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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

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【提出】: 2022/09/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,965,263,633
コール・ローン	360,113,501
株式	68,010,971,150
投資信託受益証券	3,386,163,348
投資証券	80,423,882
派生商品評価勘定	56,833,984
未収入金	21,168,080
未収配当金	225,980,599
差入委託証拠金	941,027,777
流動資産合計	76,047,945,954
資産合計	76,047,945,954
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	109,192
未払金	59,229,079
未払解約金	20,126,530
未払利息	264
その他未払費用	2,319,100
流動負債合計	81,784,165
負債合計	81,784,165
純資産の部
元本等
元本	47,212,801,225
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,753,360,564
元本等合計	75,966,161,789
純資産合計	75,966,161,789
負債純資産合計	76,047,945,954

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6090円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,090円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月23日
至 2022年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 6月22日現在
期首	2021年12月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	43,205,725,570円
同期中における追加設定元本額	6,340,989,865円
同期中における一部解約元本額	2,333,914,210円
期末元本額	47,212,801,225円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	20,131,497円
野村資産設計ファンド2020	21,403,534円
野村資産設計ファンド2025	37,649,330円
野村資産設計ファンド2030	56,197,079円
野村資産設計ファンド2035	47,700,610円
野村資産設計ファンド2040	89,956,763円
野村資産設計ファンド2045	18,383,580円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,626,130,031円
ネクストコア	2,441,227円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	485,034,952円
野村資産設計ファンド2050	22,484,625円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,408,587円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,753,517円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,918,056円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,527,147円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,533,989円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,129,809円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	8,762,868円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,283,159円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	13,436,048円
野村つみたて外国株投信	4,455,563,912円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,071,042,981円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,913,353,619円
世界6資産分散ファンド	108,902,167円
野村資産設計ファンド2060	16,286,704円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,254,943,747円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,461,507,669円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,248,902円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	445,887,959円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	784,932円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	31,818,669,656円
野村DC運用戦略ファンド	76,113,848円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	5,458,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	17,586,449円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	16,040,875円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	12,364,680円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	8,250,544円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	54,527,353円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	12.18	247,254.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.58	134,300.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	32,050	0.00	0.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	11,579	93.59	1,083,678.61
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	7.53	162,648.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	55.32	348,516.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	34,600	24.14	835,244.00
		LI AUTO INC - ADR	43,200	35.75	1,544,400.00
		NIO INC ADR	105,000	22.66	2,379,300.00
		XPENG INC ADR	33,700	30.09	1,014,033.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	14,300	32.80	469,040.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	43,200	23.07	996,624.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	34,700	41.67	1,445,949.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PINDUODUO INC ADR	35,580	63.05	2,243,319.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	41,400	10.75	445,050.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	12.85	91,235.00
		RLX TECHNOLOGY INC-ADR	56,300	2.29	128,927.00
		BEIGENE, LTD ADR	3,560	152.67	543,505.20
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	4,500	47.58	214,110.00
		ZAI LAB LTD - ADR	7,090	29.05	205,964.50
		HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	11.73	91,494.00
		BANCO DE CHILE-ADR	18,100	19.67	356,027.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	17.83	246,054.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	35.51	356,165.30
		CREDICORP LTD	5,670	126.54	717,481.80
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	57.50	793,500.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	29,000	4.09	118,842.00
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	67.00	274,700.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	29,900	4.78	142,922.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	1.24	53,196.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		360 DIGITECH INC-ADR	6,000	16.84	101,040.00
		LUFAX HOLDING LTD	67,100	6.82	457,622.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	4.77	141,812.10
		KE HOLDINGS INC ADR	27,600	17.14	473,064.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.94	82,476.76
		IQIYI INC-ADR	21,400	4.62	98,868.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	59,400	4.68	277,992.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	34.24	256,800.00
		JOYY INC	4,250	31.08	132,090.00
		KANZHUN LTD	8,400	24.37	204,708.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	22.58	101,610.00
		YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00
	小計	銘柄数:63			20,011,562.27
				(2,731,378,134)
	組入時価比率:3.6%			4.0%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	48.39	4,546,627.62
	CEMEX SAB - CPO	1,121,985	7.35	8,246,589.75
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	254,983	91.03	23,211,102.49
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	208.73	1,755,419.30
	ALFA S.A.B.-A	218,000	13.59	2,962,620.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	75.76	2,644,024.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	415.58	7,854,462.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	287.87	8,751,248.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	144.12	2,363,568.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	408,000	68.64	28,005,120.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	32,000	128.91	4,125,120.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,000	115.00	4,370,000.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	156,800	138.91	21,781,088.00
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	221.36	3,453,216.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	107,000	61.70	6,601,900.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	26.74	2,941,400.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	213,200	118.77	25,321,764.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	33.40	5,644,600.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,244,000	19.93	44,722,920.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	178,000	34.38	6,119,640.00
小計	銘柄数:20			215,422,429.16
				(1,457,268,106)
	組入時価比率:1.9%			2.1%
レアル	COSAN SA	86,800	18.44	1,600,592.00
	PETRO RIO SA	65,300	22.73	1,484,269.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	302,000	29.87	9,020,740.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	383,000	27.07	10,367,810.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	12.18	584,640.00
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	37.19	490,908.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	20.10	1,226,100.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	16.74	773,388.00
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	23.86	2,266,700.00
	VALE SA	323,652	76.00	24,597,552.00
