有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,094,880,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,591,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,067,289,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,087,999,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,094,880,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,591,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,067,289,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,087,999,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933 | 円 |
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