有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年 5月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,500,481,111	1.7209	2,582,306,310	2.0753	3,113,948,449	32.34
日本	親投資信託受益証券	ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,335,236,973	1.7259	2,304,552,619	2.2754	3,038,198,208	31.56
日本	親投資信託受益証券	SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,593,963,413	1.0710	1,707,256,761	1.3670	2,178,947,985	22.63
日本	親投資信託受益証券	SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	697,401,654	1.1678	814,438,565	1.4246	993,518,396	10.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2021年 5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.85
合 計	96.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。