有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA	316,861,728	442,687,520
投資信託受益証券 合計		316,861,728	442,687,520
親投資信託受益証券	アジアンリートマザーファンド	209,464,352	445,132,694
	アジアンボンドマザーファンド	708,647,512	899,344,557
親投資信託受益証券 合計		918,111,864	1,344,477,251
合計		1,234,973,592	1,787,164,771

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。