.00	90,530,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	45,700.00	164,520,000.00
	LG CORP	9,340	79,000.00	737,860,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	7,790	118,500.00	923,115,000.00
	SK INC	3,370	199,500.00	672,315,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	36,800.00	123,280,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,410	121,000.00	170,610,000.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	2,100	86,800.00	182,280,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	72,400.00	232,404,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	5,100.00	321,300,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	62,500.00	90,625,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	170,500.00	308,605,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	24,550.00	429,625,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	21,500.00	582,650,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	32,000	5,800.00	185,600,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	32,900.00	175,028,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	8,190.00	95,413,500.00
	HYUNDAI MOBIS	5,510	203,000.00	1,118,530,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	12,660	156,000.00	1,974,960,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	79,700.00	329,161,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	79,300.00	116,571,000.00
	KIA CORP	23,410	62,000.00	1,451,420,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	57,400.00	285,278,000.00
	LG ELECTRONICS INC	10,300	85,900.00	884,770,000.00
	F&F CO LTD / NEW	1,600	139,500.00	223,200,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	23,800.00	188,020,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	87,300.00	69,840,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	79,700.00	293,296,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	212,500.00	103,062,500.00
	E-MART CO	1,710	100,000.00	171,000,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	391,000.00	320,620,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	127,500.00	229,500,000.00
	KT & G CORP	10,010	97,100.00	971,971,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	132,500.00	325,950,000.00
	LG H&H	806	693,000.00	558,558,000.00
	HLB INC	8,062	30,950.00	249,518,900.00
	SD BIOSENSOR INC	3,500	32,250.00	112,875,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,570	65,100.00	492,807,000.00
	CELLTRION INC	9,030	179,500.00	1,620,885,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	81,700.00	159,315,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,081	70,400.00	76,102,400.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	499	305,500.00	152,444,500.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	71,600.00	237,712,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,991	59,500.00	237,464,500.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	27,100	45,300.00	1,227,630,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	11,150.00	291,015,000.00
	KAKAOBANK CORP	12,900	26,300.00	339,270,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	35,000	52,300.00	1,830,500,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	42,500	37,950.00	1,612,875,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	49,300	12,900.00	635,970,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	3,800	66,300.00	251,940,000.00
	MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	4,230	47,850.00	202,405,500.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,110	215,000.00	668,650,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	74,100.00	607,620,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,620	126,000.00	456,120,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	435,410	58,000.00	25,253,780,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	74,300	53,100.00	3,945,330,000.00
	ILJIN MATERIALS CO LTD	2,150	53,800.00	115,670,000.00
	L&F CO LTD	2,180	180,600.00	393,708,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	276,500.00	348,390,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	23,500	12,700.00	298,450,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,800	136,000.00	652,800,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	4,950	634,000.00	3,138,300,000.00
	SK HYNIX INC	49,280	78,000.00	3,843,840,000.00
	SK SQUARE CO LTD	8,699	34,750.00	302,290,250.00
	LG UPLUS CORP	17,400	11,500.00	200,100,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	21,850.00	581,210,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	58,000.00	182,120,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	6,040.00	147,980,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	6,440.00	159,306,280.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	9,540.00	73,744,200.00
	SAMSUNG SECURITIES	6,800	34,800.00	236,640,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,703	818,000.00	1,393,054,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	23,900.00	141,010,000.00
	HYBE CO LTD	2,010	169,000.00	339,690,000.00
	KAKAO GAMES CORP	2,810	43,250.00	121,532,500.00
	KRAFTON INC	2,990	176,000.00	526,240,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	434,500.00	708,669,500.00
	NETMARBLE CORP	1,470	49,700.00	73,059,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	43,500.00	124,410,000.00
	KAKAO CORP	28,320	54,200.00	1,534,944,000.00
	NAVER CORP	12,210	180,000.00	2,197,800,000.00
小計	銘柄数:104			86,097,815,530.00
				(8,919,733,688)
