有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA	421,903,013	496,917,368
投資信託受益証券 合計		421,903,013	496,917,368
親投資信託受益証券	アジアンリートマザーファンド	349,966,850	567,156,277
	アジアンボンドマザーファンド	868,275,637	1,119,294,123
親投資信託受益証券 合計		1,218,242,487	1,686,450,400
合計		1,640,145,500	2,183,367,768

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。