有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 3月15日至 2018年 9月14日	当期自 2018年 9月15日至 2019年 3月14日
営業収益
受取配当金	13,486,680	13,673,663
受取利息	22	31
有価証券売買等損益	△51,657,261	87,109,108
営業収益合計	△38,170,559	100,782,802
営業費用
支払利息	14,298	11,329
受託者報酬	581,313	529,202
委託者報酬	10,949,369	9,967,685
その他費用	796,979	563,888
営業費用合計	12,341,959	11,072,104
営業利益又は営業損失(△)	△50,512,518	89,710,698
経常利益又は経常損失(△)	△50,512,518	89,710,698
当期純利益又は当期純損失(△)	△50,512,518	89,710,698
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△998,314	489,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,001,787	△51,391,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,135,324	3,395,949
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	996,478	3,387,481
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,846	8,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,079,193	876,297
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	652,777	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	426,416	876,297
分配金	31,935,299	30,394,862
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△51,391,585	9,954,566