有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/06-2023/12/04)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年11月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,098,591,859 | 3.4170 | 3,753,972,512 | 3.8584 | 4,238,806,828 | 28.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,796,400,832 | 1.3056 | 3,651,017,033 | 1.3741 | 3,842,534,383 | 25.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,581,821,052 | 2.0471 | 3,238,163,116 | 2.2685 | 3,588,361,056 | 23.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 967,347,912 | 2.8517 | 2,758,642,871 | 3.0791 | 2,978,560,955 | 19.89 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2023年11月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.84 |
| 合 計 | 97.84 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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