有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/15-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16特定期間末 | (2015年 3月16日) | 2,799 | 2,804 | 1.1241 | 1.1261 |
| 第17特定期間末 | (2015年 9月14日) | 2,473 | 2,480 | 1.0146 | 1.0176 |
| 第18特定期間末 | (2016年 3月14日) | 2,251 | 2,258 | 0.9839 | 0.9869 |
| 第19特定期間末 | (2016年 9月14日) | 2,071 | 2,078 | 0.9325 | 0.9355 |
| 第20特定期間末 | (2017年 3月14日) | 2,081 | 2,087 | 0.9830 | 0.9860 |
| 第21特定期間末 | (2017年 9月14日) | 2,022 | 2,028 | 1.0300 | 1.0330 |
| 第22特定期間末 | (2018年 3月14日) | 1,841 | 1,846 | 1.0166 | 1.0196 |
| 第23特定期間末 | (2018年 9月14日) | 1,677 | 1,682 | 0.9703 | 0.9733 |
| 第24特定期間末 | (2019年 3月14日) | 1,680 | 1,685 | 1.0060 | 1.0090 |
| 第25特定期間末 | (2019年 9月17日) | 1,605 | 1,609 | 1.0008 | 1.0038 |
| 第26特定期間末 | (2020年 3月16日) | 1,350 | 1,354 | 0.9231 | 0.9261 |
| 第27特定期間末 | (2020年 9月14日) | 1,394 | 1,399 | 0.9799 | 0.9829 |
| 第28特定期間末 | (2021年 3月15日) | 1,417 | 1,421 | 1.0574 | 1.0604 |
| 第29特定期間末 | (2021年 9月14日) | 1,344 | 1,348 | 1.0677 | 1.0707 |
| 第30特定期間末 | (2022年 3月14日) | 1,263 | 1,266 | 1.0505 | 1.0535 |
| 第31特定期間末 | (2022年 9月14日) | 1,365 | 1,369 | 1.1440 | 1.1470 |
| 第32特定期間末 | (2023年 3月14日) | 1,225 | 1,228 | 1.0386 | 1.0416 |
| 第33特定期間末 | (2023年 9月14日) | 1,276 | 1,279 | 1.0869 | 1.0899 |
| 第34特定期間末 | (2024年 3月14日) | 1,169 | 1,173 | 1.0897 | 1.0927 |
| 第35特定期間末 | (2024年 9月17日) | 1,086 | 1,089 | 1.0806 | 1.0836 |
| 2023年 9月末日 | 1,261 | ― | 1.0744 | ― | |
| 10月末日 | 1,212 | ― | 1.0444 | ― | |
| 11月末日 | 1,257 | ― | 1.0920 | ― | |
| 12月末日 | 1,217 | ― | 1.0877 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,199 | ― | 1.0817 | ― | |
| 2月末日 | 1,187 | ― | 1.0958 | ― | |
| 3月末日 | 1,181 | ― | 1.0999 | ― | |
| 4月末日 | 1,164 | ― | 1.1039 | ― | |
| 5月末日 | 1,159 | ― | 1.1078 | ― | |
| 6月末日 | 1,175 | ― | 1.1325 | ― | |
| 7月末日 | 1,133 | ― | 1.1004 | ― | |
| 8月末日 | 1,106 | ― | 1.0974 | ― | |
| 9月末日 | 1,134 | ― | 1.1276 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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