有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	586,877,287	454,125,644
投資信託受益証券 合計		586,877,287	454,125,644
投資証券	Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA	388,468,737	486,595,939
投資証券 合計		388,468,737	486,595,939
親投資信託受益証券	東南アジア株式マザーファンド	206,692,666	312,953,365
	アジアンリートマザーファンド	238,047,199	314,388,935
	アジアンボンドマザーファンド	1,400,959,161	1,577,480,015
親投資信託受益証券 合計		1,845,699,026	2,204,822,315
合計		2,821,045,050	3,145,543,898

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA」円建投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「東南アジア株式マザーファンド」「アジアンリートマザーファンド」「アジアンボンドマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。