有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 3月15日至平成29年 9月14日	当期自平成29年 9月15日至平成30年 3月14日
営業収益
受取配当金	15,920,359	13,984,516
受取利息	-	5
有価証券売買等損益	129,425,807	12,314,394
営業収益合計	145,346,166	26,298,915
営業費用
支払利息	15,785	13,782
受託者報酬	668,867	632,570
委託者報酬	12,598,197	11,914,559
その他費用	791,051	861,602
営業費用合計	14,073,900	13,422,513
営業利益又は営業損失(△)	131,272,266	12,876,402
経常利益又は経常損失(△)	131,272,266	12,876,402
当期純利益又は当期純損失(△)	131,272,266	12,876,402
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	950,208	1,503,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,935,413	58,910,311
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,267,730	2,082,135
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,861,753	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,977	2,082,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,257,841	8,972,122
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	893,881	8,972,122
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	363,960	-
分配金	36,486,223	33,390,953
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,910,311	30,001,787