- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
| | (平成26年11月28日現在) |
| ファンドの種類 | 本 数 | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 34 | 74,784 |
- #2 信託報酬等（連結）
(3) 【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年2.16%(税抜:年2.0%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。
2015/03/04 9:35- #3 分配方針（連結）
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
3.前記1.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
2015/03/04 9:35- #4 投資リスク（連結）
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
<リスク管理体制>①運用に関するリスク管理体制
2015/03/04 9:35- #5 投資制限（連結）
(ⅰ) ベトナム株への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(2)投資態度②)
ベトナム株への実質的な投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
(ⅱ) 投資する株式等の範囲(信託約款第19条)
2015/03/04 9:35- #6 投資方針（連結）
(1) 主としてマザーファンドを通じてインド及びベトナムの株式(当該株式にかかる預託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を含みます。)等に投資するものとします。
(2) ベトナム株への実質的な投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
(3) 組入マザーファンドは、委託会社の判断により、適宜、見直しを行います。この場合において、組入対象とされていたマザーファンドは、変更されることがあります。
2015/03/04 9:35- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2015/03/04 9:35
- #8 投資状況（連結）
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 304,388,383 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | 10,602,697,711 | 100.00 |
- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3) 【株主資本等変動計算書】 (単位:千円)
| 第27期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日 | 第28期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日 |
| 当期末残高 | 12,631 | ― |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 792,907 | 564,954 |
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
中間貸借対照表
| 科 目 | 注記番号 | 第29期中間会計期間 |
| (平成26年9月30日) |
| 金 額(千円) | 構成比(%) |
| 科 目 | 注記番号 | 第29期中間会計期間 |
| (平成26年9月30日) |
| 金 額(千円) | 構成比(%) |
| 負債合計 | | 171,134 | 18.3 |
| (純資産の部) | | | |
| Ⅰ.株主資本 | | | |
中間損益計算書
| 科 目 | 注記番号 | 第29期中間会計期間 |
| 自 平成26年4月1日 |
| 至 平成26年9月30日 |
| 内 訳(千円) | 金 額(千円) | 百分比(%) |
重要な会計方針
- #11 注記表（連結）
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。 |
| 項目 | 第14期平成26年 6月 4日現在 | 第15期平成26年12月 4日現在 |
| 2. | 元本の欠損 | | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 3,867,045,819円 | 1,297,070,321円 |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 0.6892円 | 0.8929円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (6,892円) | (8,929円) |
- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
2015/03/04 9:35- #13 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,526,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,602,697,711円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,108,659,446口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8756円 |
| 1万口あたり純資産額 | 8,756円 |
(参考)
- #14 資産の評価（連結）
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入れ有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
2015/03/04 9:35- #15 附属明細表（連結）
貸借対照表
| (単位:円) |
| 資産合計 | 3,651,834,808 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 85,706,179 | 2.41 |
| 合計(純資産総額) | 3,563,120,294 | 100.00 |
投資資産
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
