有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,595,199,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,188,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,590,010,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,602,204,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9924 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,595,199,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,188,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,590,010,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,602,204,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9924 | 円 |
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