	SUZANO SA	62,960	48.63	3,061,744.80
	WEG SA	134,748	25.30	3,409,124.40
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	49.70	2,269,302.00
	RUMO SA	96,000	16.75	1,608,000.00
	CCR SA	121,000	12.53	1,516,130.00
	AMERICANAS SA	60,039	13.37	802,721.43
	LOJAS RENNER S.A.	69,074	23.11	1,596,300.14
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	2.51	577,300.00
	VIBRA ENERGIA SA	83,600	17.03	1,423,708.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	16.27	481,592.00
	RAIA DROGASIL SA	78,200	18.81	1,470,942.00
	AMBEV SA	389,956	13.17	5,135,720.52
	BRF SA	63,000	12.47	785,610.00
	JBS SA	74,600	32.38	2,415,548.00
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	13.83	864,375.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	328,987	5.72	1,881,805.64
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,800	30.27	902,046.00
	HYPERA SA	33,000	37.50	1,237,500.00
	BANCO BRADESCO S.A.	122,153	15.42	1,883,599.26
	BANCO BRADESCO SA - PREF	410,342	18.64	7,648,774.88
	BANCO DO BRASIL SA	72,800	32.98	2,400,944.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	30.70	749,080.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	394,991	24.21	9,562,732.11
	ITAUSA SA	352,817	8.82	3,111,845.94
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	25.31	1,695,770.00
	TOTVS SA	40,000	24.03	961,200.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	47.05	1,957,515.25
	TIM SA	82,952	12.64	1,048,513.28
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	43.50	783,000.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	84,000	44.00	3,696,000.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	90,587	10.65	964,751.55
	CPFL ENERGIA SA	18,400	32.35	595,240.00
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	43.49	443,598.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	23.79	2,164,890.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	40.40	1,357,440.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	475,799	11.49	5,466,930.51
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	21.63	1,946,700.00
	ENGIE BRASIL SA	12,000	41.74	500,880.00
小計	銘柄数:48			132,791,573.71
				(3,534,101,663)
	組入時価比率:4.7%			5.2%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,753.60	174,918,240.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,456.00	104,760,656.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	86.50	106,066,300.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,045.80	102,699,160.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,235.00	155,610,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,396	29,066.00	98,708,136.00
小計	銘柄数:6			742,762,492.00
				(115,940,768)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	38,500.00	612,150,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	21,200.00	716,560,000.00
小計	銘柄数:2			1,328,710,000.00
				(45,122,991)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MYTILINEOS S.A.	8,000	15.20	121,600.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	13.96	281,992.00
	JUMBO SA	6,732	14.32	96,402.24
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	0.89	183,785.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.90	164,166.40
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,700	3.22	140,888.80
	HELLENIC TELECOM	18,000	16.50	297,000.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	5.55	111,100.00
小計	銘柄数:9			1,396,934.44
				(200,404,214)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	12,700	267.30	3,394,710.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	28.70	3,329,200.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	24.18	1,002,502.80
	KOC HLDGS	53,000	39.80	2,109,400.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	22.62	1,990,560.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	51.90	2,283,600.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	302.70	1,876,740.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	83.30	3,748,500.00
	AKBANK T.A.S	205,000	9.13	1,871,650.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	20.12	1,629,720.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	203,995	4.90	999,575.50
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	18.05	2,111,850.00
小計	銘柄数:12			26,348,008.30
				(207,337,746)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	703.00	3,550,150.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	78.60	3,301,200.00
	CEZ AS	12,500	1,185.00	14,812,500.00
小計	銘柄数:3			21,663,850.00
				(125,901,630)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	3,030.00	113,625,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	7,210.00	66,332,000.00
	OTP BANK NYRT	16,200	8,760.00	141,912,000.00
小計	銘柄数:3			321,869,000.00
				(117,061,180)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	25,900	69.42	1,797,978.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	175,000	5.85	1,023,750.00
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	129.50	1,282,050.00
	LPP SA	94	9,655.00	907,570.00
	ALLEGRO.EU SA	29,400	22.48	661,059.00
	DINO POLSKA SA	3,820	295.20	1,127,664.00
	BANK PEKAO SA	15,700	83.34	1,308,438.00
	MBANK	1,100	247.20	271,920.00
	PKO BANK POLSKI SA	63,000	28.68	1,806,840.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	245.20	760,120.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	30.26	1,528,130.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	5.80	227,148.30
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	11.02	570,064.60
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	20.20	381,780.00
	CD PROJEKT RED SA	4,960	91.37	453,195.20
小計	銘柄数:15			14,107,707.10
				(436,616,605)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	7.82	1,016,600.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	6.44	966,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,930,900	3.53	6,816,077.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	283,000	24.85	7,032,550.00
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	129,000	4.12	531,480.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,700,000	3.85	6,545,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	23.95	3,305,100.00
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	10.38	1,121,040.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	107,000	32.60	3,488,200.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	8.10	2,502,900.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	5.13	902,880.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	3.12	873,600.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	9.16	1,465,600.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	240,000	4.24	1,017,600.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD	31,640	81.00	2,562,840.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	11.82	1,158,360.00
	MMG LTD	312,000	3.13	976,560.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	13.88	499,680.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	94,000	7.06	663,640.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	489,000	10.02	4,899,780.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	6.61	779,980.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.19	846,380.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	11.06	1,017,520.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.45	601,680.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	17.04	2,283,360.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	290,000	4.96	1,438,400.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	8.11	1,242,857.50
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	13.76	770,339.84
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	33.05	1,824,360.00
	CITIC LTD	473,000	7.77	3,675,210.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	6.87	1,552,207.80
