有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 3月15日至 2019年 9月17日	当期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日
営業収益
受取配当金	13,331,170	12,624,982
有価証券売買等損益	19,736,022	△83,665,102
営業収益合計	33,067,192	△71,040,120
営業費用
支払利息	11,509	5,988
受託者報酬	541,382	516,893
委託者報酬	10,197,193	9,735,951
その他費用	671,944	741,201
営業費用合計	11,422,028	11,000,033
営業利益又は営業損失(△)	21,645,164	△82,040,153
経常利益又は経常損失(△)	21,645,164	△82,040,153
当期純利益又は当期純損失(△)	21,645,164	△82,040,153
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	707,119	△1,409,258
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,954,566	1,237,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	934,365	824,665
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	820,752	33,343
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,613	791,322
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,271,433	6,260,092
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	729,807	6,243,412
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	541,626	16,680
分配金	29,317,717	27,673,106
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,237,826	△112,501,602