有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11特定期間末 | (2012年 9月14日) | 3,862 | 3,873 | 0.7060 | 0.7080 |
| 第12特定期間末 | (2013年 3月14日) | 4,433 | 4,443 | 0.9263 | 0.9283 |
| 第13特定期間末 | (2013年 9月17日) | 3,464 | 3,472 | 0.8592 | 0.8612 |
| 第14特定期間末 | (2014年 3月14日) | 3,170 | 3,177 | 0.8780 | 0.8800 |
| 第15特定期間末 | (2014年 9月16日) | 3,096 | 3,102 | 0.9872 | 0.9892 |
| 第16特定期間末 | (2015年 3月16日) | 2,799 | 2,804 | 1.1241 | 1.1261 |
| 第17特定期間末 | (2015年 9月14日) | 2,473 | 2,480 | 1.0146 | 1.0176 |
| 第18特定期間末 | (2016年 3月14日) | 2,251 | 2,258 | 0.9839 | 0.9869 |
| 第19特定期間末 | (2016年 9月14日) | 2,071 | 2,078 | 0.9325 | 0.9355 |
| 第20特定期間末 | (2017年 3月14日) | 2,081 | 2,087 | 0.9830 | 0.9860 |
| 第21特定期間末 | (2017年 9月14日) | 2,022 | 2,028 | 1.0300 | 1.0330 |
| 第22特定期間末 | (2018年 3月14日) | 1,841 | 1,846 | 1.0166 | 1.0196 |
| 第23特定期間末 | (2018年 9月14日) | 1,677 | 1,682 | 0.9703 | 0.9733 |
| 第24特定期間末 | (2019年 3月14日) | 1,680 | 1,685 | 1.0060 | 1.0090 |
| 第25特定期間末 | (2019年 9月17日) | 1,605 | 1,609 | 1.0008 | 1.0038 |
| 第26特定期間末 | (2020年 3月16日) | 1,350 | 1,354 | 0.9231 | 0.9261 |
| 第27特定期間末 | (2020年 9月14日) | 1,394 | 1,399 | 0.9799 | 0.9829 |
| 第28特定期間末 | (2021年 3月15日) | 1,417 | 1,421 | 1.0574 | 1.0604 |
| 第29特定期間末 | (2021年 9月14日) | 1,344 | 1,348 | 1.0677 | 1.0707 |
| 第30特定期間末 | (2022年 3月14日) | 1,263 | 1,266 | 1.0505 | 1.0535 |
| 2021年 3月末日 | 1,432 | ― | 1.0770 | ― | |
| 4月末日 | 1,415 | ― | 1.0814 | ― | |
| 5月末日 | 1,410 | ― | 1.0861 | ― | |
| 6月末日 | 1,395 | ― | 1.0821 | ― | |
| 7月末日 | 1,371 | ― | 1.0707 | ― | |
| 8月末日 | 1,360 | ― | 1.0716 | ― | |
| 9月末日 | 1,321 | ― | 1.0572 | ― | |
| 10月末日 | 1,338 | ― | 1.0763 | ― | |
| 11月末日 | 1,298 | ― | 1.0562 | ― | |
| 12月末日 | 1,296 | ― | 1.0738 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,267 | ― | 1.0533 | ― | |
| 2月末日 | 1,268 | ― | 1.0524 | ― | |
| 3月末日 | 1,316 | ― | 1.1026 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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