有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)

【提出】: 2017/12/14 9:07
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2008年 3月14日)	7,666	7,711	0.8463	0.8513
第3特定期間末	(2008年 9月16日)	6,315	6,359	0.7313	0.7363
第4特定期間末	(2009年 3月16日)	4,553	4,577	0.5575	0.5605
第5特定期間末	(2009年 9月14日)	5,667	5,683	0.7027	0.7047
第6特定期間末	(2010年 3月15日)	5,922	5,938	0.7606	0.7626
第7特定期間末	(2010年 9月14日)	5,681	5,696	0.7566	0.7586
第8特定期間末	(2011年 3月14日)	5,365	5,379	0.7612	0.7632
第9特定期間末	(2011年 9月14日)	4,554	4,567	0.7032	0.7052
第10特定期間末	(2012年 3月14日)	4,484	4,496	0.7629	0.7649
第11特定期間末	(2012年 9月14日)	3,862	3,873	0.7060	0.7080
第12特定期間末	(2013年 3月14日)	4,433	4,443	0.9263	0.9283
第13特定期間末	(2013年 9月17日)	3,464	3,472	0.8592	0.8612
第14特定期間末	(2014年 3月14日)	3,170	3,177	0.8780	0.8800
第15特定期間末	(2014年 9月16日)	3,096	3,102	0.9872	0.9892
第16特定期間末	(2015年 3月16日)	2,799	2,804	1.1241	1.1261
第17特定期間末	(2015年 9月14日)	2,473	2,480	1.0146	1.0176
第18特定期間末	(2016年 3月14日)	2,251	2,258	0.9839	0.9869
第19特定期間末	(2016年 9月14日)	2,071	2,078	0.9325	0.9355
第20特定期間末	(2017年 3月14日)	2,081	2,087	0.9830	0.9860
第21特定期間末	(2017年 9月14日)	2,022	2,028	1.0300	1.0330
	2016年 9月末日	2,069	―	0.9314	―
	10月末日	2,075	―	0.9359	―
	11月末日	2,094	―	0.9496	―
	12月末日	2,082	―	0.9590	―
	2017年 1月末日	2,093	―	0.9723	―
	2月末日	2,067	―	0.9742	―
	3月末日	2,067	―	0.9844	―
	4月末日	2,061	―	0.9897	―
	5月末日	2,059	―	1.0044	―
	6月末日	2,058	―	1.0200	―
	7月末日	2,038	―	1.0232	―
	8月末日	2,019	―	1.0239	―
	9月末日	2,012	―	1.0340	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)

開示資料

決算