有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日	当期自 2020年 3月17日至 2020年 9月14日
営業収益
受取配当金	12,624,982	11,798,759
有価証券売買等損益	△83,665,102	104,655,787
営業収益合計	△71,040,120	116,454,546
営業費用
支払利息	5,988	7,136
受託者報酬	516,893	444,852
委託者報酬	9,735,951	8,379,191
その他費用	741,201	673,991
営業費用合計	11,000,033	9,505,170
営業利益又は営業損失(△)	△82,040,153	106,949,376
経常利益又は経常損失(△)	△82,040,153	106,949,376
当期純利益又は当期純損失(△)	△82,040,153	106,949,376
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,409,258	△289,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,237,826	△112,501,602
剰余金増加額又は欠損金減少額	824,665	4,544,858
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,343	4,544,858
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	791,322	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,260,092	1,940,487
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,243,412	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,680	1,940,487
分配金	27,673,106	25,910,586
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△112,501,602	△28,569,274