剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成25年 3月15日至 平成25年 9月17日	当期自 平成25年 9月18日至 平成26年 3月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,564,191	7,381,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△352,868,670	△567,800,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,400,415	63,798,924
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,400,415	63,798,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,479,120	5,520,067
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,479,120	5,520,067
分配金	25,293,251	22,529,994
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△567,800,094	△440,493,934

2014/06/13 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第55期中間会計期間(平成25年9月30日)
資本金		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220
資本剰余金合計		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		24,690
利益剰余金合計		24,690

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

2014/06/13 9:03

#3 注記表（連結）

2014/06/13 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,172		23,530
利益剰余金合計		22,172		23,530

.

2014/06/13 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,657,037,722	4,031,399,526
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,762,518,235	1,611,057,903

注記表

2014/06/13 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,897,690,932	6,045,141,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,807,154,456	6,693,103,275

注記表

2014/06/13 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成25年 9月17日現在	平成26年 3月14日現在
元本	2,439,323,989	2,197,015,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,185,100,095	1,129,549,565

注記表

2014/06/13 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成25年 9月17日現在	平成26年 3月14日現在
元本	11,371,408,498	5,843,958,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,031,867,917	1,873,976,487

注記表

2014/06/13 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成25年 9月17日現在	平成26年 3月14日現在
元本	1,621,563,508	1,472,210,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	161,912,418	185,494,141

注記表

2014/06/13 9:03

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 9月17日現在	平成26年 3月14日現在
元本	14,037,472,223	13,402,663,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,630,929,562	△3,031,652,634

注記表

2014/06/13 9:03