	組入時価比率:11.3%			12.4%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	79.60	9,739,856.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	331,998	69.40	23,040,661.20
	FORMOSA PLASTIC	381,424	85.40	32,573,609.60
	NAN YA PLASTICS CORP	440,726	70.50	31,071,183.00
	ASIA CEMENT	208,980	40.55	8,474,139.00
	TAIWAN CEMENT	534,888	34.05	18,212,936.40
	CHINA STEEL	1,119,544	29.70	33,250,456.80
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,580.00	9,480,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	47.75	12,817,484.75
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	31.30	9,811,110.20
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,464	916.00	11,417,024.00
	CHINA AIRLINES LTD	219,000	18.75	4,106,250.00
	EVA AIRWAYS CORP	202,000	27.65	5,585,300.00
	EVERGREEN MARINE	101,950	164.00	16,719,800.00
	WAN HAI LINES LIMITED	49,335	79.80	3,936,933.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	143,000	65.70	9,395,100.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	28.75	4,111,250.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	33.60	4,772,409.60
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	278.00	3,892,000.00
	GIANT MANUFACTURING	24,613	207.00	5,094,891.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	472.50	8,241,817.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	39,815	203.00	8,082,445.00
	POU CHEN CORP	175,468	33.40	5,860,631.20
	MOMO.COM INC	5,600	604.00	3,382,400.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	26,000	585.00	15,210,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	47,816	270.00	12,910,320.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	446,836	65.40	29,223,074.40
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	17,000	497.50	8,457,500.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	362,603	17.25	6,254,901.75
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,672,212	21.70	36,287,000.40
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,154,044	24.10	27,812,460.40
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,016,501	26.30	26,733,976.30
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	824,710	22.65	18,679,681.50
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	974,139	30.50	29,711,239.50
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	918,644	16.60	15,249,490.40
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	914,168	15.05	13,758,228.40
	TAIWAN BUSINESS BANK	649,000	12.90	8,372,100.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	875,520	26.00	22,763,520.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	370,906	43.75	16,227,137.50
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	128,699	219.50	28,249,430.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	911,706	21.80	19,875,190.80
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	764,035	40.00	30,561,400.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD-RIGHTS	55,258	5.00	276,290.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,477,789	12.55	18,546,251.95
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	665,463	56.20	37,399,020.60
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	8.70	11,571,983.10
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	50,000	253.00	12,650,000.00
	ACER INC	256,767	22.85	5,867,125.95
	ADVANTECH CO.,LTD.	38,750	332.50	12,884,375.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	66,805	266.00	17,770,130.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	167.00	9,158,280.00
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	22.85	8,102,381.50
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	25.75	6,486,708.25
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	63.30	12,020,480.10
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	117.00	8,658,000.00
	PEGATRON CORP	199,692	63.70	12,720,380.40
	QUANTA COMPUTER INC	256,684	70.50	18,096,222.00
	WIWYNN CORP	7,000	857.00	5,999,000.00
	AUO CORP	573,606	14.65	8,403,327.90
	DELTA ELECTRONICS INC	175,681	283.50	49,805,563.50
	E INK HOLDINGS INC	77,000	164.00	12,628,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,126,649	100.00	112,664,900.00
	INNOLUX CORP	757,776	10.70	8,108,203.20
	LARGAN PRECISION CO LTD	9,040	2,185.00	19,752,400.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	20,000	237.00	4,740,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	61.20	7,501,039.20
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	118,000	120.50	14,219,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	47.30	8,059,305.10
	YAGEO CORPORATION	32,137	454.50	14,606,266.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	109.00	7,020,690.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	292,658	95.30	27,890,307.40
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	1,375.00	8,250,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	20,000	441.50	8,830,000.00
	MEDIATEK INC	138,538	654.00	90,603,852.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	51.50	5,150,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	52,058	298.00	15,513,284.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	6,000	818.00	4,908,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	302,000	32.65	9,860,300.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	38,417	285.50	10,968,053.50
