有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2007年 9月14日) | 7,979 | 7,979 | 0.9715 | 0.9715 |
| 第2特定期間末 | (2008年 3月14日) | 7,666 | 7,711 | 0.8463 | 0.8513 |
| 第3特定期間末 | (2008年 9月16日) | 6,315 | 6,359 | 0.7313 | 0.7363 |
| 第4特定期間末 | (2009年 3月16日) | 4,553 | 4,577 | 0.5575 | 0.5605 |
| 第5特定期間末 | (2009年 9月14日) | 5,667 | 5,683 | 0.7027 | 0.7047 |
| 第6特定期間末 | (2010年 3月15日) | 5,922 | 5,938 | 0.7606 | 0.7626 |
| 第7特定期間末 | (2010年 9月14日) | 5,681 | 5,696 | 0.7566 | 0.7586 |
| 第8特定期間末 | (2011年 3月14日) | 5,365 | 5,379 | 0.7612 | 0.7632 |
| 第9特定期間末 | (2011年 9月14日) | 4,554 | 4,567 | 0.7032 | 0.7052 |
| 第10特定期間末 | (2012年 3月14日) | 4,484 | 4,496 | 0.7629 | 0.7649 |
| 第11特定期間末 | (2012年 9月14日) | 3,862 | 3,873 | 0.7060 | 0.7080 |
| 第12特定期間末 | (2013年 3月14日) | 4,433 | 4,443 | 0.9263 | 0.9283 |
| 第13特定期間末 | (2013年 9月17日) | 3,464 | 3,472 | 0.8592 | 0.8612 |
| 第14特定期間末 | (2014年 3月14日) | 3,170 | 3,177 | 0.8780 | 0.8800 |
| 第15特定期間末 | (2014年 9月16日) | 3,096 | 3,102 | 0.9872 | 0.9892 |
| 第16特定期間末 | (2015年 3月16日) | 2,799 | 2,804 | 1.1241 | 1.1261 |
| 2014年 3月末日 | 3,205 | ― | 0.8941 | ― | |
| 4月末日 | 3,170 | ― | 0.9021 | ― | |
| 5月末日 | 3,167 | ― | 0.9152 | ― | |
| 6月末日 | 3,100 | ― | 0.9176 | ― | |
| 7月末日 | 3,136 | ― | 0.9549 | ― | |
| 8月末日 | 3,066 | ― | 0.9653 | ― | |
| 9月末日 | 3,067 | ― | 0.9933 | ― | |
| 10月末日 | 3,036 | ― | 1.0024 | ― | |
| 11月末日 | 3,063 | ― | 1.0981 | ― | |
| 12月末日 | 2,947 | ― | 1.1069 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,910 | ― | 1.1260 | ― | |
| 2月末日 | 2,842 | ― | 1.1324 | ― | |
| 3月末日 | 2,800 | ― | 1.1363 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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