イ. 主要投資銘柄
国/
地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量
(口数) | 帳簿価額
単価
(円) | 帳簿価額
金額
(円) | 評価額
単価
(円) | 評価額
金額
(円) | 投資
比率
(%) | | 日本 | 親投資信託受益証券 | ロイド・ジョージ インド株・マ
ザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,818,221,253 | 1.2966 | 3,654,127,162 | 1.3239 | 3,731,043,116 | 35.23 | | 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インデ
ィア インド株・マザーファンド
(適格機関投資家専用) | 2,770,658,763 | 1.2831 | 3,555,101,189 | 1.3268 | 3,676,110,046 | 34.72 | | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM ベトナム株・マザー
ファンド(適格機関投資家専用) | 2,493,545,026 | 0.6785 | 1,692,095,580 | 0.6796 | 1,694,613,199 | 16.00 | | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM インド株・マザー
ファンド(適格機関投資家専用) | 1,295,265,914 | 1.0832 | 1,403,145,343 | 1.0457 | 1,354,459,566 | 12.79 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種 類 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 98.74 | | 合 計 | 98.74 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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