有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月5日-平成27年12月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ. 主要投資銘柄
(平成27年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,488,915,383	1.3056	3,249,543,837	1.3127	3,267,199,223	35.45
日本	親投資信託受益証券	ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,529,431,143	1.2963	3,279,113,241	1.2111	3,063,394,057	33.24
日本	親投資信託受益証券	SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,495,313,978	0.6744	1,682,885,765	0.7254	1,810,100,759	19.64
日本	親投資信託受益証券	SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	923,635,726	1.0274	948,956,517	0.9499	877,361,576	9.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ. 種類別投資比率
(平成27年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.86
合 計	97.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。