有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7特定期間末 | (2010年 9月14日) | 5,681 | 5,696 | 0.7566 | 0.7586 |
| 第8特定期間末 | (2011年 3月14日) | 5,365 | 5,379 | 0.7612 | 0.7632 |
| 第9特定期間末 | (2011年 9月14日) | 4,554 | 4,567 | 0.7032 | 0.7052 |
| 第10特定期間末 | (2012年 3月14日) | 4,484 | 4,496 | 0.7629 | 0.7649 |
| 第11特定期間末 | (2012年 9月14日) | 3,862 | 3,873 | 0.7060 | 0.7080 |
| 第12特定期間末 | (2013年 3月14日) | 4,433 | 4,443 | 0.9263 | 0.9283 |
| 第13特定期間末 | (2013年 9月17日) | 3,464 | 3,472 | 0.8592 | 0.8612 |
| 第14特定期間末 | (2014年 3月14日) | 3,170 | 3,177 | 0.8780 | 0.8800 |
| 第15特定期間末 | (2014年 9月16日) | 3,096 | 3,102 | 0.9872 | 0.9892 |
| 第16特定期間末 | (2015年 3月16日) | 2,799 | 2,804 | 1.1241 | 1.1261 |
| 第17特定期間末 | (2015年 9月14日) | 2,473 | 2,480 | 1.0146 | 1.0176 |
| 第18特定期間末 | (2016年 3月14日) | 2,251 | 2,258 | 0.9839 | 0.9869 |
| 第19特定期間末 | (2016年 9月14日) | 2,071 | 2,078 | 0.9325 | 0.9355 |
| 第20特定期間末 | (2017年 3月14日) | 2,081 | 2,087 | 0.9830 | 0.9860 |
| 第21特定期間末 | (2017年 9月14日) | 2,022 | 2,028 | 1.0300 | 1.0330 |
| 第22特定期間末 | (2018年 3月14日) | 1,841 | 1,846 | 1.0166 | 1.0196 |
| 第23特定期間末 | (2018年 9月14日) | 1,677 | 1,682 | 0.9703 | 0.9733 |
| 第24特定期間末 | (2019年 3月14日) | 1,680 | 1,685 | 1.0060 | 1.0090 |
| 第25特定期間末 | (2019年 9月17日) | 1,605 | 1,609 | 1.0008 | 1.0038 |
| 第26特定期間末 | (2020年 3月16日) | 1,350 | 1,354 | 0.9231 | 0.9261 |
| 2019年 3月末日 | 1,696 | ― | 1.0175 | ― | |
| 4月末日 | 1,660 | ― | 1.0127 | ― | |
| 5月末日 | 1,598 | ― | 0.9750 | ― | |
| 6月末日 | 1,646 | ― | 1.0049 | ― | |
| 7月末日 | 1,622 | ― | 1.0117 | ― | |
| 8月末日 | 1,571 | ― | 0.9761 | ― | |
| 9月末日 | 1,590 | ― | 0.9924 | ― | |
| 10月末日 | 1,620 | ― | 1.0212 | ― | |
| 11月末日 | 1,608 | ― | 1.0229 | ― | |
| 12月末日 | 1,623 | ― | 1.0418 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,530 | ― | 1.0321 | ― | |
| 2月末日 | 1,496 | ― | 1.0186 | ― | |
| 3月末日 | 1,278 | ― | 0.8807 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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