有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/15-2023/09/14)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA	202,115,110	291,146,815
投資信託受益証券 合計		202,115,110	291,146,815
親投資信託受益証券	アジアンリートマザーファンド	103,286,114	307,586,047
	アジアンボンドマザーファンド	365,280,445	637,816,185
親投資信託受益証券 合計		468,566,559	945,402,232
合計		670,681,669	1,236,549,047

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。