有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月5日-平成26年12月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ. 主要投資銘柄 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,846,435,777 | 0.9681 | 2,755,740,527 | 1.2539 | 3,569,145,820 | 33.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,816,525,654 | 0.9398 | 2,647,095,847 | 1.2651 | 3,563,186,604 | 33.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,492,269,723 | 0.5714 | 1,424,156,166 | 0.6681 | 1,665,085,401 | 15.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,399,432,637 | 0.8402 | 1,175,803,302 | 1.0725 | 1,500,891,503 | 14.16 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.13 |
| 合 計 | 97.13 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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