有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 3月17日至平成27年 9月14日	当期自平成27年 9月15日至平成28年 3月14日
営業収益
受取配当金	19,538,779	17,813,242
受取利息	30,641	18,810
有価証券売買等損益	△233,773,555	△29,311,792
営業収益合計	△214,204,135	△11,479,740
営業費用
受託者報酬	923,635	769,202
委託者報酬	17,396,399	14,487,740
その他費用	1,425,226	1,186,913
営業費用合計	19,745,260	16,443,855
営業利益又は営業損失(△)	△233,949,395	△27,923,595
経常利益又は経常損失(△)	△233,949,395	△27,923,595
当期純利益又は当期純損失(△)	△233,949,395	△27,923,595
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,453,548	271,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)	308,976,451	35,601,170
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,240,460	3,070,816
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,728,382
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,240,460	1,342,434
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,726,861	5,030,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,726,861	4,546,710
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	483,558
分配金	45,393,033	42,194,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,601,170	△36,747,733