	CRRC CORP LTD-H	320,000	3.18	1,017,600.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	20.05	1,142,850.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	7.57	582,890.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	10.82	541,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	12.54	1,878,492.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	4.14	480,240.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	63.30	949,500.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	4.59	1,289,790.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	5.76	587,520.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.17	442,020.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	11.72	3,199,560.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	10,500	238.80	2,507,400.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	4.58	448,840.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	13.40	1,420,400.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	5.69	1,035,580.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	7.69	522,920.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	7.77	613,830.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.86	782,040.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	40.55	1,767,980.00
	MINTH GROUP LTD	54,000	19.04	1,028,160.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	2.74	597,320.00
	BYD CO LTD-H	65,000	299.60	19,474,000.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	5.65	1,039,600.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	454,000	15.06	6,837,240.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	248,000	15.88	3,938,240.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	7.57	2,164,187.30
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	15.20	1,307,200.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	192,000	27.25	5,232,000.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	101,600	88.55	8,996,680.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	4.24	864,960.00
	LI NING CO LTD	191,000	66.60	12,720,600.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	63,700	94.50	6,019,650.00
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	13.22	1,388,100.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	111,000	15.52	1,722,720.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	18.16	1,035,120.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	15.96	2,004,576.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,206,780	105.80	127,677,324.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	290,000	5.56	1,612,400.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	368,000	3.12	1,148,160.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	97,000	62.70	6,081,900.00
	JD.COM, INC.	159,417	256.80	40,938,285.60
	MEITUAN-CLASS B	325,300	201.20	65,450,360.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	22.70	830,820.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	25.70	1,079,400.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	36.10	1,610,060.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	112,000	6.58	736,960.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	55,000	57.40	3,157,000.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	118.89	832,230.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	129,333	51.80	6,699,449.40
	NONGFU SPRING LTD	139,400	43.60	6,077,840.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	42,000	70.75	2,971,500.00
	CHINA FEIHE LTD	292,000	8.53	2,490,760.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	261,000	37.10	9,683,100.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.00	446,000.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	12.54	2,106,720.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	6.25	781,250.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	349,000	7.26	2,533,740.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	23.80	737,800.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	133,000	20.55	2,733,150.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	18.44	424,120.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	36.85	2,211,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	20.65	970,550.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	180,000	8.28	1,490,400.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	25,200	49.15	1,238,580.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	6.46	555,560.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	12.94	658,646.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	96,400	19.06	1,837,384.00
	3SBIO,INC	77,000	6.51	501,270.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	30.60	3,182,400.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	80.60	467,480.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	11.92	1,168,160.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	4.14	1,026,720.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	707,520	7.44	5,263,948.80
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	14.26	1,197,840.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	31.00	1,069,500.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	868,500	4.54	3,942,990.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,160,000	2.95	6,372,000.00
	BANK OF CHINA LTD-H	6,440,000	3.11	20,028,400.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	745,790	5.30	3,952,687.00
	CHINA CITIC BANK-H	810,000	3.85	3,118,500.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,644,000	5.65	43,188,600.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.56	657,920.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	307,192	49.55	15,221,363.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.78	1,639,644.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,480,000	4.60	20,608,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	681,000	5.97	4,065,570.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.64	1,022,560.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	582,000	13.18	7,670,760.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	18.62	3,686,760.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	9.50	982,984.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	22.00	1,300,200.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.59	1,520,330.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	8.30	4,568,486.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	511,000	52.55	26,853,050.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	35,800	25.20	902,160.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	194,000	7.21	1,398,740.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	52,000	29.75	1,547,000.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	13.58	896,280.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	219,000	17.96	3,933,240.00
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	57,000	12.38	705,660.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	20.55	1,058,325.00
	ZTE CORP-H	76,052	17.76	1,350,683.52
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	LENOVO GROUP LTD	604,000	7.43	4,487,720.00
	XIAOMI CORPORATION	1,250,000	12.00	15,000,000.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	17.72	921,440.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	30.25	1,815,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	9.55	620,750.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	54,700	116.10	6,350,670.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	29.25	819,000.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	27.00	1,242,000.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	398,000	12.84	5,110,320.00
	CHINA TOWER CORP LTD	3,610,000	0.94	3,393,400.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	26.85	966,600.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	11.58	2,860,260.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	68,000	35.40	2,407,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	61,500	120.80	7,429,200.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	6.15	1,943,400.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.29	927,450.00
