有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,324,006,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,470,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,316,536,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,194,005,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1026 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,324,006,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,470,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,316,536,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,194,005,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1026 | 円 |
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