有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 9月15日至平成30年 3月14日	当期自平成30年 3月15日至平成30年 9月14日
営業収益
受取配当金	13,984,516	13,486,680
受取利息	5	22
有価証券売買等損益	12,314,394	△51,657,261
営業収益合計	26,298,915	△38,170,559
営業費用
支払利息	13,782	14,298
受託者報酬	632,570	581,313
委託者報酬	11,914,559	10,949,369
その他費用	861,602	796,979
営業費用合計	13,422,513	12,341,959
営業利益又は営業損失(△)	12,876,402	△50,512,518
経常利益又は経常損失(△)	12,876,402	△50,512,518
当期純利益又は当期純損失(△)	12,876,402	△50,512,518
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,503,986	△998,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,910,311	30,001,787
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,082,135	1,135,324
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	996,478
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,082,135	138,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,972,122	1,079,193
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,972,122	652,777
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	426,416
分配金	33,390,953	31,935,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,001,787	△51,391,585