	GUANGDONG INVESTMENT	240,000	8.93	2,143,200.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.33	824,600.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.43	1,178,380.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	102,800	15.94	1,638,632.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	17.50	3,325,875.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	10.18	840,868.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	5.64	1,511,520.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	11.66	1,189,320.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	109,400	16.50	1,805,100.00
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	1.89	1,852,200.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	284,000	15.34	4,356,560.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	4.70	2,303,000.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	14.80	2,220,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	3.78	1,549,800.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	98,000	27.70	2,714,600.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	86.40	691,200.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	14,400	71.90	1,035,360.00
	WUXI APPTEC CO LTD	30,500	100.00	3,050,000.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	288,000	71.10	20,476,800.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	70,000	12.64	884,800.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	2.01	824,100.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	320,000	24.00	7,680,000.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	8.53	725,050.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	256,444	34.60	8,872,962.40
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	52,200	38.55	2,012,310.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	17.90	2,291,200.00
	CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	80,000	9.50	760,000.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	257,712	3.57	920,031.84
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	718,380	4.70	3,376,386.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	33.00	5,709,000.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	15.10	845,600.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	8.44	1,080,320.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	52,800	12.72	671,616.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	154,000	34.05	5,243,700.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	3.69	619,920.00
	WHARF(HOLDING)	117,000	26.15	3,059,550.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	9.03	903,000.00
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	36.80	1,045,120.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.78	678,600.00
	BILIBILI INC	12,020	215.80	2,593,916.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	30.80	2,802,800.00
	NETEASE, INC.	165,950	142.70	23,681,065.00
	BAIDU INC-CLASS A	177,360	143.10	25,380,216.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	139,000	85.85	11,933,150.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	497,200	381.00	189,433,200.00
小計	銘柄数:197			1,070,860,286.60
				(18,622,260,383)
	組入時価比率:24.5%			27.3%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.10	657,392.40
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.06	631,800.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	9.50	1,805,000.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	4.74	1,175,520.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.44	251,472.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.16	475,200.00
	MISC BHD	99,960	7.12	711,715.20
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	6.49	788,275.40
	GENTING BHD	187,000	4.61	862,070.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.84	650,360.00
	MR DIY GROUP M BHD	125,000	2.98	372,500.00
	IOI CORP	247,000	3.93	970,710.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	23.44	993,856.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	134.50	591,800.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	15.84	819,561.60
	QL RESOURCES BHD	60,000	5.10	306,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.42	637,806.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	2.94	343,980.00
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	1.08	462,240.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	6.49	1,012,440.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.85	481,250.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	4.96	2,519,680.00
	HONG LEONG BANK	60,960	20.90	1,274,064.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.58	249,380.76
	MALAYAN BANKING	379,000	8.65	3,278,350.00
	PUBLIC BANK BHD	1,177,000	4.47	5,261,190.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.74	717,632.02
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.65	718,150.00
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.05	313,100.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	2.78	542,100.00
	DIGI.COM BERHAD	286,000	3.25	929,500.00
	MAXIS BHD	146,200	3.29	480,998.00
	TENAGA NASIONAL	182,000	8.18	1,488,760.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	16.50	1,039,500.00
小計	銘柄数:34			33,813,353.38
				(1,048,998,424)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	163.00	18,419,000.00
	PTT PCL-NVDR	764,000	33.75	25,785,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	51.00	4,233,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	48.25	5,354,157.75
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	44.75	6,801,731.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	363.00	21,308,100.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	52.25	4,686,825.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	8.45	4,022,200.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	361,000	69.75	25,179,750.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.95	4,001,545.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.90	3,430,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	34.50	9,348,741.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	34.50	5,348,362.50
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	13.20	7,655,960.40
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	26.25	6,772,500.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	33.00	2,432,100.00
	CP ALL PCL-NVDR	482,000	60.00	28,920,000.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	104.50	2,184,050.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	33.50	3,752,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	26.25	7,323,750.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	17.40	3,476,520.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	782,000	24.80	19,393,600.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	175.00	5,635,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	15.60	4,165,980.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	105.00	8,505,000.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	312.00	8,205,600.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.76	4,379,200.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	94,600	201.00	19,014,600.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	68.00	9,520,000.00
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	51,000	74.75	3,812,250.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	57.50	3,910,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	43.00	2,107,000.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	48.75	3,071,250.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	17.70	2,725,800.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	35.50	1,207,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	172.50	2,984,250.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	134,000	84.25	11,289,500.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	65.50	3,864,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	47.50	12,397,500.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	37.75	1,623,250.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	59.75	11,053,750.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.25	5,115,000.00