	SILERGY CORP	28,000	445.00	12,460,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,246,000	459.00	1,030,914,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,106,500	42.00	46,473,000.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	82.00	8,364,000.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	136.00	3,264,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	20.05	4,852,100.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	338,065	111.50	37,694,247.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	66.20	9,532,800.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	154,200	94.30	14,541,060.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	169,668	43.15	7,321,174.20
小計	銘柄数:89			2,472,511,842.95
				(10,658,009,550)
	組入時価比率:13.5%			14.8%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	334.10	23,387,000.00
	COAL INDIA LTD	142,000	223.85	31,786,700.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	232.00	14,936,160.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	76.40	20,513,400.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	219,000	143.50	31,426,500.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	211.55	16,289,350.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	277,600	2,584.50	717,457,200.00
	ASIAN PAINTS LTD	35,000	3,069.65	107,437,750.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	590.35	11,216,650.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,524.75	24,673,250.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,565.75	39,769,125.00
	SRF LTD	14,200	2,298.70	32,641,540.00
	UPL LTD	43,200	754.90	32,611,680.00
	ACC LIMITED	6,000	2,540.95	15,245,700.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	539.20	30,734,400.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	23,300	1,732.90	40,376,570.00
	SHREE CEMENT LIMITED	880	23,571.25	20,742,700.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	9,260	6,950.70	64,363,482.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	457.15	53,486,550.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	32,000	547.60	17,523,200.00
	JSW STEEL LTD	66,000	743.10	49,044,600.00
	TATA STEEL LIMITED	699,400	109.40	76,514,360.00
	VEDANTA LTD	59,000	303.20	17,888,800.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	348,000	99.20	34,521,600.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	62,200	2,146.30	133,499,860.00
	ABB INDIA LTD	4,700	2,841.00	13,352,700.00
	HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,156.30	28,098,090.00
	SIEMENS LIMITED	7,000	2,884.45	20,191,150.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	26,200	3,901.95	102,231,090.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	653.55	14,508,810.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	9,400	2,016.25	18,952,750.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	747.20	16,737,280.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	857.65	44,940,860.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,133.95	14,937,650.00
	BHARAT FORGE LIMITED	20,900	873.20	18,249,880.00
	MRF LTD	200	88,192.95	17,638,590.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	159,000	70.20	11,161,800.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	9,300	2,900.20	26,971,860.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,611.05	20,185,769.50
	EICHER MOTORS LTD	11,600	3,273.25	37,969,700.00
	HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,757.45	25,644,285.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	81,900	1,265.70	103,660,830.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	10,790	8,350.40	90,100,816.00
	TATA MOTORS LTD	154,700	402.60	62,282,220.00
	TVS MOTOR CO LTD	18,800	1,033.35	19,426,980.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	530	43,255.30	22,925,309.00
	TITAN CO LTD	32,700	2,489.60	81,409,920.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	75,000	309.45	23,208,750.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	521.20	18,763,200.00
	ZOMATO LTD	270,000	61.35	16,564,500.00
	TRENT LTD	15,000	1,366.40	20,496,000.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	15,800	3,993.20	63,092,560.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	903.00	20,407,800.00
	VARUN BEVERAGES LTD	20,000	1,371.15	27,423,000.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	4,418.85	47,281,695.00
	MARICO LIMITED	46,000	521.70	23,998,200.00
	NESTLE INDIA LIMITED	2,890	20,314.20	58,708,038.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	55,700	802.60	44,704,820.00
	ITC LTD	281,000	335.15	94,177,150.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,576.00	16,075,200.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	577.25	34,519,550.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	33,400	884.35	29,537,290.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	74,300	2,666.20	198,098,660.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	8,770	4,766.20	41,799,574.00
	BIOCON LTD	31,000	271.20	8,407,200.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	453.60	8,482,320.00
	CIPLA LIMITED	46,300	1,128.00	52,226,400.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	11,160	4,407.55	49,188,258.00
	LUPIN LTD	14,900	751.35	11,195,115.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	90,700	1,005.60	91,207,920.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	1,583.00	18,267,820.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	670.10	8,443,260.00
	AXIS BANK LIMITED	205,200	932.30	191,307,960.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	243.15	13,616,400.00
