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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)

【提出】: 2021/06/15 9:07
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9特定期間末	(2011年 9月14日)	4,554	4,567	0.7032	0.7052
第10特定期間末	(2012年 3月14日)	4,484	4,496	0.7629	0.7649
第11特定期間末	(2012年 9月14日)	3,862	3,873	0.7060	0.7080
第12特定期間末	(2013年 3月14日)	4,433	4,443	0.9263	0.9283
第13特定期間末	(2013年 9月17日)	3,464	3,472	0.8592	0.8612
第14特定期間末	(2014年 3月14日)	3,170	3,177	0.8780	0.8800
第15特定期間末	(2014年 9月16日)	3,096	3,102	0.9872	0.9892
第16特定期間末	(2015年 3月16日)	2,799	2,804	1.1241	1.1261
第17特定期間末	(2015年 9月14日)	2,473	2,480	1.0146	1.0176
第18特定期間末	(2016年 3月14日)	2,251	2,258	0.9839	0.9869
第19特定期間末	(2016年 9月14日)	2,071	2,078	0.9325	0.9355
第20特定期間末	(2017年 3月14日)	2,081	2,087	0.9830	0.9860
第21特定期間末	(2017年 9月14日)	2,022	2,028	1.0300	1.0330
第22特定期間末	(2018年 3月14日)	1,841	1,846	1.0166	1.0196
第23特定期間末	(2018年 9月14日)	1,677	1,682	0.9703	0.9733
第24特定期間末	(2019年 3月14日)	1,680	1,685	1.0060	1.0090
第25特定期間末	(2019年 9月17日)	1,605	1,609	1.0008	1.0038
第26特定期間末	(2020年 3月16日)	1,350	1,354	0.9231	0.9261
第27特定期間末	(2020年 9月14日)	1,394	1,399	0.9799	0.9829
第28特定期間末	(2021年 3月15日)	1,417	1,421	1.0574	1.0604
	2020年 3月末日	1,278	―	0.8807	―
	4月末日	1,325	―	0.9120	―
	5月末日	1,336	―	0.9211	―
	6月末日	1,374	―	0.9555	―
	7月末日	1,379	―	0.9606	―
	8月末日	1,394	―	0.9778	―
	9月末日	1,372	―	0.9701	―
	10月末日	1,348	―	0.9617	―
	11月末日	1,389	―	1.0087	―
	12月末日	1,375	―	1.0259	―
	2021年 1月末日	1,410	―	1.0431	―
	2月末日	1,415	―	1.0586	―
	3月末日	1,432	―	1.0770	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)

開示資料

決算