有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 3月15日至平成28年 9月14日	当期自平成28年 9月15日至平成29年 3月14日
営業収益
受取配当金	17,719,926	17,568,161
受取利息	22	21
有価証券売買等損益	△79,414,474	145,709,893
営業収益合計	△61,694,526	163,278,075
営業費用
支払利息	12,202	12,651
受託者報酬	695,188	669,511
委託者報酬	13,093,858	12,610,269
その他費用	1,072,869	524,558
営業費用合計	14,874,117	13,816,989
営業利益又は営業損失(△)	△76,568,643	149,461,086
経常利益又は経常損失(△)	△76,568,643	149,461,086
当期純利益又は当期純損失(△)	△76,568,643	149,461,086
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△580,559	744,946
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△36,747,733	△149,975,848
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,723,357	6,157,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,723,357	6,157,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,608,650	1,684,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,608,650	1,684,034
分配金	40,354,738	39,149,107
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△149,975,848	△35,935,413