	ICICI BANK LTD	469,700	892.25	419,089,825.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	50,900	1,814.60	92,363,140.00
	YES BANK LTD	1,230,000	19.85	24,415,500.00
	BAJAJ FINSERV LTD	37,060	1,581.80	58,621,508.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	6,127.45	14,399,507.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	157,300	2,656.85	417,922,505.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	90,400	575.40	52,016,160.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,224.40	28,283,640.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	454.20	15,079,440.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	42,600	1,234.35	52,583,310.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	97,200	1,040.35	101,122,020.00
	INFOSYS LTD	306,900	1,509.55	463,280,895.00
	LTIMINDTREE LTD	7,562	4,424.25	33,456,178.50
	MPHASIS LTD	6,200	1,959.35	12,147,970.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	82,600	3,268.55	269,982,230.00
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,026.05	58,895,270.00
	WIPRO LTD	126,700	389.50	49,349,650.00
	TATA ELXSI LTD	2,700	6,202.60	16,747,020.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	190.65	11,629,650.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	200,900	814.00	163,532,600.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	25,500	2,615.75	66,701,625.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	303,000	216.05	65,463,150.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	139,000	213.80	29,718,200.00
	ADANI TOTAL GAS LTD	26,000	3,544.70	92,162,200.00
	GAIL INDIA LTD	190,500	95.10	18,116,550.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	438.10	14,983,020.00
	BAJAJ FINANCE LTD	24,590	6,526.70	160,491,553.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,000	722.55	28,902,000.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,089.35	10,893,500.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	791.65	18,999,600.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	25,200	1,369.40	34,508,880.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	1,968.25	56,685,600.00
	ADANI POWER LIMITED	61,000	290.50	17,720,500.00
	NTPC LIMITED	355,000	167.95	59,622,250.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	11,070	3,518.75	38,952,562.50
	DLF LIMITED	58,000	380.45	22,066,100.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,254.40	11,665,920.00
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	4,146.35	27,656,154.50
小計	銘柄数:112			6,831,092,490.50
				(10,998,058,909)
	組入時価比率:13.9%			15.3%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	18.46	1,181,440.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.75	825,000.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	462,000	2.18	1,007,622.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	13.06	1,867,580.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	4.89	1,438,542.00
	MASRAF AL RAYAN	455,000	3.23	1,471,925.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.65	915,900.00
	QATAR ISLAMIC BANK	149,000	20.58	3,066,420.00
	QATAR NATIONAL BANK	415,000	18.17	7,540,550.00
	OOREDOO QSC	65,000	9.11	592,280.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.70	608,880.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.99	583,050.00
小計	銘柄数:12			21,099,189.00
				(763,157,666)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	51,525	15.02	773,905.50
	EFG-HERMES HOLDING SAE	60,000	17.36	1,041,600.00
小計	銘柄数:2			1,815,505.50
				(9,708,234)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	19,600	220.93	4,330,228.00
	SASOL LTD	51,100	274.98	14,051,478.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	10,100	287.89	2,907,689.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,330	1,480.41	7,890,585.30
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	40,800	336.99	13,749,192.00
	GOLD FIELDS LTD	84,400	183.69	15,503,436.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	59.76	2,438,208.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81,200	212.68	17,269,616.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	484.40	3,681,440.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	190.55	5,087,685.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	249,000	46.49	11,576,010.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	221.32	5,643,660.00
	NASPERS LTD-N SHS	19,660	2,780.00	54,654,800.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	67.66	6,360,040.00
	MR PRICE GROUP LTD	25,000	160.34	4,008,500.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	20.49	3,544,770.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	32,000	102.21	3,270,720.00
	BID CORP LTD	33,000	338.39	11,166,870.00
	CLICKS GROUP LTD	23,700	287.12	6,804,744.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	48,100	236.56	11,378,536.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	120.30	1,840,590.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	137.02	4,316,130.00
	ABSA GROUP LTD	77,300	198.00	15,305,400.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,940	1,899.35	15,080,839.00
	NEDBANK GROUP LTD	44,579	213.74	9,528,315.46
	STANDARD BANK GROUP LTD	117,300	173.98	20,407,854.00
	FIRSTRAND LTD	446,000	62.96	28,080,160.00
	REMGRO LTD	47,300	139.19	6,583,687.00
	DISCOVERY LTD	46,907	124.40	5,835,230.80
	OLD MUTUAL LTD	434,000	10.64	4,617,760.00
	SANLAM LIMITED	149,000	48.95	7,293,550.00
	MTN GROUP LTD	155,500	126.51	19,672,305.00
