純資産
個別
- 2021年9月14日
- 13億4474万
- 2022年3月14日 -6.07%
- 12億6318万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2022/06/14 9:04
イ)受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】2022/06/14 9:04
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。(以下「実費方式」といいます。)また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2022年3月末現在の投資信託などは次の通りです。2022/06/14 9:04
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 876 250,001 株式投資信託 809 215,029 単位型 302 10,699 追加型 507 204,329 公社債投資信託 67 34,972 単位型 54 1,878 追加型 13 33,094 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2022/06/14 9:04
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.309%(税抜1.19%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> 当ファンド 1.309%(税抜1.19%) 投資対象とする投資信託証券 0.1625%程度* 実質的負担 1.4715%(税抜1.3525%)程度
・この他に、投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.1625%程度*がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.4715%(税抜1.3525%)程度となります。 - #5 投資制限（連結）
- ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内2022/06/14 9:04
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。 - #6 投資対象（連結）
- <アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA>(ルクセンブルグ籍円建外国投資信託)2022/06/14 9:04
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。運用の基本方針 ファンドに係る費用 信託報酬など 純資産総額に対して年率0.65%(国内における消費税等相当額はかかりません。) 申込手数料 ありません。
<アジアンリートマザーファンド>
<アジアンボンドマザーファンド>運用の基本方針 投資方針 ・主として、日本を除くアジア諸国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざします。・不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して投資を行ないます。・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませんが、市況環境などを勘案して為替ヘッジを行なうことがあります。この場合、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともあります。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 収益分配 収益分配は行ないません。 運用の基本方針 投資方針 ・主として、アジアの国や地域の自国通貨建あるいは他国通貨建の債券に投資を行ない、安定したインカムの確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。・ポートフォリオの構築にあたっては、流動性、信用力、各国の金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定します。・なお、アジア諸国の債券に直接投資するかわりに、仕組み債または投資信託証券に投資する場合があります。・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませんが、市況環境などを勘案して為替ヘッジを行なうことがあります。この場合、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともあります。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 収益分配 収益分配は行ないません。 - #7 投資方針（連結）
- ・主として、アジアの国や地域を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに分散投資を行ない、安定したインカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。2022/06/14 9:04
・原則として、投資信託証券の合計組入比率は高位を保つこととし、ファンドが実質的に保有する以下に掲げる資産の信託財産の純資産総額に対する割合が、それぞれ以下に定める範囲内となるよう、投資を行ないます。
不動産等(不動産、不動産の賃借権、地上権およびこれらのものを信託する信託の受益権または匿名組合出資持分をいいます。以下同じ。)………25%±20% - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/06/14 9:04
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 39,167,570 2.98 合計(純資産総額) 1,316,536,141 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルク 311,177,096 23.64 親投資信託受益証券 日本 966,191,475 73.39 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 39,167,570 2.98 合計(純資産総額) 1,316,536,141 100.00 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2022/06/14 9:04
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #10 注記表（連結）
- 2022/06/14 9:04
前期2021年 9月14日現在 当期2022年 3月14日現在 1口当たり純資産額 1.0677円 1口当たり純資産額 1.0505円 (1万口当たり純資産額) (10,677円) (1万口当たり純資産額) (10,505円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/06/14 9:04
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第11特定期間末 (2012年 9月14日) 3,862 3,873 0.7060 0.7080 第12特定期間末 (2013年 3月14日) 4,433 4,443 0.9263 0.9283 第13特定期間末 (2013年 9月17日) 3,464 3,472 0.8592 0.8612 第14特定期間末 (2014年 3月14日) 3,170 3,177 0.8780 0.8800 第15特定期間末 (2014年 9月16日) 3,096 3,102 0.9872 0.9892 第16特定期間末 (2015年 3月16日) 2,799 2,804 1.1241 1.1261 第17特定期間末 (2015年 9月14日) 2,473 2,480 1.0146 1.0176 第18特定期間末 (2016年 3月14日) 2,251 2,258 0.9839 0.9869 第19特定期間末 (2016年 9月14日) 2,071 2,078 0.9325 0.9355 第20特定期間末 (2017年 3月14日) 2,081 2,087 0.9830 0.9860 第21特定期間末 (2017年 9月14日) 2,022 2,028 1.0300 1.0330 第22特定期間末 (2018年 3月14日) 1,841 1,846 1.0166 1.0196 第23特定期間末 (2018年 9月14日) 1,677 1,682 0.9703 0.9733 第24特定期間末 (2019年 3月14日) 1,680 1,685 1.0060 1.0090 第25特定期間末 (2019年 9月17日) 1,605 1,609 1.0008 1.0038 第26特定期間末 (2020年 3月16日) 1,350 1,354 0.9231 0.9261 第27特定期間末 (2020年 9月14日) 1,394 1,399 0.9799 0.9829 第28特定期間末 (2021年 3月15日) 1,417 1,421 1.0574 1.0604 第29特定期間末 (2021年 9月14日) 1,344 1,348 1.0677 1.0707 第30特定期間末 (2022年 3月14日) 1,263 1,266 1.0505 1.0535 2021年 3月末日 1,432 ― 1.0770 ― 4月末日 1,415 ― 1.0814 ― 5月末日 1,410 ― 1.0861 ― 6月末日 1,395 ― 1.0821 ― 7月末日 1,371 ― 1.0707 ― 8月末日 1,360 ― 1.0716 ― 9月末日 1,321 ― 1.0572 ― 10月末日 1,338 ― 1.0763 ― 11月末日 1,298 ― 1.0562 ― 12月末日 1,296 ― 1.0738 ― 2022年 1月末日 1,267 ― 1.0533 ― 2月末日 1,268 ― 1.0524 ― 3月末日 1,316 ― 1.1026 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/06/14 9:04
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,324,006,728 円 Ⅱ 負債総額 7,470,587 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,316,536,141 円 Ⅳ 発行済口数 1,194,005,675 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1026 円 Ⅰ 資産総額 1,324,006,728 円 Ⅱ 負債総額 7,470,587 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,316,536,141 円 Ⅳ 発行済口数 1,194,005,675 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1026 円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/06/14 9:04
(単位:百万円) 負債合計 17,818 23,095 純資産の部 株主資本 - #14 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2022/06/14 9:04
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #15 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。2022/06/14 9:04
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
