有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月5日-平成28年6月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ. 主要投資銘柄 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,492,705,275 | 1.3089 | 3,262,819,127 | 1.2590 | 3,138,315,941 | 36.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,293,095,941 | 1.2136 | 2,782,929,198 | 1.1505 | 2,638,206,880 | 30.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,496,773,717 | 0.7201 | 1,798,125,126 | 0.7047 | 1,759,476,438 | 20.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 925,687,030 | 0.9452 | 875,027,578 | 0.8789 | 813,586,330 | 9.50 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.51 |
| 合 計 | 97.51 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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