有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 3月15日至平成25年 9月17日	当期自平成25年 9月18日至平成26年 3月14日
営業収益
受取配当金	44,266,072	38,561,407
受取利息	15,707	11,887
有価証券売買等損益	△252,549,657	82,484,760
営業収益合計	△208,267,878	121,058,054
営業費用
受託者報酬	1,268,096	1,032,420
委託者報酬	24,517,822	19,961,343
その他費用	1,069,863	1,125,128
営業費用合計	26,855,781	22,118,891
営業利益又は営業損失(△)	△235,123,659	98,939,163
経常利益又は経常損失(△)	△235,123,659	98,939,163
当期純利益又は当期純損失(△)	△235,123,659	98,939,163
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,564,191	7,381,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△352,868,670	△567,800,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,400,415	63,798,924
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,400,415	63,798,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,479,120	5,520,067
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,479,120	5,520,067
分配金	25,293,251	22,529,994
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△567,800,094	△440,493,934