有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,381,166,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,325,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,372,841,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,415,136,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9701 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,381,166,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,325,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,372,841,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,415,136,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9701 | 円 |
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