有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月5日-令和2年12月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年11月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,605,930,209	1.3494	2,167,184,687	1.6836	2,703,744,099	31.79
日本	親投資信託受益証券	ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,561,645,351	1.2926	2,018,618,844	1.6730	2,612,632,672	30.72
日本	親投資信託受益証券	SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,593,171,579	0.9734	1,550,799,116	1.0649	1,696,568,414	19.95
日本	親投資信託受益証券	SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,229,679,902	0.9419	1,158,239,833	1.1477	1,411,303,623	16.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2020年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。