小計	銘柄数:42			344,415,323.15
				(1,325,998,994)
	組入時価比率:1.7%			1.9%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	49.20	7,183,200.00
	AYALA CORPORATION	21,102	630.00	13,294,260.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	488.00	2,666,920.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	49.90	12,724,749.50
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	774.00	17,105,400.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	195.10	18,144,300.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	196.80	8,462,400.00
	MONDE NISSIN CORP	330,000	13.44	4,435,200.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	97.00	6,499,000.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	92.60	13,519,507.40
	BDO UNIBANK INC	168,998	123.00	20,786,754.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	50.35	6,429,443.25
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.62	2,707,036.00
	CONVERGE ICT SOLUTIONS INC	180,000	19.32	3,477,600.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,100.00	4,347,000.00
	PLDT INC	4,970	1,790.00	8,896,300.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	371.00	6,269,900.00
	AC ENERGY CORP	617,479	7.35	4,538,470.65
	AYALA LAND LTD	608,000	27.65	16,811,200.00
	SM PRIME HLDGS	919,975	36.45	33,533,088.75
小計	銘柄数:20			211,831,729.55
				(532,756,799)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	839,200	3,030.00	2,542,776,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	29,150.00	4,286,507,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,880,000	770.00	2,217,600,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	7,150.00	1,258,400,000.00
	ADARO MINERALS INDONESIA TBK	650,000	1,760.00	1,144,000,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,150.00	1,634,000,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	4,600.00	5,132,739,800.00
	VALE INDONESIA TBK	198,000	7,050.00	1,395,900,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,775.00	1,866,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	6,850.00	11,371,000,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,320,000	1,830.00	2,415,600,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	9,150.00	1,628,700,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,875.00	2,887,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,325.00	3,727,500,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	31,050.00	906,660,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	5,050.00	2,643,675,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,625.00	2,502,500,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	4,380,000	7,650.00	33,507,000,000.00
	BANK JAGO TBK PT	368,000	9,450.00	3,477,600,000.00
	BANK MANDIRI	1,570,000	8,250.00	12,952,500,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	8,450.00	4,216,550,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	5,530,028	4,380.00	24,221,522,640.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	950.00	1,405,050,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,800,000	4,110.00	15,618,000,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	2,940.00	1,625,820,000.00
小計	銘柄数:25			146,585,100,940.00
				(1,348,582,928)
	組入時価比率:1.8%			2.0%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	2,985	61,200.00	182,682,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	109,500.00	430,335,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,942	220,000.00	867,240,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	38,250.00	393,975,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	146,000.00	217,540,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	271,000.00	170,730,000.00
	LG CHEMICALS LTD	3,936	568,000.00	2,235,648,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,610	194,000.00	312,340,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	900	93,700.00	84,330,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	109,000.00	271,410,000.00
	SKC CO LTD	1,450	161,000.00	233,450,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	124,500.00	279,004,500.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	34,000.00	251,566,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	520,000.00	307,840,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	6,250	250,500.00	1,565,625,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	53,600.00	375,200,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	32,850.00	138,627,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	39,350.00	271,515,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	21,350.00	307,440,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	31,900	16,650.00	531,135,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	855	523,000.00	447,165,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	1,620	413,000.00	669,060,000.00
	CJ CORP	1,100	78,900.00	86,790,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	42,750.00	153,900,000.00
	LG CORP	6,554	77,600.00	508,590,400.00
	SAMSUNG C&T CORP	6,720	112,000.00	752,640,000.00
	SK INC	3,370	227,000.00	764,990,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	30,150.00	101,002,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,410	141,500.00	199,515,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	91,600.00	294,036,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	5,930.00	373,590,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	61,600.00	89,320,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	184,000.00	333,040,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	26,050.00	328,230,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	20,600	26,100.00	537,660,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	6,780.00	100,954,200.00
	CJ LOGISTICS	780	111,500.00	86,970,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	34,000.00	180,880,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	9,640.00	112,306,000.00
	HYUNDAI MOBIS	5,510	201,000.00	1,107,510,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	11,360	172,500.00	1,959,600,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	84,700.00	223,608,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	85,100.00	125,097,000.00
	KIA CORP	20,260	77,300.00	1,566,098,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	63,100.00	313,607,000.00
	LG ELECTRONICS INC	8,280	91,000.00	753,480,000.00
	HLB INC	7,400	33,400.00	247,160,000.00
	F&F CO LTD / NEW	1,600	141,000.00	225,600,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	27,100.00	214,090,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	103,000.00	82,400,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	71,000.00	139,160,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	177,000.00	85,845,000.00
	E-MART CO	1,181	103,500.00	122,233,500.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	372,000.00	305,040,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	104,000.00	187,200,000.00
	KT & G CORP	9,410	83,100.00	781,971,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	141,000.00	346,860,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	40,300.00	61,256,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	806	623,000.00	502,138,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	323,500.00	33,644,000.00
	SD BIOSENSOR INC	3,500	37,750.00	132,125,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,570	61,300.00	464,041,000.00
	ALTEOGEN INC	2,130	60,700.00	129,291,000.00
	CELLTRION INC	7,940	154,000.00	1,222,760,000.00
	GREEN CROSS CORP	410	164,500.00	67,445,000.00
	SEEGENE, INC.	2,720	37,050.00	100,776,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	100,500.00	195,975,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,081	74,300.00	80,318,300.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	499	298,000.00	148,702,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	70,500.00	124,785,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,991	55,400.00	221,101,400.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	42,200.00	1,000,140,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	10,300.00	268,830,000.00
