有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,329,751,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,984,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,321,767,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,250,308,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0572 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,329,751,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,984,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,321,767,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,250,308,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0572 | 円 |
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