	VODACOM GROUP	51,700	124.33	6,427,861.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	328.81	4,669,102.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	41,900	105.00	4,399,500.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	115.99	3,092,293.40
小計	銘柄数:36			362,468,784.96
				(2,787,384,956)
	組入時価比率:3.5%			3.9%
UAEディルハム	MULTIPLY GROUP	295,000	4.82	1,421,900.00
	Q HOLDING PJSC	181,000	3.86	698,660.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	4.55	1,355,900.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	237,870	9.11	2,166,995.70
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	9.07	1,160,960.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.63	1,610,343.27
	EMIRATES NBD PJSC	165,000	13.25	2,186,250.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	409,925	17.40	7,132,695.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	321,600	23.80	7,654,080.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	330,000	4.62	1,524,600.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	349,000	5.95	2,076,550.00
小計	銘柄数:11			28,988,933.97
				(1,045,920,737)
	組入時価比率:1.3%			1.5%
クウェートディナール	AGILITY	134,400	0.67	90,720.00
	BOUBYAN BANK K.S.C	127,951	0.79	101,465.14
	GULF BANK	128,000	0.31	40,448.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	649,000	0.80	521,796.00
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	662,000	1.07	711,650.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.54	103,572.00
	MABANEE CO SAKC	40,449	0.85	34,705.24
小計	銘柄数:7			1,604,356.38
				(694,044,569)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	47,751	10.76	513,800.76
	SAUDI ARABIAN OIL CO	217,700	31.00	6,748,700.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	39.95	432,778.35
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	12.52	350,560.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	19,300	142.80	2,756,040.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	33.20	972,760.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	81,000	84.80	6,868,800.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	21.60	634,348.80
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	13.92	932,640.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	39.95	795,005.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	76,400	64.10	4,897,240.00
	JARIR MARKETING CO	6,100	151.00	921,100.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	174.80	594,320.00
	ALMARAI CO	26,300	52.80	1,388,640.00
	SAVOLA	27,400	27.35	749,390.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	149.80	479,360.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	213.80	1,667,640.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	5,000	191.00	955,000.00
	AL RAJHI BANK	177,000	74.70	13,221,900.00
	ALINMA BANK	94,300	32.50	3,064,750.00
	ARAB NATIONAL BANK	60,800	31.85	1,936,480.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	18.82	641,762.00
	BANK ALBILAD	42,666	42.95	1,832,504.70
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	38.60	1,899,120.00
	RIYAD BANK	124,000	30.80	3,819,200.00
	SAUDI BRITISH BANK	83,800	37.95	3,180,210.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	17.26	673,140.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	198,200	49.00	9,711,800.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	6,200	172.00	1,066,400.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	250.20	525,420.00
	ELM CO	1,900	337.20	640,680.00
	SAUDI TELECOM CO	140,700	35.70	5,022,990.00
	ETIHAD ETISALAT CO	34,300	33.30	1,142,190.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	10.16	294,640.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	23.14	1,781,780.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	176.00	968,000.00
	ACWA POWER CO	8,700	148.60	1,292,820.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	12.16	644,480.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	8.52	298,200.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	178.00	498,400.00
小計	銘柄数:40			86,814,989.61
				(3,059,360,233)
	組入時価比率:3.9%			4.2%
	合計				72,073,881,319
					(72,073,881,319)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	5,308,200	24,863,608.80
	小計	銘柄数:1	5,308,200	24,863,608.80
				(3,289,206,808)
		組入時価比率:4.2%		97.0%
	合計			3,289,206,808
				(3,289,206,808)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,671,950.00
	メキシコペソ	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	2,171,160.00
	小計	銘柄数:2	430,000	9,843,110.00
				(66,217,553)
		組入時価比率:0.1%		2.0%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	4,302,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	4,302,000.00
				(33,082,380)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	合計			99,299,933
				(99,299,933)
	合計			3,388,506,741
				(3,388,506,741)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年12月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,463,853,578	-	3,436,777,784	△27,075,794
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	855,808,890	-	856,017,446	208,556
米ドル	502,001,240	-	502,379,470	378,230
メキシコペソ	6,734,617	-	6,725,000	△9,617
ユーロ	8,434,924	-	8,419,332	△15,592
フォリント	14,369,108	-	14,324,334	△44,774
香港ドル	195,174,091	-	195,133,150	△40,941
バーツ	10,609,085	-	10,668,000	58,915
フィリピンペソ	3,600,054	-	3,599,100	△954
ルピア	11,898,875	-	11,900,000	1,125
ウォン	82,927,440	-	82,880,000	△47,440
ランド	20,059,456	-	19,989,060	△70,396
売建	353,807,650	-	353,800,295	7,355
米ドル	353,807,650	-	353,800,295	7,355
合計	-	-	-	△26,859,883

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/23-2022/12/22)

開示資料

決算