	KAKAOBANK CORP	9,500	36,100.00	342,950,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	30,700	50,800.00	1,559,560,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	35,600	39,600.00	1,409,760,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	13,300.00	562,590,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,360	27,150.00	91,224,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	61,300.00	174,705,000.00
	MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	4,230	35,100.00	148,473,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	195,500.00	490,705,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	6,500	67,000.00	435,500,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	135,500.00	348,235,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	379,650	58,500.00	22,209,525,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	64,800	53,300.00	3,453,840,000.00
	ILJIN MATERIALS CO LTD	2,150	77,000.00	165,550,000.00
	L&F CO LTD	1,660	245,400.00	407,364,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	363,500.00	458,010,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	15,450.00	250,290,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,800	138,000.00	662,400,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	4,474	572,000.00	2,559,128,000.00
	SK HYNIX INC	42,980	95,200.00	4,091,696,000.00
	SK SQUARE CO LTD	8,699	41,500.00	361,008,500.00
	LG UPLUS CORP	13,300	13,350.00	177,555,000.00
	SK TELECOM CO LTD	2,520	52,600.00	132,552,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	21,800.00	427,280,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	61,500.00	193,110,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	4,935.00	120,907,500.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	6,750.00	166,974,750.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	9,630.00	74,439,900.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	35,350.00	126,022,750.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,559	821,000.00	1,279,939,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	24,200.00	142,780,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	101,700.00	66,816,900.00
	HYBE CO LTD	1,220	149,500.00	182,390,000.00
	KAKAO GAMES CORP	2,810	55,800.00	156,798,000.00
	KRAFTON INC	1,630	268,500.00	437,655,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,296	411,500.00	533,304,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	71,400.00	104,958,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	54,200.00	155,012,000.00
	KAKAO CORP	25,240	70,500.00	1,779,420,000.00
	NAVER CORP	10,450	239,500.00	2,502,775,000.00
小計	銘柄数:112			78,031,362,100.00
				(8,232,308,701)
	組入時価比率:10.8%			12.1%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	93.90	8,297,004.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	289,998	81.20	23,547,837.60
	FORMOSA PLASTIC	309,424	108.50	33,572,504.00
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	83.70	33,457,066.20
	ASIA CEMENT	208,980	43.05	8,996,589.00
	TAIWAN CEMENT	395,294	39.45	15,594,348.30
	CHINA STEEL	914,544	31.85	29,128,226.40
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	5,000	1,410.00	7,050,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	192,000	40.40	7,756,800.00
	WALSIN LIHWA CORP-RIGHTS	13,429	7.40	99,374.60
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	31.10	7,291,519.40
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,464	1,000.00	10,464,000.00
	CHINA AIRLINES LTD	219,000	24.00	5,256,000.00
	EVA AIRWAYS CORP	202,000	31.55	6,373,100.00
	EVERGREEN MARINE	202,375	110.00	22,261,250.00
	WAN HAI LINES LIMITED	42,900	123.50	5,298,150.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	143,000	109.50	15,658,500.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	27.70	3,961,100.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	34.95	4,964,158.20
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	310.50	3,105,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	248.00	4,650,496.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	475.00	6,860,425.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	202.50	6,645,037.50
	POU CHEN CORP	175,468	30.65	5,378,094.20
	MOMO.COM INC	3,000	783.00	2,349,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	23,000	587.00	13,501,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	42,816	263.00	11,260,608.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	378,836	64.70	24,510,689.20
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	359,013	17.60	6,318,628.80
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,514,212	26.45	40,050,907.40
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	979,063	29.50	28,882,358.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	877,943	26.40	23,177,695.20
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	686,374	23.05	15,820,920.70
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	858,380	35.60	30,558,328.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	16.95	12,874,355.55
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	871,051	17.10	14,894,972.10
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	743,020	27.10	20,135,842.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	53.10	15,482,579.40
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	102,571	224.50	23,027,189.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	759,152	23.50	17,840,072.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	647,035	54.20	35,069,297.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,269,789	15.30	19,427,771.70
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	587,775	63.20	37,147,380.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,030,113	9.14	9,415,232.82
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	36,000	252.00	9,072,000.00
	ACER INC	256,767	26.95	6,919,870.65
	ADVANTECH CO.,LTD.	30,750	338.00	10,393,500.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	53,805	332.00	17,863,260.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	164.50	9,021,180.00
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	22.95	8,137,840.50
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	24.95	6,285,179.45
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	57.90	10,995,036.30
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	128.50	6,682,000.00
	PEGATRON CORP	159,692	69.10	11,034,717.20
	QUANTA COMPUTER INC	224,684	80.60	18,109,530.40
	WIWYNN CORP	7,000	761.00	5,327,000.00
	AUO CORP	717,008	16.75	12,009,884.00
	DELTA ELECTRONICS INC	149,681	232.50	34,800,832.50
	E INK HOLDINGS INC	66,000	199.00	13,134,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	997,649	112.00	111,736,688.00
	INNOLUX CORP	837,322	13.25	11,094,516.50
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,040	1,660.00	13,346,400.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	314.00	5,024,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	54.90	6,728,873.40
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	169.50	16,950,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	55.40	6,669,439.80
	YAGEO CORPORATION	34,377	353.00	12,135,081.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	106.00	6,827,460.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	262,658	99.40	26,108,205.20
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,230.00	2,460,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	5,000	1,270.00	6,350,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	17,000	521.00	8,857,000.00
	MEDIATEK INC	119,538	868.00	103,758,984.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	60.00	6,000,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	43,058	346.00	14,898,068.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	6,000	1,300.00	7,800,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	211,000	48.45	10,222,950.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	35,417	419.00	14,839,723.00
