有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年 5月31日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,309,293,228 | 2.5135 | 3,290,945,070 | 2.7103 | 3,548,577,435 | 32.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,417,296,546 | 2.3719 | 3,361,701,694 | 2.4486 | 3,470,392,322 | 32.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,560,969,181 | 1.4352 | 2,240,349,644 | 1.4783 | 2,307,580,740 | 21.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 696,228,290 | 1.5874 | 1,105,227,366 | 1.6835 | 1,172,100,326 | 10.82 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2022年 5月31日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.96 |
| 合 計 | 96.96 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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