	SILERGY CORP	6,000	2,410.00	14,460,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,962,000	505.00	990,810,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	963,500	49.30	47,500,550.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	89.40	6,168,600.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	211.00	5,064,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	24.30	5,880,600.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	312,065	126.50	39,476,222.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	82.50	11,880,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	108.50	13,909,700.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	113,112	74.40	8,415,532.80
小計	銘柄数:88			2,392,569,833.47
				(10,984,288,105)
	組入時価比率:14.5%			16.2%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	301.20	21,084,000.00
	COAL INDIA LTD	142,000	184.80	26,241,600.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	218.40	14,060,592.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	179,000	105.75	18,929,250.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	219,000	139.10	30,462,900.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	206.20	15,877,400.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	242,500	2,584.10	626,644,250.00
	ASIAN PAINTS LTD	29,800	2,678.35	79,814,830.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	585.45	11,123,550.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,548.00	17,836,000.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,100.60	26,047,440.00
	SRF LTD	11,000	2,226.25	24,488,750.00
	UPL LTD	43,200	654.20	28,261,440.00
	ACC LIMITED	6,000	2,086.25	12,517,500.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	358.90	20,457,300.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	23,300	1,334.10	31,084,530.00
	SHREE CEMENT LIMITED	880	18,551.35	16,325,188.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	5,418.90	44,055,657.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	339.25	39,692,250.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	32,000	326.90	10,460,800.00
	JSW STEEL LTD	66,000	576.20	38,029,200.00
	TATA STEEL LIMITED	56,200	884.80	49,725,760.00
	VEDANTA LTD	59,000	236.05	13,926,950.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	230.25	19,525,200.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	53,700	1,500.30	80,566,110.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,105.95	19,575,315.00
	SIEMENS LIMITED	7,000	2,346.60	16,426,200.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	23,600	2,161.80	51,018,480.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	599.85	13,316,670.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	9,400	1,627.60	15,299,440.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	624.50	7,731,310.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	689.10	29,355,660.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,072.20	14,505,400.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	646.85	8,214,995.00
	MRF LTD	200	68,091.55	13,618,310.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	106,000	118.75	12,587,500.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,645.25	20,376,947.50
	EICHER MOTORS LTD	11,600	2,702.80	31,352,480.00
	HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,499.20	23,242,560.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	73,700	997.95	73,548,915.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,620	7,780.60	74,849,372.00
	TATA MOTORS LTD	134,000	397.60	53,278,400.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	530	39,232.40	20,793,172.00
	TITAN CO LTD	26,900	2,078.10	55,900,890.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	517.85	18,642,600.00
	ZOMATO LTD	143,000	66.05	9,445,150.00
	TRENT LTD	15,000	1,050.25	15,753,750.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	13,690	3,519.55	48,182,639.50
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	753.75	17,034,750.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7,600	3,429.30	26,062,680.00
	MARICO LIMITED	46,000	484.90	22,305,400.00
	NESTLE INDIA LIMITED	2,890	16,971.80	49,048,502.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	727.25	32,944,425.00
	ITC LTD	221,100	269.90	59,674,890.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,499.75	15,297,450.00
	DABUR INDIA LTD	45,900	505.90	23,220,810.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	762.00	20,726,400.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	65,100	2,205.00	143,545,500.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	8,770	3,808.20	33,397,914.00
	BIOCON LTD	31,000	325.00	10,075,000.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	534.05	9,986,735.00
	CIPLA LIMITED	34,500	938.20	32,367,900.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	4,268.65	39,015,461.00
	LUPIN LTD	14,900	629.85	9,384,765.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	70,800	817.45	57,875,460.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,823.60	9,233,172.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	611.75	7,708,050.00
	AXIS BANK LIMITED	176,200	636.50	112,151,300.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	282.05	15,794,800.00
	ICICI BANK LTD	404,900	696.10	281,850,890.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	43,500	1,681.50	73,145,250.00
	YES BANK LTD	839,000	12.60	10,571,400.00
	BAJAJ FINSERV LTD	3,160	11,749.90	37,129,684.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	1,645.30	13,042,293.10
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	76,300	564.45	43,067,535.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,141.00	18,256,000.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	502.40	16,679,680.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,096.35	40,016,775.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	84,900	986.60	83,762,340.00
	INFOSYS LTD	267,400	1,449.90	387,703,260.00
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	4,118.45	16,473,800.00
	MINDTREE LIMITED	4,880	2,882.30	14,065,624.00
	MPHASIS LTD	6,200	2,285.15	14,167,930.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	72,247	3,211.95	232,053,751.65
	TECH MAHINDRA LTD	49,700	1,000.10	49,704,970.00
	WIPRO LTD	106,000	425.15	45,065,900.00
	TATA ELXSI LTD	2,700	7,551.60	20,389,320.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	208.20	12,700,200.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	175,000	654.30	114,502,500.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	23,600	2,215.05	52,275,180.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	261,966	210.35	55,104,548.10
	TATA POWER COMPANY LIMITED	106,000	204.55	21,682,300.00
	ADANI TOTAL GAS LTD	23,400	2,382.90	55,759,860.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	136.35	12,898,710.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	355.35	4,797,225.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	135,600	2,174.70	294,889,320.00
	BAJAJ FINANCE LTD	20,940	5,549.15	116,199,201.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	625.80	17,897,880.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,022.50	10,225,000.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	13,100	720.90	9,443,790.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,173.95	18,431,015.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	24,900	1,809.10	45,046,590.00
	ADANI POWER LIMITED	61,000	254.05	15,497,050.00
	NTPC LIMITED	309,000	139.95	43,244,550.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	3,599.50	34,915,150.00
	DLF LIMITED	58,000	315.10	18,275,800.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,209.90	11,252,070.00
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	3,675.00	24,512,250.00
小計	銘柄数:108			5,097,802,558.85
				(8,972,132,503)
	組入時価比率:11.8%			13.2%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	17.88	620,436.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.80	836,220.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.51	767,075.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	15.61	2,232,230.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	184,000	6.83	1,256,720.00
	MASRAF AL RAYAN	381,000	4.25	1,619,250.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	10.62	499,140.00
	QATAR ISLAMIC BANK	132,000	21.03	2,775,960.00
	QATAR NATIONAL BANK	368,000	19.67	7,238,560.00
	OOREDOO QSC	43,100	7.77	334,887.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.40	598,560.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	3.32	647,400.00
小計	銘柄数:12			19,426,438.00
				(724,994,666)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	51,525	10.50	541,012.50
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	121,733	38.85	4,729,327.05
	EFG-HERMES HOLDING SAE	50,000	12.45	622,500.00
小計	銘柄数:3			5,892,839.55
				(42,902,818)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	19,600	203.37	3,986,052.00
	SASOL LTD	43,800	397.62	17,415,756.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	219.57	1,536,990.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,465.51	6,023,246.10
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	35,000	260.82	9,128,700.00
	GOLD FIELDS LTD	71,600	158.71	11,363,636.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	53.26	2,173,008.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	65,200	179.28	11,689,056.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	522.90	2,039,310.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	168.07	4,487,469.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	43.58	8,933,900.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	216.11	5,510,805.00
	NASPERS LTD-N SHS	16,790	1,846.25	30,998,537.50
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	57.14	5,371,160.00
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	192.17	3,209,239.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	96,000	21.02	2,017,920.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	32,000	130.00	4,160,000.00
	BID CORP LTD	27,300	321.93	8,788,689.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	291.30	5,330,790.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	218.63	8,657,748.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	141.30	2,161,890.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	135.99	4,283,685.00
	ABSA GROUP LTD	68,400	167.77	11,475,468.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,290	2,113.50	15,407,415.00
	NEDBANK GROUP LTD	35,779	224.54	8,033,816.66
	STANDARD BANK GROUP LTD	105,800	163.35	17,282,430.00
	FIRSTRAND LTD	410,000	66.54	27,281,400.00
	REMGRO LTD	47,300	132.17	6,251,641.00
	DISCOVERY LTD	46,907	135.90	6,374,661.30
	OLD MUTUAL LTD	434,000	11.44	4,964,960.00
	SANLAM LIMITED	149,000	54.59	8,133,910.00
	MTN GROUP LTD	133,000	142.57	18,961,810.00
	VODACOM GROUP	51,700	136.81	7,073,077.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	274.14	2,409,690.60
	NEPI ROCKCASTLE S.A.	41,900	90.60	3,796,140.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	117.13	3,122,685.80
小計	銘柄数:36			299,836,691.96
				(2,569,600,450)
	組入時価比率:3.4%			3.8%
UAEディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	179,000	4.09	732,110.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	237,870	9.34	2,221,705.80
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	7.90	1,011,200.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	214,029	5.77	1,234,947.33
	EMIRATES NBD PJSC	165,000	13.55	2,235,750.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	357,125	19.04	6,799,660.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	274,900	27.92	7,675,208.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	4.67	1,293,590.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	349,000	5.28	1,842,720.00
小計	銘柄数:9			25,046,891.13
				(932,245,287)
	組入時価比率:1.2%			1.4%
クウェートディナール	AGILITY	112,000	1.01	114,016.00
	BOUBYAN BANK K.S.C	83,951	0.75	62,963.25
	GULF BANK	128,000	0.30	39,424.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	421,300	0.81	342,516.90
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	555,450	1.03	572,668.95
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.60	113,589.00
	MABANEE CO SAKC	40,449	0.74	30,013.15
小計	銘柄数:7			1,275,191.25
				(567,868,167)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING & PETRO-RTS	8,712	7.25	63,162.00
	RABIGH REFINING AND PETROCHE	14,239	17.24	245,480.36
	SAUDI ARABIAN OIL CO	196,400	37.50	7,365,000.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	52.50	568,732.50
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	16.56	463,680.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	141.00	2,340,600.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	50.80	1,488,440.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	75,200	104.60	7,865,920.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	27.15	797,341.20
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	15.64	1,047,880.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	50.60	1,006,940.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	70,200	55.00	3,861,000.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	159.80	596,054.00
	ALMARAI CO	18,000	52.70	948,600.00
	SAVOLA	16,600	34.90	579,340.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	200.00	1,560,000.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	219.00	744,600.00
	AL RAJHI BANK	162,000	85.90	13,915,800.00
	ALINMA BANK	81,000	34.00	2,754,000.00
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	30.05	1,436,390.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	24.26	827,266.00
	BANK ALBILAD	42,666	46.30	1,975,435.80
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	47.45	2,334,540.00
	RIYAD BANK	111,800	32.60	3,644,680.00
	SAUDI BRITISH BANK	73,600	39.20	2,885,120.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	19.90	776,100.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	181,800	65.50	11,907,900.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	161.00	627,900.00
	ELM CO	1,900	261.00	495,900.00
	SAUDI TELECOM CO	48,100	99.50	4,785,950.00
	ETIHAD ETISALAT CO	34,300	37.10	1,272,530.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	11.20	324,800.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	23.32	1,357,224.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	2,900	181.00	524,900.00
	ACWA POWER CO	6,400	149.20	954,880.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	14.20	752,600.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	10.48	366,800.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	202.00	565,600.00
小計	銘柄数:38			86,029,085.86
				(3,134,899,888)
	組入時価比率:4.1%			4.6%
	合計				68,010,971,150
					(68,010,971,150)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,550,000	24,808,875.00
	小計	銘柄数:1	4,550,000	24,808,875.00
				(3,386,163,348)
		組入時価比率:4.5%		97.6%
	合計			3,386,163,348
				(3,386,163,348)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	4,361,760.00
	メキシコペソ	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	2,631,810.00
	小計	銘柄数:2	345,000	6,993,570.00
				(47,309,402)
		組入時価比率:0.1%		1.4%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	3,864,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	3,864,000.00
				(33,114,480)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	合計			80,423,882
				(80,423,882)
	合計			3,466,587,230
				(3,466,587,230)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 6月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,335,619,181	-	4,387,899,628	52,280,447
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	718,976,367	-	723,396,000	4,419,633
米ドル	297,352,630	-	300,246,000	2,893,370
新台湾ドル	229,433,517	-	229,550,000	116,483
インドルピー	192,190,220	-	193,600,000	1,409,780
売建	421,623,737	-	421,599,025	24,712
米ドル	421,623,737	-	421,599,025	24,712
合計	-	-	-	56,724,792

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

開示資料

決算